Cartera a 31 de diciembre de 2010

PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 02/02/2011

OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO.02/02/11 AL 3,75%

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE)

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19-09-00 VCTO. 30-07-11 AL 5,40% (SGABLE)

PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/07/2011

PAGARES BANCA MARCH VTO. 27/07/2011

PAGARES BBK EMPRESTITOS, S.A.U. VTO. 14/03/2011

PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/02/2011

PAGARES IBERCAJA VTO. 10/03/2011

PAGARES LA KUTXA - CAJA GUIPUZCOA VTO 29/03/2011

PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11

PAGARES CAJAMURCIA VTO. 14/04/11

PAGARES IBERCAJA VTO. 10/02/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 02/02/2011

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 04/02/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 01/03/2011

PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011

PAGARES CAJA VITAL VTO. 09/03/2011

PAGARES BANCA MARCH VTO. 10/03/2011

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 18/01/2011

PAGARES BANKINTER VTO. 14/01/2011

BONOS BANCAJA, EM. 10/05/06 VTO. 10/05/11 FLOAT

BONOS BANCAJA, EM. 10/05/06 VTO. 10/05/11 FLOAT

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

BONOS CAJA DE AHORROS DE MADRID EM. 29/06/09 VTO. 29/06/11 AL 3,625%

PAGARES IBERCAJA VTO. 03/03/2011

PAGARES BANCA MARCH VTO 17/05/2011

PAGARES CAJAMAR VTO. 11/05/2010

PAGARES BANKINTER VTO 26/09/2011

PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 7/09/2010

PAGARES BANCO BANESTO VTO. 22/09/2010

PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 26/11/2010

PAGARES BANCA MARCH VTO. 29/09/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 19/02/08 VTO. 30/07/18 AL 4,1%

PAGARES BANKINTER VTO. 19/11/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL TESORO CUP. SEGREG., AL 4,60% VCTO. 30/07/2019

BONOS GE CAPITAL EURO FUNDING VTO. 22/12/2010 VARIABLE_EURIBO+8,5

PAGARES BANKINTER VTO. 03/09/2010

PAGARES CAJA DE ASTURIAS VTO 16/09/2011

PAGARES IBERCAJA VTO. 12/08/2010

PAGARES BANCA MARCH VTO. 24/08/2010

PAGARES BANCO BANESTO VTO. 28/10/2010

PAGARES BANCO SABADELL VTO 10/01/2012

BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 29/12/2010

BONOS BANCAJA VTO. 24/01/2012 VARIABLE

PAGARES BANCO BANESTO EMISIONES VTO 16/12/10

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 22/10/2010

BONOS CAJA RONDA CADIZ ALMERIA (UNICAJA) VTO. 26/07/2011

PAGARES BANCA MARCH VTO. 16/08/2010

PAGARES CAJAMAR VTO. 13/08/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREGABLE 10 AÑOS AL 3,80% VTO. 31/01/2017

PAGARES BANKINTER VTO. 22/07/2010

PAGARES BCO. GUIPUZCOANO VTO 13/10/2011

PAGARES CAJASTUR VTO. 12/11/2010

BONOS IBERDROLA FINANZAS SAU VTO 25/11/2011

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE)

PAGARES UNICAJA VTO. 05/08/2010

PAGARES IBERCAJA VTO. 15/07/2010

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 05/08/2011

CEDULAS HIPOTECARIAS AYT S CAJAS GLOBAL AL 4,00% VTO. 29/12/11

PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 17/08/2010

PAGARES CAJA MADRID 20/10/2010

BONOS BANCO DE SABADELL, S.A. VTO. 22/05/2012 FIXED RATE

PAGARES CAJAMAR VTO. 15/09/2010

PAGARES BANCA MARCH VTO. 20/07/2010

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 27/08/2010

BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 12-06-01 VCTO. 31-10-11 AL 5,35%

BONOS SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA VTO. 22/12/2010 VARIABLE

PAGARES BANCA MARCH VTO. 18/11/2010

PAGARES BANCO SABADELL S.A. VTO. 12/07/2010

PAGARES BANCO POPULAR VTO. 24/09/2010

PAGARES CAJA MADRID 11/11/2010

PAGARES GAS NATURAL S.A. VTO. 26/07/2010

PAGARES CAJA VITAL VTO 19/10/2011

PAGARES UNICAJA VTO. 20/08/2010

BONOS CAJA DE AHORROS DE GALICIA VTO. 29/11/2010 VARIABLE

PAGARES CAJA DE AHORROS Y MONTE PIEDAD DE MADRID VTO 17/07/2010

PAGARES CAJA NAVARRA VTO. 21/09/2010