Cartera a 30 de junio de 2024

FRENCH REPUBLIC · 0,250 · 2026-11-25

FRENCH REPUBLIC · 0,750 · 2028-02-25

KINGDOM OF SPAIN · 3,65 · 2024-07-01

REPUBLIC OF ITALY · 1,850 · 2025-07-01

KINGDOM OF SPAIN · 2,540 · 2027-01-31

ADIF ALTA VELOCIDAD · 3,250 · 2029-05-31

KINGDOM OF THE NETHE · 2,500 · 2030-01-15

AUTONOMOUS COMMUNITY · 3,173 · 2029-07-3

BANCO BILBAO VIZCAYA · 3,125 · 2027-07-17

EUROPEAN UNION · 3,000 · 2034-12-04

EUROPEAN UNION · 2,875 · 2027-12-06

REPUBLIC OF ITALY · 4,050 · 2037-10-30

AUTONOMOUS COMMUNITY · 3,462 · 2034-04-3

SLOVAK REPUBLIC · 3,750 · 2034-03-06

CORP ANDINA DE FOMEN · 0,250 · 2026-02-04

UNICREDIT SPA · 3,375 · 2027-01-31

BNP PARIBAS HOME LOA · 3,000 · 2030-01-31

REPUBLIC OF ITALY · 2,100 · 2026-07-15

KINGDOM OF SPAIN · 4,000 · 2054-10-31

WESTPAC BANKING CORP · 0,375 · 2026-04-02

KINGDOM OF SPAIN · 3,500 · 2029-05-31

INSTITUTO DE CREDITO · 3,050 · 2027-10-31

KINGDOM OF SPAIN · 3,450 · 2034-10-31

COMMERZBANK AG · 3,375 · 2025-12-12

NATIONALE-NEDERLANDE · 3,625 · 2026-10-16

SOCIETE GENERALE SFH · 3,125 · 2026-02-24

BANCO SANTANDER TOTT · 1,250 · 2027-09-26

BANCO BILBAO VIZCAYA · 4,000 · 2025-02-25

CAIXABANK SA · 0,375 · 2025-02-03

KBC BANK NV · 3,215 · 2025-12-03

AUCKLAND COUNCIL · 0,250 · 2031-11-17

TORONTO-DOMINION BAN · 0,100 · 2027-07-19

FEDERAL REPUBLIC OF · 3,837 · 2024-07-17

ROYAL BANK OF CANADA · 3,625 · 2028-03-07

NATIONAL AUSTRALIA B · 3,146 · 2031-02-05

DANSKE MORTGAGE BANK · 3,125 · 2027-01-12

SKANDINAVISKA ENSKIL · 0,050 · 2024-07-01

UBS SWITZERLAND AG · 3,304 · 2029-03-05

CAIXABANK SA · 0,625 · 2024-10-01

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,375 · 2024-10-02

LANDESBANK BADEN-WUE · 0,125 · 2029-07-24

E.ON SE · 2,256 · 2024-08-28

FEDERAL REPUBLIC OF · 2,971 · 2025-02-19

FRENCH REPUBLIC · 3,000 · 2034-11-25

WELLS FARGO & CO · 0,500 · 2024-04-26

DANSKE MORTGAGE BANK · 2,125 · 2025-09-16

FRENCH REPUBLIC · 2,602 · 2029-11-25

CITIGROUP INC · 1,250 · 2026-07-06

VOLKSWAGEN FINANCIAL · 3,000 · 2025-04-06

UBS GROUP AG · 0,250 · 2026-01-29

VERIZON COMMUNICATIO · 0,875 · 2025-04-02

INTESA SANPAOLO SPA · 1,000 · 2026-11-19

FERROVIE DELLO STATO · 0,375 · 2028-03-25

REPUBLIC OF ITALY · 3,350 · 2029-07-01

CAIXABANK SA · 0,375 · 2025-02-03

VODAFONE GROUP PLC · 1,875 · 2025-09-11

BANCO DE SABADELL SA · 0,875 · 2025-07-22

KINGDOM OF SPAIN · 3,100 · 2031-07-30

KBC BANK NV · 3,215 · 2025-12-03

FEDERAL REPUBLIC OF · -0,592 · 2026-10-09

REPUBLIC OF FINLAND · 2,500 · 2030-04-15

BANKINTER SA · 3,075 · 2025-02-05

REPUBLIC OF ITALY · 3,800 · 2026-04-15

AT&T INC · 3,500 · 2025-12-17

REPUBLIC OF ITALY · 3,150 · 2031-11-15

REPUBLIC OF ITALY · 3,600 · 2025-09-29

KREDITANSTALT FUER W · 2,876 · 2026-09-30

MCDONALD'S CORP · 0,625 · 2024-01-29

SOCIETE GENERALE SA · 1,125 · 2025-01-23

AUTONOMOUS COMMUNITY · 3,362 · 2028-10-3

KINGDOM OF BELGIUM · -0,474 · 2027-10-22

TELEFONICA EMISIONES · 1,069 · 2024-02-05

FEDERAL REPUBLIC OF · 3,720 · 2024-04-17

BANCO SANTANDER SA · 3,625 · 2026-09-27

VOLVO TREASURY AB · 1,625 · 2025-09-18

ENI SPA · 1,250 · 2026-05-18

BANCO SANTANDER SA · 0,100 · 2025-01-26

PEPSICO INC · 0,250 · 2024-05-06

REPUBLIC OF ITALY · 1,750 · 2024-05-30

REPUBLIC OF ITALY · 1,850 · 2025-07-01

BPCE SA · 0,625 · 2025-04-28

BANCO DE SABADELL SA · 1,625 · 2024-03-07

BANCO BILBAO VIZCAYA · 4,000 · 2025-02-25

KINGDOM OF SPAIN · 2,90 · 2025-01-02

BANQUE FEDERATIVE DU · 2,625 · 2024-03-18

KINGDOM OF SPAIN · 3,022 · 2028-01-31

SOCIETE GENERALE SA · 3,000 · 2027-02-12

BANK OF AMERICA CORP · 2,375 · 2024-06-19

FEDERAL REPUBLIC OF · 3,776 · 2024-01-17

HSBC HOLDINGS PLC · 3,772 · 2026-09-24

UBS GROUP AG · 1,000 · 2027-06-24

CREDIT AGRICOLE SA · 4,000 · 2026-10-12

KINGDOM OF SPAIN · 2,90 · 2025-01-02

ADIF ALTA VELOCIDAD · 3,500 · 2028-07-30

WELLS FARGO & CO · 1,338 · 2025-05-04