Cartera a 31 de marzo de 2011

PAGARES CAJA DE ASTURIAS VTO 16/09/2011

BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 26/07/2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE)

CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,00% VTO. 29/12/11

PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/07/2011

PAGARES BCO. GUIPUZCOANO VTO 13/10/2011

PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11

PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012

BONOS BANCAJA, EM. 10/05/06 VTO. 10/05/11 FLOAT

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

PAGARES BANCA MARCH VTO 17/05/2011

PAGARES IBERCAJA VTO. 03/03/2011

PAGARES IBERCAJA VTO. 10/02/2011

STRIPS DEUDA BON Y OBLI EST PRINCIPAL VTO 31/01/2014

PAGARES IBERCAJA VTO. 10/03/2011

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011

PAGARES BANCA MARCH VTO. 10/03/2011

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 04/02/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 01/03/2011

PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011

PAGARES LA KUTXA - CAJA GUIPUZCOA VTO 29/03/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 14/01/2011

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015

PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/02/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 02/02/2011

PAGARES BBK EMPRESTITOS, S.A.U. VTO. 14/03/2011

PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 02/02/2011