BELGRAVIA DELTA,FI

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

AISIN ES0114429006Fondo de inversión

Valor liquidativo

7,9310 €

31 dic 2025

Patrimonio de la clase

4,4 M €

Partícipes

107

Gastos corrientes

1,27 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 31 de diciembre de 2025

Histórico

InversionesFinancierasRVCotizada · 46,61 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 39,40 %
InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos · 0,00 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REINO DE ESPA#A · 1,982 · 2026-01-16 ES0L02601166	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	690.292 €	15,77 %
REINO DE ESPA#A · 1,961 · 2026-04-10 ES0L02604103	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	197.183 €	4,51 %
REINO DE ESPA#A · 2,052 · 2026-07-10 ES0L02607106	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	196.870 €	4,50 %
REINO DE ESPA#A · 2,004 · 2026-07-10 ES0L02607106	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	196.741 €	4,50 %
REINO DE ESPA#A · 1,984 · 2026-03-06 ES0L02603063	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	147.915 €	3,38 %
REINO DE ESPA#A · 2,028 · 2026-09-04 ES0L02609045	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	147.508 €	3,37 %
REINO DE ESPA#A · 1,982 · 2026-11-06 ES0L02611066	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	147.260 €	3,37 %
SIEMENS AG DE000FTG1111	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	101.402 €	2,32 %
KBC GOEP BE0003565737	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	101.238 €	2,31 %
TESCO PLC GB00BLGZ9862	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	97.736 €	2,23 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: —
Comisión de gestión: 0,63 %
Comisión de depositaría: 0,04 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 18 mar 2016
Nº registro CNMV: 4970

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
-0,36 %	-1,20 %	-3,20 %	-4,47 %	-4,35 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

-0,36 %

-1,20 %

-3,20 %

-4,47 %

-4,35 %

Activo

Peso

REINO DE ESPA#A · 1,982 · 2026-01-16

ES0L02601166

15,77 %

REINO DE ESPA#A · 1,961 · 2026-04-10

ES0L02604103

4,51 %

REINO DE ESPA#A · 2,052 · 2026-07-10

ES0L02607106

4,50 %

REINO DE ESPA#A · 2,004 · 2026-07-10

ES0L02607106

4,50 %

REINO DE ESPA#A · 1,984 · 2026-03-06

ES0L02603063

3,38 %

REINO DE ESPA#A · 2,028 · 2026-09-04

ES0L02609045

3,37 %

REINO DE ESPA#A · 1,982 · 2026-11-06

ES0L02611066

3,37 %

SIEMENS AG

DE000FTG1111

2,32 %

KBC GOEP

BE0003565737

2,31 %

TESCO PLC

GB00BLGZ9862

2,23 %