Fondopedia
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2020-11-15 IT0004645542 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 14.415.151 € | 2,69 % |
17569230 ARION BANKI HF · 1,63 · 2021-12-01 XS1527737495 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 11.348.550 € | 2,12 % |
20308646 HIPERCOR SA · 3,88 · 2022-01-19 XS1169199152 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 11.033.552 € | 2,06 % |
10077788 FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-03-08 XS1627337881 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 9.867.580 € | 1,84 % |
17826518 BULGARIAN ENERGY HLD · 4,88 · 2021-08-02 XS1405778041 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 9.491.576 € | 1,77 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 1,63 · 2021-03-15 XS1490640288 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 8.588.232 € | 1,61 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,00 · 2022-07-22 XS2031235315 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 8.300.720 € | 1,55 % |
7361191 PARPUBLICA · 3,57 · 2020-09-22 XS0230315748 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 30 | 7.038.324 € | 1,32 % |
29959107 LANDSBANKINN HF · 1,38 · 2022-03-14 XS1576777566 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 6.776.245 € | 1,27 % |
55592252 HEIMSTADEN BOSTAD AB · 1,75 · 2021-11-07 XS1918007458 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 6.300.407 € | 1,18 % |
179685 BARCLAYS BANK PLC · 6,00 · 2021-01-14 XS0525912449 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 6.190.706 € | 1,16 % |
CAJAMAR · 0,07 · 2020-07-30 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 6.000.000 € | 1,12 % |
7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 2,00 · 2022-06-29 XS1639097747 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 5.861.446 € | 1,10 % |
117825 ACS ACTIVIDADES CONS Y S · 2,88 · 2020-04-01 XS1207309086 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.470.381 € | 1,02 % |
117825 ACS Actividades de Construccio · 2,88 · 2020-04-01 XS1207309086 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.470.381 € | 1,02 % |
815253 THYSSENKRUPP AG · 2,75 · 2020-12-08 DE000A2AAPF1 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 5.417.951 € | 1,01 % |
311582 MACEDONIA · 3,98 · 2021-07-24 XS1087984164 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 24 | 5.388.220 € | 1,01 % |
219102 GENERALITAT DE VALENCIA · 2020-03-17 XS0495166141 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.375.425 € | 1,00 % |
219102 GENERALITAT DE VALENCIA · 4,90 · 2020-03-17 XS0495166141 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.375.425 € | 1,00 % |
116667 HOCHTIEF AG · 3,88 · 2020-03-20 DE000A1TM5X8 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.341.965 € | 1,00 % |
116667 HOCHTIEF AG · 2020-03-20 DE000A1TM5X8 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.341.965 € | 1,00 % |
INTESA SAN PAOLO · 2,00 · 2022-06-30 IT0005118838 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 5.325.937 € | 1,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,00 · 2022-06-30 IT0005118838 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 5.325.937 € | 1,00 % |
823505 JEFFERIES GROUP LLC · 2,38 · 2020-05-20 XS1069522057 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.165.119 € | 0,97 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 0,63 · 2022-03-21 XS1578916261 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.061.816 € | 0,95 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 0,62 · 2022-03-21 XS1578916261 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 5.061.816 € | 0,95 % |
115657 UNICREDIT SPA · 2,80 · 2022-05-16 IT0005176398 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 5.007.169 € | 0,94 % |
CAJAMAR · 0,04 · 2020-03-20 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 5.000.000 € | 0,93 % |
311582 MACEDONIA · 4,88 · 2020-12-01 XS1318363766 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.887.472 € | 0,91 % |
7311343 HBOS PLC · 5,37 · 2021-06-30 XS0324964666 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 4.767.152 € | 0,89 % |
181788 IBERIA L.A.E., S.A. · 3,50 · 2022-05-28 XS1239091785 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.637.542 € | 0,87 % |
40977888 BANCO DE CREDITO SOCIAL · 9,00 · 2021-11-03 XS1512736379 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 4.634.618 € | 0,87 % |
21301557 NORTEGAS ENERGIA DISTRI · 0,92 · 2022-06-28 XS1691349796 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.588.871 € | 0,86 % |
9337540 EXPEDIA INC · 2,50 · 2022-03-03 XS1117297512 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.306.664 € | 0,80 % |
15291899 ISLANDSBANKI · 1,13 · 2022-04-12 XS1980828997 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 4.190.483 € | 0,78 % |
215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EU · 4,75 · 2021-03-22 XS1048568452 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 4.110.601 € | 0,77 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,65 · 2022-04-21 XS1221097394 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.100.671 € | 0,77 % |
BANCO DE SABADELL SA · 6,25 · 2020-04-26 ES0213860051 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 36 | 4.084.962 € | 0,76 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2022-12-07 XS1767930826 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 4.033.199 € | 0,75 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,03 · 2022-12-07 XS1767930826 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 4.033.199 € | 0,75 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,07 · 2022-12-07 XS1767930826 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 4.033.199 € | 0,75 % |
225547 ARCELORMITTAL · 0,95 · 2022-10-17 XS1730873731 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.032.163 € | 0,75 % |
116646 MORGAN STANLEY · 0,00 · 2020-11-09 XS1706111876 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.006.087 € | 0,75 % |
116646 Morgan Stanley · 0,12 · 2020-11-09 XS1706111876 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.006.087 € | 0,75 % |
391587 AUCHAN HOLDING SADIR · 2,38 · 2022-12-12 FR0011372622 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.005.215 € | 0,75 % |
391587 AUCHAN HOLDING SA · 2,38 · 2022-12-12 FR0011372622 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.005.215 € | 0,75 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 0,13 · 2020-08-07 ES0513495TI5 | InversionesFinancierasRFNoCotizada | Interior | 12 | 4.001.433 € | 0,75 % |
CAJAMAR · 0,02 · 2020-05-22 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 4.000.000 € | 0,75 % |
51396151 ORANO SA · 3,25 · 2020-09-04 FR0011560986 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 3.940.335 € | 0,74 % |
209794 REPSOL INTL FINANCE · 2,13 · 2020-12-16 XS1334225361 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.754.008 € | 0,70 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,28 · 2021-09-09 XS1577427526 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.649.843 € | 0,68 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,24 · 2021-09-09 XS1577427526 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.649.843 € | 0,68 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,16 · 2021-09-09 XS1577427526 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.649.843 € | 0,68 % |
349063 US TREASURY N/B · 2,25 · 2021-04-30 US912828WG10 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 3.599.226 € | 0,67 % |
18314010 ITALCEMENTI FINANCE · 2020-03-19 XS0496716282 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.583.580 € | 0,67 % |
18314010 ITALCEMENTI FINANCE · 5,38 · 2020-03-19 XS0496716282 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.583.580 € | 0,67 % |
39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-04-08 XS1050547931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.361.760 € | 0,63 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,75 · 2021-05-01 IT0004966401 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 24 | 3.341.401 € | 0,62 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,18 · 2022-03-26 XS1792505197 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 3.283.086 € | 0,61 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,15 · 2022-03-26 XS1792505197 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 3.283.086 € | 0,61 % |
215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 2,75 · 2021-05-31 IT0005025389 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 24 | 3.242.114 € | 0,61 % |
866832 NOS SGPS · 1,72 · 2022-03-28 PTNOSBOE0004 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.201.838 € | 0,60 % |
BBVA · 0,62 · 2020-01-28 ES0214973051 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 3.186.321 € | 0,60 % |
48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV · 2,75 · 2022-04-05 XS1591523755 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 3.161.075 € | 0,59 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 4,50 · 2020-02-01 IT0003644769 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.160.254 € | 0,59 % |
55455321 ARENA LUX FIN SARL · 2,75 · 2020-02-03 XS1577950154 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 3.156.717 € | 0,59 % |
117825 ACS ACTIVIDADES CONS Y S · 0,38 · 2021-03-08 XS1960353388 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 3.134.209 € | 0,59 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 0,44 · 2022-04-01 XS1586146851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.035.909 € | 0,57 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 0,46 · 2022-04-01 XS1586146851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.035.909 € | 0,57 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 0,50 · 2022-04-01 XS1586146851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.035.909 € | 0,57 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,53 · 2021-09-27 XS1884702207 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.026.924 € | 0,57 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,50 · 2021-09-27 XS1884702207 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 3.026.924 € | 0,57 % |
CAJAMAR · 0,02 · 2020-05-29 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 3.000.000 € | 0,56 % |
127076 NH HOTEL GROUP SA · 3,75 · 2020-10-01 XS1497527736 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.853.477 € | 0,53 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,32 · 2023-11-15 XS1821814982 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.839.770 € | 0,53 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,33 · 2023-11-15 XS1821814982 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.839.770 € | 0,53 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,48 · 2023-11-15 XS1821814982 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.839.770 € | 0,53 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,45 · 2021-04-08 ES03138603G8 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 12 | 2.808.692 € | 0,52 % |
127030 SANTAN CONSUMER FINANCE · 1,50 · 2020-11-12 XS1316037545 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 2.777.443 € | 0,52 % |
101032 BANK OF AMERICA CORP · 0,50 · 2021-02-07 XS1560862580 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 2.719.975 € | 0,51 % |
101032 BANK OF AMERICA CORP · 0,40 · 2021-02-07 XS1560862580 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 2.719.975 € | 0,51 % |
115737 Telecom Italia SpA/Milano · 4,50 · 2021-01-25 XS1020952435 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 2.694.832 € | 0,50 % |
112286 DS SMITH PLC · 2,25 · 2022-06-16 XS1291448824 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.635.538 € | 0,49 % |
100041 ALLIED IRISH BANKS PLC · 4,13 · 2020-11-26 XS1325125158 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.595.274 € | 0,49 % |
12093480 BRIGHTHOUSE FINANCIAL · 4,00 · 2022-06-28 XS0306913186 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.560.931 € | 0,48 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,13 · 2023-01-12 XS1679158094 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.557.514 € | 0,48 % |
115657 UNICREDIT SPA · 1,00 · 2023-01-18 XS1754213947 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.526.901 € | 0,47 % |
7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 2020-06-05 XS1731881964 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.505.730 € | 0,47 % |
7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 1,05 · 2020-06-05 XS1731881964 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.505.730 € | 0,47 % |
7602835 BANCA FARMAFACTORING SPA · 0,99 · 2020-06-05 XS1731881964 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.505.730 € | 0,47 % |
10798887 CPI PROPERTY GROUP SA · 1,45 · 2022-03-14 XS1894558102 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.465.499 € | 0,46 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,13 · 2022-02-10 XS1186131717 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.419.557 € | 0,45 % |
898461 EDP FINANCE BV · 5,25 · 2021-01-14 XS1014868779 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.377.504 € | 0,44 % |
34400341 TBG GLOBAL PTE LTD · 5,25 · 2021-02-10 XS1165340883 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.352.350 € | 0,44 % |
34400341 TBG GLOBAL PTE LTD · 5,25 · 2020-02-10 XS1165340883 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.352.350 € | 0,44 % |
305631 REGN AUT VALLEE D'AOSTE · 0,03 · 2021-05-28 XS0129991864 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.342.375 € | 0,44 % |
305631 REGN AUT VALLEE D'AOSTE · 0,00 · 2021-05-28 XS0129991864 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.342.375 € | 0,44 % |
51396151 ORANO SA · 3,50 · 2021-03-22 FR0010941690 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 2.324.827 € | 0,43 % |
209793 RCI BANQUE SA · 0,04 · 2023-01-12 FR0013309606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.253.017 € | 0,42 % |
209793 RCI BANQUE SA · 0,18 · 2023-01-12 FR0013309606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.253.017 € | 0,42 % |
209793 RCI BANQUE SA · 0,01 · 2023-01-12 FR0013309606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.253.017 € | 0,42 % |
905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D · 5,50 · 2021-05-06 XS1350670839 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 2.233.751 € | 0,42 % |
159650 KOC HOLDING AS · 3,50 · 2020-04-24 XS0922615819 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.212.602 € | 0,41 % |
118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 4,38 · 2021-03-05 XS1041042828 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 2.211.728 € | 0,41 % |
186770 FERROVIE DELLO STATO · 0,35 · 2022-07-18 XS1441161947 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 36 | 2.204.774 € | 0,41 % |
186770 FERROVIE DELLO STATO · 0,37 · 2022-07-18 XS1441161947 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 36 | 2.204.774 € | 0,41 % |
28424105 CRITERIA CAIXA SA · 1,63 · 2022-04-21 ES0205045000 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 12 | 2.186.022 € | 0,41 % |
7323923 CARREFOUR BANQUE · 0,26 · 2022-03-15 FR0013342664 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.106.270 € | 0,39 % |
7323923 CARREFOUR BANQUE · 0,23 · 2022-03-15 FR0013342664 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.106.270 € | 0,39 % |
7323923 CARREFOUR BANQUE · 1,31 · 2022-03-15 FR0013342664 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.106.270 € | 0,39 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 2,00 · 2020-11-11 XS0234509411 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.098.492 € | 0,39 % |
INTESA SAN PAOLO · 2,00 · 2020-11-11 XS0234509411 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 2.098.492 € | 0,39 % |
159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA · 4,25 · 2020-05-09 XS0927634807 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 2.029.802 € | 0,38 % |
42293190 OPEL FINANCE INTERNATION · 1,17 · 2020-04-18 XS1413583839 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.022.583 € | 0,38 % |
9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 0,32 · 2020-10-17 XS1505554698 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.012.773 € | 0,38 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,29 · 2021-05-10 XS1609252645 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 2.007.666 € | 0,38 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,42 · 2021-05-10 XS1609252645 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 2.007.666 € | 0,38 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,28 · 2021-05-10 XS1609252645 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 2.007.666 € | 0,38 % |
32497590 ITALY GOV'T INT BOND · 0,00 · 2021-03-17 XS0244425194 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.995.979 € | 0,37 % |
16754134 BPCE SA · 0,08 · 2023-01-11 FR0013309317 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.994.469 € | 0,37 % |
16754134 BPCE SA · 0,25 · 2023-01-11 FR0013309317 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.994.469 € | 0,37 % |
16754134 BPCE SA · 0,11 · 2023-01-11 FR0013309317 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.994.469 € | 0,37 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,29 · 2023-06-30 IT0005199267 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 1.887.912 € | 0,35 % |
9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 5,46 · 2021-02-16 US87938WAP86 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.866.135 € | 0,35 % |
KONINKLIJKE · 3,75 · 2020-09-21 XS0543354236 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.853.827 € | 0,35 % |
Koninklijke KPN NV · 3,75 · 2020-09-21 XS0543354236 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.853.827 € | 0,35 % |
135718 KONINKLIJKE KPN NV · 3,75 · 2020-09-21 XS0543354236 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.853.827 € | 0,35 % |
391587 AUCHAN HOLDING SA · 0,63 · 2022-02-07 FR0013236312 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.811.951 € | 0,34 % |
391587 AUCHAN HOLDING SADIR · 0,63 · 2022-02-07 FR0013236312 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.811.951 € | 0,34 % |
349914 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · 3,88 · 2021-04-01 PTBSSBOE0012 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.716.002 € | 0,32 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 0,06 · 2021-03-19 ES0513495TV8 | InversionesFinancierasRFNoCotizada | Interior | 12 | 1.601.553 € | 0,30 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,63 · 2022-10-24 XS2001270995 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.567.502 € | 0,29 % |
815253 THYSSENKRUPP AG · 1,38 · 2021-12-03 DE000A2BPET2 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.561.728 € | 0,29 % |
38011230 TELFONICA DEUTSCH FINAN · 2,38 · 2021-02-10 XS1025752293 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 1.560.153 € | 0,29 % |
7845728 HUNGARY · 6,38 · 2021-03-29 US445545AE60 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 24 | 1.540.680 € | 0,29 % |
115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 2,88 · 2020-01-14 XS1014759648 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.538.377 € | 0,29 % |
196198 LEASEPLAN CORPORATION NV · 0,75 · 2022-10-03 XS1693260702 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.521.673 € | 0,28 % |
115702 ASSICURAZIONI GENERALI · 10,13 · 2022-07-10 XS0802638642 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.505.064 € | 0,28 % |
INTESA SAN PAOLO · 0,20 · 2022-03-31 IT0005163339 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.497.290 € | 0,28 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,24 · 2022-03-31 IT0005163339 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.497.290 € | 0,28 % |
196198 LEASEPLAN CORPORATION NV · 1,00 · 2021-05-24 XS1418631930 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.426.897 € | 0,27 % |
209793 RCI BANQUE SA · 0,75 · 2022-01-12 FR0013230737 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.414.353 € | 0,26 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,31 · 2021-03-01 XS2048471002 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.403.662 € | 0,26 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,18 · 2021-03-01 XS2048471002 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.403.662 € | 0,26 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,20 · 2021-03-01 XS2048471002 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.403.662 € | 0,26 % |
7718618 ROMANIA · 6,75 · 2022-02-07 US77586TAA43 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 1.343.484 € | 0,25 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,40 · 2022-05-18 XS1615501837 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 1.342.273 € | 0,25 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,39 · 2022-05-18 XS1615501837 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 1.342.273 € | 0,25 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 0,54 · 2022-05-18 XS1615501837 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 1.342.273 € | 0,25 % |
215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EUROPE · 4,75 · 2022-07-15 XS1088515207 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.342.205 € | 0,25 % |
Koninklijke KPN NV · 4,50 · 2021-10-04 XS0677389347 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.328.985 € | 0,25 % |
135718 KONINKLIJKE KPN NV · 4,50 · 2021-10-04 XS0677389347 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.328.985 € | 0,25 % |
KONINKLIJKE · 4,50 · 2021-10-04 XS0677389347 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.328.985 € | 0,25 % |
215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 0,10 · 2022-03-20 IT0005090995 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 42 | 1.289.194 € | 0,24 % |
215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 0,11 · 2022-03-20 IT0005090995 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 42 | 1.289.194 € | 0,24 % |
8235378 AUTOSTRADA BRESCIA V · 2,38 · 2020-03-20 XS1205716720 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 1.251.647 € | 0,23 % |
8235378 AUTOSTRADA BRESCIA V · 2020-03-20 XS1205716720 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 1.251.647 € | 0,23 % |
INTESA SAN PAOLO · 5,00 · 2020-10-17 IT0004960669 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 1.207.567 € | 0,23 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2020-10-17 IT0004960669 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 1.207.567 € | 0,23 % |
44711583 CRED SUIS GP FUN LTD · 0,87 · 2020-12-20 XS1323075041 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.205.211 € | 0,23 % |
115657 UNICREDIT SPA · 6,95 · 2022-10-31 XS0849517650 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.171.142 € | 0,22 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 4,75 · 2021-10-12 XS0270347304 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.140.883 € | 0,21 % |
115240 ATOS SE · 2,38 · 2020-04-02 FR0012830685 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.124.727 € | 0,21 % |
115240 ATOS SE · 2,38 · 2020-07-02 FR0012830685 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.124.727 € | 0,21 % |
25906701 AMADEUS CAP MARKT · 0,13 · 2020-09-06 XS1501162876 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.102.754 € | 0,21 % |
7342522 FIDELITY NATL INFO SERV · 0,14 · 2021-05-21 XS1843436491 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.102.023 € | 0,21 % |
7342522 FIDELITY NATL INFO SERV · 0,00 · 2021-05-21 XS1843436491 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.102.023 € | 0,21 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,75 · 2021-08-01 IT0004009673 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 24 | 1.075.415 € | 0,20 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,75 · 2023-04-18 IT0004917842 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.070.608 € | 0,20 % |
311601 KINGDOM OF MOROCCO · 4,50 · 2020-10-05 XS0546649822 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 30 | 1.066.134 € | 0,20 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,63 · 2023-01-13 XS1514470316 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.063.376 € | 0,20 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 4,50 · 2021-06-13 IT0004720436 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 1.062.209 € | 0,20 % |
40858460 MERLIN PROPERTIES SOCIMI · 2,38 · 2022-02-23 XS1416688890 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.054.520 € | 0,20 % |
115657 UNICREDIT SPA · 5,75 · 2020-10-28 XS0986063864 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.043.867 € | 0,20 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 1,25 · 2021-01-21 XS1435295925 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 1.031.623 € | 0,19 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,84 · 2021-07-27 XS1458408306 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.016.115 € | 0,19 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,61 · 2021-07-27 XS1458408306 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.016.115 € | 0,19 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,60 · 2021-07-27 XS1458408306 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.016.115 € | 0,19 % |
47298477 SCHAEFFLER AG · 1,13 · 2022-03-26 DE000A2YB699 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.009.699 € | 0,19 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 2020-06-22 NL0009483825 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 1.007.742 € | 0,19 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 5,00 · 2020-06-22 NL0009483825 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 1.007.742 € | 0,19 % |
115705 ERICSSON LM-B SHS · 0,88 · 2021-03-01 XS1571293171 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 1.007.577 € | 0,19 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 0,75 · 2022-10-17 XS1699951767 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.004.454 € | 0,19 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,35 · 2021-06-18 XS2013531228 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.004.407 € | 0,19 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,31 · 2021-06-18 XS2013531228 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.004.407 € | 0,19 % |
894524 NATWEST MARKETS PLC · 0,32 · 2021-06-18 XS2013531228 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.004.407 € | 0,19 % |
7361191 PARPUBLICA · 0,00 · 2020-12-28 XS0238966567 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.001.298 € | 0,19 % |
101569 GENERAL MOTORS FINL CO · 0,20 · 2022-09-02 XS2049548444 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 993.708 € | 0,19 % |
BBVA · 0,68 · 2020-08-09 ES0214974067 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 968.320 € | 0,18 % |
BBVA · 0,82 · 2020-08-09 ES0214974067 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 968.320 € | 0,18 % |
115657 UNICREDIT SPA · 6,00 · 2020-05-31 IT0004605074 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 964.569 € | 0,18 % |
388170 JUNTA COMUN CAST MANCHA · 6,00 · 2021-01-15 ES0001350208 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 949.595 € | 0,18 % |
227914 BANQUE PSA FINANCE SA · 5,75 · 2021-04-04 USF0819HE459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 929.378 € | 0,17 % |
216189 HITACHI CAPITAL UK PLC · 0,13 · 2022-10-29 XS2083299284 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 900.019 € | 0,17 % |
349063 US TREASURY N/B · 1,75 · 2022-07-15 US9128287C81 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 894.853 € | 0,17 % |
BBVA · 0,68 · 2020-08-09 ES0214974059 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 877.162 € | 0,16 % |
BBVA · 0,82 · 2020-08-09 ES0214974059 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 877.162 € | 0,16 % |
115705 ERICSSON LM-B SHS · 4,13 · 2022-05-15 US294829AA48 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 744.328 € | 0,14 % |
180768 XUNTA DE GALICIA · 2,95 · 2021-04-10 ES0001352535 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 12 | 724.931 € | 0,14 % |
139689 BANCA IMI SPA · 3,00 · 2021-11-27 IT0005068116 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 719.750 € | 0,13 % |
115823 ING GROEP NV · 0,45 · 2023-09-20 XS1882544205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 710.382 € | 0,13 % |
115823 ING GROEP NV · 0,46 · 2023-09-20 XS1882544205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 710.382 € | 0,13 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 0,00 · 2021-12-01 XS1729872652 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 683.601 € | 0,13 % |
43038142 NE PROPERTY BV · 3,75 · 2021-02-26 XS1325078308 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 661.107 € | 0,12 % |
7361191 PARPUBLICA · 3,75 · 2021-07-05 PTPETUOM0018 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 652.920 € | 0,12 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 0,62 · 2023-01-05 XS1608362379 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 606.386 € | 0,11 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 0,66 · 2023-01-05 XS1608362379 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 606.386 € | 0,11 % |
100158 BANCO SANTANDER SA · 0,58 · 2023-01-05 XS1608362379 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 606.386 € | 0,11 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,70 · 2022-03-28 ES03138603C7 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 12 | 591.747 € | 0,11 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,33 · 2022-01-30 IT0001086658 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 590.858 € | 0,11 % |
INTESA SAN PAOLO · 0,33 · 2022-01-30 IT0001086658 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 590.858 € | 0,11 % |
112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,28 · 2022-06-14 XS0305575572 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 583.083 € | 0,11 % |
112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC · 0,00 · 2022-06-14 XS0305575572 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 583.083 € | 0,11 % |
898461 EDP FINANCE BV · 4,13 · 2021-01-20 XS0995380580 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 533.628 € | 0,10 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,18 · 2021-04-05 US345397YY36 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 531.690 € | 0,10 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,85 · 2021-04-05 US345397YY36 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 531.690 € | 0,10 % |
170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC · 2,71 · 2021-04-05 US345397YY36 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 531.690 € | 0,10 % |
233955 EL CORTE INGLES SA · 3,00 · 2020-10-15 XS1886543476 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 520.530 € | 0,10 % |
8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN · 1,31 · 2021-02-28 IT0005339319 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 508.436 € | 0,10 % |
215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 0,72 · 2023-03-09 IT0005244774 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 30 | 507.749 € | 0,09 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,00 · 2021-06-17 XS1753030490 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 497.543 € | 0,09 % |
8543547 BLACK SEA TRADE AND DEVE · 4,88 · 2021-05-06 XS1405888576 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 24 | 467.364 € | 0,09 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 2,30 · 2022-09-30 IT0005212300 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 431.609 € | 0,08 % |
388170 JUNTA COMUN CAST MANCHA · 4,88 · 2020-03-18 XS0496138818 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 416.392 € | 0,08 % |
388170 JUNTA COMUN CAST MANCHA · 2020-03-18 XS0496138818 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 416.392 € | 0,08 % |
41943852 AIGUES DE BARCELONA FINANCE SA · 1,94 · 2021-06-15 XS1107552959 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 414.758 € | 0,08 % |
111156 GOVERNOR & CO OF THE BAN · 10,00 · 2022-12-19 XS0867469305 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 384.065 € | 0,07 % |
115657 UNICREDIT SPA · 6,50 · 2020-07-15 IT0004917867 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 371.293 € | 0,07 % |
107120 SANTANDER HOLDINGS USA · 3,70 · 2022-02-28 US80282KAT34 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 331.203 € | 0,06 % |
115657 UNICREDIT SPA · 4,70 · 2021-03-31 IT0004982200 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 241.195 € | 0,05 % |
115657 UNICREDIT SPA · 5,50 · 2021-03-31 IT0004982200 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 241.195 € | 0,05 % |
135718 KONINKLIJKE KPN NV · 3,25 · 2021-02-01 XS0811124790 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 222.643 € | 0,04 % |
7292606 INFRAESTRUTURAS DE POR · 4,25 · 2021-12-13 PTCPEDOM0000 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 18 | 220.186 € | 0,04 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2021-01-27 IT0004679368 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 215.600 € | 0,04 % |
115657 UNICREDIT SPA · 6,50 · 2020-06-30 IT0004907850 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 138.563 € | 0,03 % |
32497590 ITALY GOV'T INT BOND · 2,00 · 2020-06-15 XS0222189564 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 42 | 102.295 € | 0,02 % |
32497590 ITALY GOV'T INT BOND · 2020-06-15 XS0222189564 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 42 | 102.295 € | 0,02 % |
17918515 ABN AMRO BANK NV · 0,16 · 2020-07-21 XS0114072423 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 99.853 € | 0,02 % |
17918515 ABN AMRO BANK NV · 0,18 · 2020-07-21 XS0114072423 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 99.853 € | 0,02 % |
100625 GAP INC/THE · 5,95 · 2021-01-12 US364760AK48 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 93.326 € | 0,02 % |
115657 UNICREDIT SPA · 5,20 · 2020-10-13 IT0004941412 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 37.632 € | 0,01 % |
101376 AT&T INC · 0,14 · 2020-08-03 XS1862437909 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
8099431 ALROSA FINANCE SA · 7,75 · 2020-11-03 XS0555493203 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,16 · 2022-04-21 XS2107332483 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
234794 SIEMENS FINANCIERINGSMAT · 0,13 · 2022-06-05 XS2182049291 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
311483 REPUBLIC OF COLOMBIA · 4,38 · 2021-07-12 US195325BN40 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST · 2,50 · 2021-02-28 XS1425959316 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
898461 EDP FINANCE BV · 4,13 · 2021-01-20 XS0995380580 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
115510 SOCIETE GENERALE · 0,30 · 2021-09-06 FR0013444841 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
179685 BARCLAYS BANK PLC · 0,27 · 2019-10-15 XS0102643169 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 48 | 0 € | 0,00 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,50 · 2021-03-17 XS1043513529 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
100169 BARCLAYS PLC · 1,88 · 2021-03-23 XS1385051112 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
7845728 HUNGARY · 6,38 · 2021-03-29 US445545AE60 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
196198 LEASEPLAN CORPORATION NV · 0,25 · 2022-01-11 XS1748452551 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
101520 JOHNSON CONTROLS INTL PL · 0,92 · 2020-09-04 XS1731617194 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
209794 REPSOL INTL FINANCE · 2,63 · 2020-05-28 XS0933604943 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
363080 REGION OF UMBRIA · 6,06 · 2019-12-31 XS0120312540 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,17 · 2023-03-17 IT0005163602 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
111989 MORRISON(WM)SUPERMARKETS · 2,25 · 2020-06-19 XS0945158821 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
111035 SANTANDER UK PLC · 2,63 · 2020-07-16 XS0953219416 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
225547 ARCELORMITTAL · 3,13 · 2022-01-14 XS1167308128 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
14828545 BRASKEM FINANCE LTD · 5,75 · 2021-04-15 USG1315RAD38 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
CAJAMAR · 0,08 · 2019-07-30 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 0 € | 0,00 % |
39736213 REDEXIS GAS FINANCE BV · 2,75 · 2021-04-08 XS1050547931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
9579320 RAIFFEISEN BANK INTL · 6,63 · 2021-05-18 XS0619437147 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
115265 CAPGEMINI SE · 1,25 · 2022-04-15 FR0013507837 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
127030 SANTAN CONSUMER FINANCE · 0,25 · 2021-12-17 XS2093769383 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
209794 REPSOL INTL FINANCE · 3,63 · 2021-10-07 XS0975256685 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SAN PAOLO · 0,17 · 2023-03-17 IT0005163602 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
209793 RCI BANQUE SA · 0,75 · 2022-09-26 FR0013283371 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
127020 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS · 4,75 · 2019-10-25 ES0211845252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
41633927 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE · 4,50 · 2020-04-15 US31562QAC15 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
196198 LEASEPLAN CORPORATION NV · 0,11 · 2022-01-11 XS1748452551 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,11 · 2020-05-13 XS1232188257 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
135718 Koninklijke KPN NV · 3,75 · 2020-09-21 XS0543354236 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
25906701 AMADEUS CAP MARKT · 0,13 · 2020-09-06 XS1501162876 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
38011230 TELFONICA DEUTSCH FINAN · 2,38 · 2021-02-10 XS1025752293 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EU · 4,75 · 2021-03-22 XS1048568452 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 0,31 · 2023-06-30 IT0005199267 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
7361191 PARPUBLICA · 3,57 · 2020-09-22 XS0230315748 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ · 2,50 · 2021-03-17 XS1043513529 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
139689 BANCA IMI SPA · 4,50 · 2019-09-13 IT0004960362 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SAN PAOLO · 0,55 · 2022-03-31 IT0005163677 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
112370 TESCO PLC · 1,38 · 2019-07-01 XS1082970853 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
311483 REPUBLIC OF COLOMBIA · 4,38 · 2021-07-12 US195325BN40 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA · 4,38 · 2021-03-05 XS1041042828 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
115705 ERICSSON LM-B SHS · 0,88 · 2021-03-01 XS1571293171 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
311601 KINGDOM OF MOROCCO · 4,50 · 2020-10-05 XS0546649822 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
115267 CROWN EURO HOLDINGS SA · 0,75 · 2023-02-15 XS2071622216 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,13 · 2019-12-16 XS1791719534 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
349914 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · 3,88 · 2021-04-01 PTBSSBOE0012 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
9288382 GESTAMP AUTOMOCION SA · 0,70 · 2022-02-11 ES0505223141 | InversionesFinancierasRFNoCotizada | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
162706 BGL BNP PARIBAS SA · 0,46 · 2022-09-22 XS1584041252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 1,53 · 2020-11-09 XS1317725726 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
162706 BGL BNP PARIBAS SA · 0,52 · 2022-09-22 XS1584041252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
201623 CP COMBOIOS DE PORTUGAL · 4,17 · 2019-10-16 PTCFPAOM0002 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 0,25 · 2020-10-12 XS1697916358 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
7342522 FIDELITY NATL INFO SERV · 0,13 · 2021-05-21 XS1843436657 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D · 5,50 · 2021-05-06 XS1350670839 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
CAJAMAR · 0,07 · 2019-11-22 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 0 € | 0,00 % |
7311343 HBOS PLC · 5,37 · 2021-06-30 XS0324964666 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
127030 SANTAN CONSUMER FINANCE · 1,00 · 2021-05-26 XS1413580579 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
8581315 CAJAMAR CAJA RURAL SCC · 1,00 · 2020-10-22 ES0422714040 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
136124 AP MOLLER-MAERSK A/S · 1,75 · 2021-03-18 XS1381693248 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
39780127 NN GROUP NV · 1,00 · 2022-03-18 XS1204254715 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
21707947 SAUDACOR SA · 2019-12-20 PTSDRDOM0001 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
1197689 ANADOLU EFES · 3,38 · 2022-11-01 XS0848940523 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
127030 SANTAN CONSUMER FINANCE · 0,17 · 2021-12-17 XS2093769383 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,25 · 2023-03-09 XS1788584321 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
391587 AUCHAN HOLDING SADIR · 1,75 · 2021-04-23 FR0011859396 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
301230 CREDIT SUISSE AG LONDON · 2,20 · 2022-12-30 XS1396715465 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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BANCO DE SABADELL SA · 0,04 · 2019-11-29 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 0 € | 0,00 % |
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7754865 MET LIFE GLOB FUNDING I · 0,88 · 2022-01-20 XS1170137746 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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9455620 TELEFONICA EMISIONES SAU · 1,48 · 2021-09-14 XS1290729208 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
801734 AFRICAN EXPORT-IMPORT BA · 4,00 · 2021-05-24 XS1418627821 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
115667 MEDIOBANCA DI CRED FIN · 5,00 · 2020-11-15 IT0004645542 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
40086468 ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22 ES0200002014 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
45129498 CELLNEX TELECOM SA · 3,13 · 2022-07-27 XS1265778933 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
301230 CREDIT SUISSE AG LONDON · 0,69 · 2022-05-18 XS2176687270 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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183346 NOMURA EUROPE FINANCE NV · 1,13 · 2020-06-03 XS1241710323 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
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Credit Suisse · 5,00 · 2019-07-29 XS0099472994 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
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BANCO DE SABADELL SA · 0,45 · 2021-04-08 ES03138603G8 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SAN PAOLO · 5,15 · 2020-07-16 XS0526326334 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
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115737 Telecom Italia SpA/Milano · 4,50 · 2021-01-25 XS1020952435 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
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388170 JUNTA COMUN CAST MANCHA · 6,00 · 2021-01-15 ES0001350208 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
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BANCO DE SABADELL SA · 1,75 · 2022-06-29 XS2193960668 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
115657 UNICREDIT SPA · 1,38 · 2023-05-31 IT0005185381 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
311546 BUONI POLIENNALI DEL TES · 3,75 · 2021-05-01 IT0004966401 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
51396151 ORANO · 3,25 · 2020-09-04 FR0011560986 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
61657301 ABBOTT IRELAND FINANCING · 0,00 · 2020-09-27 XS1883354547 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
348768 GOLDMAN SACHS GROUP INC · 0,28 · 2020-05-29 XS1240146891 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
44969905 TEVA PHARM FNC NL II · 0,38 · 2020-07-25 XS1439749109 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
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215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT · 2,75 · 2021-05-31 IT0005025389 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
101214 CITIGROUP INC · 0,55 · 2021-05-24 XS1417876759 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
52450993 FCA BANK SPA IRELAND · 1,25 · 2020-09-23 XS1383510259 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
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53472657 ALPHA STAR HOLDING III · 6,25 · 2022-04-20 XS1585453142 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CAJAMAR · 0,10 · 2019-09-19 [object Object] | InversionesFinancierasDepositos | Interior | 96 | 0 € | 0,00 % |
128042 INTESA SANPAOLO SPA · 5,00 · 2019-09-23 XS0452166324 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
15291899 ISLANDSBANKI · 1,75 · 2020-09-07 XS1484148157 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
225547 ARCELORMITTAL · 2,88 · 2020-07-06 XS1084568762 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
225547 ARCELORMITTAL · 3,00 · 2021-04-09 XS1214673722 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
227914 BANQUE PSA FINANCE SA · 5,75 · 2021-04-04 USF0819HE459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
215447 FCE BANK PLC · 0,19 · 2020-08-26 XS1590503279 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
100155 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG · 0,13 · 2023-03-09 XS1788584321 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
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115737 TELECOM ITALIA SPA · 4,50 · 2021-01-25 XS1020952435 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
914294 DEXIA CREDIT LOCAL · 0,07 · 2019-07-16 XS0195247878 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
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127030 SANTAN CONSUMER FINANCE · 1,50 · 2020-11-12 XS1316037545 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
51396151 ORANO SA · 3,50 · 2021-03-22 FR0010941690 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
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128042 INTESA SANPAOLO SPA · 0,55 · 2022-03-31 IT0005163677 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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128042 INTESA SANPAOLO SPA · 4,13 · 2020-04-14 XS0500187843 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
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115657 UNICREDIT SPA · 2,61 · 2023-05-31 IT0005185381 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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