CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FIISIN ES0114499009Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,2908 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

337,0 M €

Partícipes

9.699

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,28 %	+0,19 %	+0,43 %	+1,19 %	+3,06 %

CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI · CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	94.421.913 €	28,02 %
ITALY BUONI POLIENNA · 1,100 · 2027-04-01 IT0005484552	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	56.882.439 €	16,88 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-04-30 ES00000128V6	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	55.015.999 €	16,32 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 0,800 · 2027-07-30 ES0000012G26	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	48.087.132 €	14,27 %
ITALY BUONI POLIENNA · 2,200 · 2027-06-01 IT0005240830	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	43.196.710 €	12,82 %
SPAIN GOVERNMENT BON · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	26.561.948 €	7,88 %