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Cartera a 31 de diciembre de 2024

BELGRAVIA DELTA,FI · 72 posiciones

InversionesFinancierasRVCotizada · 51,02 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 32,97 %
InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos · 6,71 %

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
REINO DE ESPA#A · 3,114 · 2025-03-07 ES0L02503073	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	393.244 €	7,54 %
REINO DE ESPA#A · 3,053 · 2025-06-06 ES0L02506068	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	391.723 €	7,51 %
B MARCH · 2,650 · 2025-01-02 ES0000012A89	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	6	350.000 €	6,71 %
REINO DE ESPA#A · 2,664 · 2025-07-04 ES0L02507041	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	344.119 €	6,60 %
REINO DE ESPA#A · 2,472 · 2025-08-08 ES0L02508080	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	295.119 €	5,66 %
REINO DE ESPA#A · 3,526 · 2025-01-10 ES0L02501101	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	245.637 €	4,71 %
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	180.816 €	3,47 %
IONOS SE DE000A3E00M1	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	168.879 €	3,24 %
SAP AG DE0007164600	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	146.506 €	2,81 %
REPLY SPA IT0005282865	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	84	145.730 €	2,79 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	39	140.980 €	2,70 %
COCA-COLA ENTERPRISES GB00BDCPN049	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	51	120.178 €	2,30 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	102	118.299 €	2,27 %
ION BEAM BE0003766806	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	51	114.889 €	2,20 %
GERRESHEUMER AG DE000A0LD6E6	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	111.470 €	2,14 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	36	110.630 €	2,12 %
VOLEX GROUP GB0009390070	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	109.161 €	2,09 %
ADIDAS DE000A1EWWW0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	106.560 €	2,04 %
ESSILOR INTERNATIONAL S.A FR0000121667	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	66	101.308 €	1,94 %
BUZZI UNICEM SPA IT0001347308	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	96	96.066 €	1,84 %
KNORR BREMSE AG DE000KBX1006	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	80.903 €	1,55 %
SIEMENS AG DE000FTG1111	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	81	79.918 €	1,53 %
FAGRON BE0003874915	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	63	78.772 €	1,51 %
ALLFUNDS GROUP PLC GB00BNTJ3546	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	27	77.616 €	1,49 %
NESTLE CH0038863350	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	93	76.510 €	1,47 %
RYANAIR IE00BYTBXV33	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	69	74.354 €	1,43 %
LOTTOMATICA SPA IT0005541336	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	68.052 €	1,30 %
CONVATEC GROUP PLC GB00BD3VFW73	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	69	59.670 €	1,14 %
CRITEO SA US2267181046	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	81	57.311 €	1,10 %
JD SPORTS FASHION PLC GB00BM8Q5M07	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	56.844 €	1,09 %
ALCON INC CH0432492467	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	50.746 €	0,97 %
REINO DE ESPA#A · 2,901 · 2025-04-11 ES0L02504113	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	49.303 €	0,95 %
EUROGROUP LAMINATIONS SPA IT0005527616	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	48.965 €	0,94 %
YOUGOV GB00B1VQ6H25	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	28.615 €	0,55 %
SYENSQO SA BE0974464977	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	26.813 €	0,51 %
ALFEN NL0012817175	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	25.744 €	0,49 %
EXCLUSIVE NETWORK SA. FR0014005DA7	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	0 €	0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
VALLOUREC FR0013506730	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	0 €	0,00 %
CRH IE0001827041	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	96	0 €	0,00 %
KBC GOEP BE0003565737	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 2024-07-05 ES0L02407051	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	12	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 5,001 · 2025-08-08 ES0L02601166	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 2,232 · 2025-11-07 ES0L02511076	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
PUIG BRANDS ES0105777017	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	0	0 €	0,00 %
ACERINOX ES0132105018	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	93	0 €	0,00 %
COMMERZBANK DE000CBK1001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
ING GROEP NL0011821202	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	99	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 2,232 · 2025-12-05 ES0L02512058	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 3,648 · 2024-10-04 ES0L02410048	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	12	0 €	0,00 %
SMA SOLAR DE000A0DJ6J9	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	102	0 €	0,00 %
LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA ES0157261019	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	0 €	0,00 %
KLOECKNER&CO DE000KC01000	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	48	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 3,500 · 2024-09-06 ES0L02409065	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	12	0 €	0,00 %
CECA · 1,750 · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	0	0 €	0,00 %
CTS ENVENTIM DE0005470306	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
ROYAL DUTCH SHELL GB00BP6MXD84	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
CORBION V NL0010583399	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
CONTINENTAL AG DE0005439004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
WACKER CHEMIE DE000WCH8881	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	102	0 €	0,00 %
SIEMENS AG DE0007236101	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	75	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 2024-11-08 ES0L02411087	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	12	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 3,496 · 2024-12-06 ES0L02412069	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	12	0 €	0,00 %
TESCO PLC GB00BLGZ9862	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	39	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 1,984 · 2026-03-06 ES0L02603063	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	0	0 €	0,00 %
STMICROELECTRONICS NV NL0000226223	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	39	0 €	0,00 %
CAP GEMINI SA FR0000125338	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	27	0 €	0,00 %
NATIONAL BANK OF GREECE GRS003003035	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
ARKEMA FR0010313833	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	0 €	0,00 %
REINO DE ESPA#A · 2024-08-09 ES0L02408091	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	12	0 €	0,00 %
CARLSBERG DK0010181759	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	99	0 €	0,00 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV NL0015000IY2	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	39	0 €	0,00 %

Activo

Peso

REINO DE ESPA#A · 3,114 · 2025-03-07

ES0L02503073

7,54 %

REINO DE ESPA#A · 3,053 · 2025-06-06

ES0L02506068

7,51 %

B MARCH · 2,650 · 2025-01-02

ES0000012A89

6,71 %

REINO DE ESPA#A · 2,664 · 2025-07-04

ES0L02507041

6,60 %

REINO DE ESPA#A · 2,472 · 2025-08-08

ES0L02508080

5,66 %

REINO DE ESPA#A · 3,526 · 2025-01-10

ES0L02501101

4,71 %

HIKMA PHARMACEUTICALS PLC

GB00B0LCW083

3,47 %

IONOS SE

DE000A3E00M1

3,24 %

SAP AG

DE0007164600

2,81 %

REPLY SPA

IT0005282865

2,79 %

IBERDROLA SA

ES0144580Y14

2,70 %

COCA-COLA ENTERPRISES

GB00BDCPN049

2,30 %

ONTEX GROUP NV

BE0974276082

2,27 %

ION BEAM

BE0003766806

2,20 %

GERRESHEUMER AG

DE000A0LD6E6

2,14 %

SCOUT24 AG

DE000A12DM80

2,12 %

VOLEX GROUP

GB0009390070

2,09 %

ADIDAS

DE000A1EWWW0

2,04 %

ESSILOR INTERNATIONAL S.A

FR0000121667

1,94 %

BUZZI UNICEM SPA

IT0001347308

1,84 %

KNORR BREMSE AG

DE000KBX1006

1,55 %

SIEMENS AG

DE000FTG1111

1,53 %

FAGRON

BE0003874915

1,51 %

ALLFUNDS GROUP PLC

GB00BNTJ3546

1,49 %

NESTLE

CH0038863350

1,47 %

RYANAIR

IE00BYTBXV33

1,43 %

LOTTOMATICA SPA

IT0005541336

1,30 %

CONVATEC GROUP PLC

GB00BD3VFW73

1,14 %

CRITEO SA

US2267181046

1,10 %

JD SPORTS FASHION PLC

GB00BM8Q5M07

1,09 %

ALCON INC

CH0432492467

0,97 %

REINO DE ESPA#A · 2,901 · 2025-04-11

ES0L02504113

0,95 %

EUROGROUP LAMINATIONS SPA

IT0005527616

0,94 %

YOUGOV

GB00B1VQ6H25

0,55 %

SYENSQO SA

BE0974464977

0,51 %

ALFEN

NL0012817175

0,49 %

EXCLUSIVE NETWORK SA.

FR0014005DA7

0,00 %

DEUTSCHE TELEKOM

DE0005557508

0,00 %

VALLOUREC

FR0013506730

0,00 %

CRH

IE0001827041

0,00 %

KBC GOEP

BE0003565737

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 2024-07-05

ES0L02407051

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 5,001 · 2025-08-08

ES0L02601166

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 2,232 · 2025-11-07

ES0L02511076

0,00 %

PUIG BRANDS

ES0105777017

0,00 %

ACERINOX

ES0132105018

0,00 %

COMMERZBANK

DE000CBK1001

0,00 %

ING GROEP

NL0011821202

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 2,232 · 2025-12-05

ES0L02512058

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 3,648 · 2024-10-04

ES0L02410048

0,00 %

SMA SOLAR

DE000A0DJ6J9

0,00 %

LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA

ES0157261019

0,00 %

KLOECKNER&CO

DE000KC01000

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 3,500 · 2024-09-06

ES0L02409065

0,00 %

CECA · 1,750 · 2028-01-31

ES0000012I08

0,00 %

CTS ENVENTIM

DE0005470306

0,00 %

ROYAL DUTCH SHELL

GB00BP6MXD84

0,00 %

CORBION V

NL0010583399

0,00 %

CONTINENTAL AG

DE0005439004

0,00 %

WACKER CHEMIE

DE000WCH8881

0,00 %

SIEMENS AG

DE0007236101

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 2024-11-08

ES0L02411087

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 3,496 · 2024-12-06

ES0L02412069

0,00 %

TESCO PLC

GB00BLGZ9862

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 1,984 · 2026-03-06

ES0L02603063

0,00 %

STMICROELECTRONICS NV

NL0000226223

0,00 %

CAP GEMINI SA

FR0000125338

0,00 %

NATIONAL BANK OF GREECE

GRS003003035

0,00 %

ARKEMA

FR0010313833

0,00 %

REINO DE ESPA#A · 2024-08-09

ES0L02408091

0,00 %

CARLSBERG

DK0010181759

0,00 %

UNIVERSAL MUSIC GROUP NV

NL0015000IY2

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