Cartera a 30 de junio de 2024

ESTADO FRANCIA · 3,81 · 2024-10-02

ESTADO ESPAÑA · 3,66 · 2024-08-09

AMUNDI INDEX EURO CO

KFW · 0,13 · 2025-06-30

ESTADO ITALIA · 2,00 · 2025-12-01

KUTXABAN EMPRESTITOS · 4,00 · 2024-10-31

BANCO SANTANDER S.A. · 3,50 · 2028-01-09

ESTADO ITALIA · 1,45 · 2025-05-15

LINDE PLC · 3,38 · 2030-06-04

MIZUHO FINANCIAL GRO · 4,16 · 2028-05-20

NATWEST MARKETS PLC · 2,00 · 2025-08-27

KERING SA · 3,38 · 2032-03-11

CAIXABANK · 4,63 · 2027-05-16

ESTADO ALEMANIA · 3,72 · 2024-09-18

ENEL FINANCE INTL NV · 4,00 · 2031-02-20

SPAREBANK 1 OESTLAND · 3,63 · 2029-05-30

BANCO SANTANDER S.A. · 3,88 · 2029-04-22

UNICREDIT SPA · 4,60 · 2030-02-14

ESTADO ITALIA · 1,40 · 2025-05-26

AIB GROUP PLC · 3,63 · 2026-07-04

ROCHE FINANCE EUR BV · 3,23 · 2030-05-03

CAIXA GERAL DE DEPOS · 2,88 · 2026-06-15

PORSCHE AUTO HOLD · 3,75 · 2029-09-27

MET LIFE GLOB FUNDIN · 1,75 · 2025-05-25

SYDBANK A/S · 0,50 · 2026-11-10

SWISSCOM FINANCE BV · 3,50 · 2031-11-29

UBS GROUP AG-REG · 2,75 · 2027-06-15

UNIBAIL RODAMCO · 0,63 · 2027-05-04

KUTXABANK · 0,50 · 2024-09-25

BANCO SANTANDER S.A. · 0,50 · 2027-03-24

BONUM PANKKI OYJ · 4,57 · 2025-11-16

VOLKSWAGEN LEASING G · 0,38 · 2026-07-20

NATIONAL BANK OF CAN · 3,75 · 2028-01-25

OLDENB.LANDESBANK · 5,63 · 2026-02-02

SEB SA · 1,38 · 2025-06-16

NESTLE FINANCE INTL · 3,00 · 2031-01-23

GROUPE DES ASSURANCE · 3,75 · 2029-04-30

JUNTA ANDALUCIA · 3,20 · 2030-04-30

INVESTEC BANK · 0,50 · 2027-02-17

JYSKE BANK A/S · 0,38 · 2025-10-15

ESTADO EST. UNIDOS · 2,75 · 2028-02-15

LANDESB.BADEN-WUERT · 4,49 · 2026-11-09

LANDESB.BADEN-WUERT · 3,73 · 2026-11-09

ESTADO ESPAÑA · 1,60 · 2025-04-30

AIB GROUP PLC · 0,50 · 2027-11-17

SACYR SA · 6,30 · 2026-03-23

TENNET HOLDING BV · 1,63 · 2026-11-17

INTESA SAN PAOLO SPA · 2,13 · 2025-05-26

ABN AMRO BANK NV · 2,38 · 2027-06-01

HYPO VORARLBERG.BANK · 4,13 · 2026-02-16

HARLEY-DAVIDSON FIN. · 0,90 · 2024-11-19

NOVO NORDISK FINANCE · 3,13 · 2029-01-21

VOLVO TREASURY AB · 1,63 · 2025-05-26

PLUXEE NV · 3,50 · 2028-09-04

EDP-ENERGIAS DE PORT · 3,88 · 2028-06-26

IBERDROLA FINANZAS · 3,13 · 2028-11-22

AAREAL BANK AG · 4,50 · 2025-07-25

INTESA SAN PAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

CEPSA FINANCE SA · 2,25 · 2026-02-13

BANCO SANTANDER S.A. · 3,63 · 2026-09-27

HEIMSTADEN BOSTAD TR · 0,25 · 2024-10-13

INTESA SAN PAOLO SPA · 5,00 · 2028-03-08

BOOKING HOLDINGS INC · 3,50 · 2029-03-01

KUTXABANK · 4,75 · 2027-06-15

DNB BANK ASA · 1,63 · 2026-05-31

SBAB BANK AB · 1,88 · 2025-12-10

EEW ENERGY FROM WAST · 0,36 · 2026-06-30

EUSTREAM AS · 1,63 · 2027-06-25

SOC.GENERALE SA · 0,88 · 2026-07-01

DAVIDE CAMPARI-MILAN · 1,25 · 2027-10-06

SANDOZ FINANCE B.V. · 3,97 · 2027-04-17

SANT CONSUMER FINANC · 4,13 · 2028-05-05

HAITONG BANK SA · 5,27 · 2025-02-08

HAITONG BANK SA · 4,50 · 2025-02-08

INFINEON TECNOLOGIES · 3,38 · 2027-02-26

COLOPLAST FINANCE BV · 2,25 · 2027-05-19

FERROVIE DELLO STATO · 3,75 · 2027-04-14

ABANCA CORP · 0,50 · 2027-09-08

AMCO ASSET MANAGE · 4,38 · 2026-03-27

FORTUM OYJ · 4,00 · 2028-05-26

CAPGEMINI SE · 1,63 · 2026-04-15

UNICREDIT SPA · 1,20 · 2026-01-20

INFINEON TECNOLOGIES · 1,13 · 2026-06-24

RAIFFEISEN BANK INT · 4,50 · 2030-05-31

VOLVO TREASURY AB · 1,63 · 2025-09-18

MEDIOBANCA SPA · 1,13 · 2025-04-23

COMMERZBANK AG · 4,63 · 2028-03-21

PKO BANK POLSKI SA · 5,63 · 2026-02-01

BANQ.FED.CRED.MUTUEL · 0,25 · 2028-07-19

RCI BANQUE SA · 4,88 · 2028-09-21

LANDESB.BADEN-WUERT · 0,38 · 2027-02-18

GALP ENERGIA SGPS SA · 2,00 · 2026-01-15

UNICREDIT SPA · 1,25 · 2026-06-16

UNICREDIT SPA · 5,85 · 2027-11-15

WERFENLIFE SA · 0,50 · 2026-10-28

ESTADO PORTUGAL · 4,13 · 2027-04-14

FRESENIUS SE & CO KG · 1,88 · 2025-05-24

CESKA SPORITELNA AS · 6,69 · 2025-11-14

AMPRION GMBH · 3,45 · 2027-09-22

ENEL FINANCE INTL NV · 3,88 · 2029-03-09

OP CORP. BANK PLC · 4,00 · 2028-06-13

HOLD.D'INF.ET DES ME · 0,13 · 2025-09-16

BARCLAYS PLC · 2,89 · 2027-01-31

NIBC BANK NV · 6,38 · 2025-12-01

BANCO DE SABADELL · 0,63 · 2025-11-07

F.T.A. SANT.CONSUMO4 · 3,56 · 2032-09-18

F.T.A. SANT.CONSUMO4 · 4,42 · 2032-09-18

VONOVIA SE · 4,75 · 2027-05-23

CREDIT MUTUEL ARKEA · 3,88 · 2028-05-22

MEDTRONIC GLOB.HOLD. · 0,00 · 2025-10-15

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,00 · 2030-01-16

ASSA ABLOY AB-B · 3,88 · 2030-09-13

CAISSE DES DEPOTS · 3,00 · 2028-05-25

ASAHI GROUP HOLDINGS · 0,16 · 2024-10-23

B.COM.PORTUGUES · 8,50 · 2025-10-25

COMMERZBANK AG · 0,75 · 2026-03-24

ABERTIS INFRAESTRUCT · 0,63 · 2025-07-15

TEL.DEUT.FINANZ.GMBH · 1,75 · 2025-07-05

AYT KUTXA HIP.2A · 3,31 · 2059-10-15

AYT KUTXA HIP.2A · 4,04 · 2059-10-15

AYT KUTXA HIPOT. I A · 3,34 · 2044-04-22

AYT KUTXA HIPOT. I A · 4,04 · 2044-04-22

ESTADO ITALIA · 1,45 · 2025-05-15

OP CORP. BANK PLC · 0,10 · 2027-11-16

ESTADO ESPAÑA · 1,60 · 2025-04-30

INTESA SAN PAOLO SPA · 2,13 · 2025-05-26

MEDIOBANCA SPA · 1,13 · 2025-04-23

ACCIONA SA · 5,55 · 2024-04-29

KFW · 0,00 · 2028-09-15

MEDTRONIC GLOB.HOLD. · 0,00 · 2025-10-15

BANCA MARCH S.A. · 3,37 · 2028-11-28

SYDBANK A/S · 0,50 · 2026-11-10

CAIXABANK · 2,38 · 2024-02-01

KUTXABAN EMPRESTITOS · 4,06 · 2024-01-08

ABERTIS INFRAESTRUCT · 0,63 · 2025-07-15

ESTADO FRANCIA · 2,59 · 2029-11-25

KUTXABAN EMPRESTITOS · 2,96 · 2025-05-02

SBAB BANK AB · 1,88 · 2025-12-10

ESTADO ITALIA · 1,40 · 2025-05-26

VOLKSWAGEN LEASING G · 3,63 · 2026-10-11

RCI BANQUE SA · 3,88 · 2030-09-30

VW FIN SERV AG · 3,63 · 2029-05-19

SEB SA · 1,38 · 2025-06-16

ESTADO ITALIA · 2,00 · 2025-12-01

BANQUE INTER A LUXE · 4,01 · 2027-05-24

ESTADO ALEMANIA · 2,74 · 2025-08-20

AAREAL BANK AG · 4,50 · 2025-07-25

COMMERZBANK AG · 0,75 · 2026-03-24

ESTADO ITALIA · 4,02 · 2024-03-28

VOLVO TREASURY AB · 1,63 · 2025-09-18

VOLVO TREASURY AB · 1,63 · 2025-05-26

GALP ENERGIA SGPS SA · 2,00 · 2026-01-15

DNB BANK ASA · 3,00 · 2030-11-29

SAGAX AB-A · 2,00 · 2024-01-17

BANCO SANTANDER S.A. · 0,10 · 2025-01-26

SVENSKA HNDLSBKN · 1,38 · 2029-02-23

LHV GROUP · 0,88 · 2025-09-09

ACHMEA BANK NV · 2,75 · 2027-12-10

ESTADO EUROPEAN UNIO · 3,18 · 2025-01-10

CREDIT AGRICOLE SA · 3,75 · 2031-01-23

RAIFFEISEN BANK ZRT · 8,75 · 2025-11-22

BARCLAYS PLC · 2,60 · 2024-04-22

CAIXA GERAL DE DEPOS · 2,88 · 2026-06-15

UNICAJA BANCO SA · 3,50 · 2029-09-12

NATWEST MARKETS PLC · 2,00 · 2025-08-27

UNICREDIT SPA · 1,25 · 2026-06-16

BANCO SANTANDER S.A. · 3,63 · 2026-09-27

FINGRID OYJ · 2,75 · 2029-12-04

NIBC BANK NV · 6,38 · 2025-12-01

KFW · 0,13 · 2025-06-30

AMPRION GMBH · 3,13 · 2030-08-27

PKO BANK POLSKI SA · 5,63 · 2026-02-01

KBC GROUP NV · 4,62 · 2025-02-23

SANT CONSUMER FINANC · 2024-06-27

ESTADO ALEMANIA · 3,26 · 2024-04-17

ADIF ALTA VELOCIDAD · 3,50 · 2024-05-27

MET LIFE GLOB FUNDIN · 1,75 · 2025-05-25

EVONIK INDUSTRIES AG · 2,25 · 2027-09-25

ESTADO ESPAÑA · 3,42 · 2025-04-11

TEL.DEUT.FINANZ.GMBH · 1,75 · 2025-07-05

DNB BANK ASA · 1,63 · 2026-05-31

AIB GROUP PLC · 3,63 · 2026-07-04

NYKREDIT REALKREDIT · 0,63 · 2024-04-22

SACYR SA · 5,80 · 2027-04-02

FRESENIUS SE & CO KG · 1,88 · 2025-05-24

BANK OF MONTREAL · 3,75 · 2030-07-10

DIAGEO FINANCE PLC · 3,13 · 2031-02-28

MITSUBISHI UFJ FIN. · 2024-06-14