BITACORA RENTA VARIABLE, FI

BITACORA RENTA VARIABLE, FIISIN ES0114581004Fondo de inversión

Valor liquidativo

159,7246 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

98,5 M €

Partícipes

379

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,44 %	+1,98 %	+5,10 %	+10,31 %	+7,93 %

BITACORA RENTA VARIABLE, FI · BITACORA RENTA VARIABLE, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
GQG Global UCITS ICAV IE00BN4GYJ17	InversionesFinancierasIIC	Exterior	14.908.049 €	15,14 %
GQG Global UCITS ICAV IE00BN15GJ57	InversionesFinancierasIIC	Exterior	14.271.690 €	14,49 %
ALLIANCE BERNSTEIN LU2760007729	InversionesFinancierasIIC	Exterior	13.428.105 €	13,64 %
MUTUACTIVOS SAU SGIIC ES0105731006	InversionesFinancierasIIC	Interior	13.032.582 €	13,24 %
ADEPA Asset Management/Luxembo LU2724449868	InversionesFinancierasIIC	Exterior	11.791.235 €	11,98 %
SEILERN INVESTMENT MANAGEMENT IE00BF5H4C09	InversionesFinancierasIIC	Exterior	10.248.119 €	10,41 %
AZ VALOR ES ES0112611001	InversionesFinancierasIIC	Interior	9.317.994 €	9,46 %
NatWest Trustee and Depositary GB0000072727	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.778.896 €	1,81 %
Montanaro Smaller Cos plc IE00BBT35671	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.767.532 €	1,80 %
Trigon Asset Management AS/Est LU1687402393	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.760.420 €	1,79 %