Cartera a 30 de junio de 2011

ESTADO ESPAÑOL · 4,20 · 2013-07-30

BBK · 3,14 · 2012-01-19

BBK · 1,87 · 2011-10-20

BBK · 1,87 · 2011-10-20

AYT CEDULAS TERRITOR · 5,50 · 2011-07-24

ESTADO ESPAÑOL · 2,30 · 2013-04-30

ESTADO ESPAÑOL · 2,75 · 2012-04-30

C.A. PAIS VASCO · 3,99 · 2016-01-28

ENDESA CAPITAL, S.A. · 1,72 · 2011-11-22

ENDESA CAPITAL, S.A. · 1,61 · 2011-11-22

BBK · 3,80 · 2011-07-01

LA CAIXA · 2,50 · 2012-03-20

ABERTIS · 4,63 · 2016-10-14

SA NOSTRA · 3,00 · 2014-12-10

IBERCAJA · 3,38 · 2014-11-27

B.GUIPUZCOANO · 2,38 · 2012-11-30

CAJA VITAL · 4,50 · 2013-05-23

IBERCAJA · 3,22 · 2012-03-23

CAJA MADRID · 3,50 · 2011-09-13

BSCH · 2,33 · 2011-12-19

ICO · 3,15 · 2014-03-25

ICO · 3,28 · 2014-03-25

ICO · 3,29 · 2014-03-25

BANKINTER · 3,10 · 2012-02-27

LA CAIXA · 4,75 · 2015-03-18

CAIXABANK · 4,75 · 2015-03-18

FADE · 5,00 · 2015-06-17

CARREFOUR SA · 1,69 · 2012-06-21

CARREFOUR SA · 1,57 · 2012-06-21

CARREFOUR SA · 1,62 · 2012-06-21

PORTUGAL TELECOM · 6,00 · 2013-04-30

IBERCAJA · 4,44 · 2014-07-30

C.A. PAIS VASCO · 4,75 · 2017-07-05

B.POPULAR · 2,60 · 2011-11-02

FROB · 3,00 · 2014-11-19

BANESTO FINANCIAL · 4,00 · 2012-05-08

BBK · 4,38 · 2015-09-28

TELEFONICA EMISIONES · 5,50 · 2016-04-01

BBVA SENIOR FINANCE · 1,84 · 2011-12-23

BBVA SENIOR FINANCE · 1,82 · 2011-12-23

BBVA SENIOR FINANCE · 2011-12-23

B.GUIPUZCOANO · 2,99 · 2011-12-21

B.GUIPUZCOANO · 2,98 · 2011-12-21

C.A. PAIS VASCO · 4,15 · 2019-10-28

NGG FINANCE PLC · 6,13 · 2011-08-23

BANESTO · 2,82 · 2011-08-04

KUTXA S.S. · 3,00 · 2012-03-21

B.POPULAR · 2,60 · 2011-12-19

ICO · 3,88 · 2013-05-16

HIDR.CANTABRICO · 1,91 · 2011-10-11

B.GUIPUZCOANO · 2,94 · 2011-12-21

B.GUIPUZCOANO · 2,96 · 2011-12-21

ICO · 3,75 · 2015-07-28

FROB · 4,50 · 2014-02-03

BFA · 3,13 · 2015-01-21

BANCAJA · 3,13 · 2015-01-21

BCO. BILBAO VIZ. ARG · 3,63 · 2017-01-18

IBERDROLA FINANZAS · 6,38 · 2011-11-25

GAS NATURAL CAPITAL · 5,25 · 2014-07-09

BANESTO · 3,63 · 2013-06-04

NOKIA (AB) · 5,50 · 2014-02-04

TELEFONICA EMISIONES · 5,58 · 2013-06-12

TOYOTA MOTOR CREDIT · 5,25 · 2012-02-03

TELEFONICA EMISIONES · 4,39 · 2012-04-17

KONINKLIJKE KPN N.V. · 6,50 · 2016-01-15

DEUTSCHE TELEKOM IF · 7,13 · 2011-07-11

REPSOL INTERNATIONAL · 4,75 · 2017-02-16

GE CAPITAL EUROPEAN · 4,75 · 2014-07-30

ENDESA INTRNL BV · 5,38 · 2013-02-21

AEGON · 7,00 · 2012-04-29

REPSOL INTERNATIONAL · 4,63 · 2014-10-08

IBERDROLA FINANZAS · 5,13 · 2013-05-09

REPSOL INTERNATIONAL · 5,00 · 2013-07-22

LA CAIXA · 3,38 · 2012-02-03

DEUTSCHE TELEKOM IF · 1,68 · 2012-03-28

DEUTSCHE TELEKOM IF · 1,82 · 2012-03-28

DEUTSCHE TELEKOM IF · 1,81 · 2012-03-28

BCO. BILBAO VIZ. ARG · 4,00 · 2011-08-03

BCO. BILBAO VIZ. ARG · 3,50 · 2013-07-26

BSCH · 3,88 · 2014-05-27

BSCH · 3,25 · 2012-02-07

DEUTSCHE TELEKOM IF · 6,00 · 2017-01-20

SUEZ ENVIRONNEMENT · 4,88 · 2014-04-08

BCO. BILBAO VIZ. ARG · 3,50 · 2015-02-25

UNICAJA · 3,13 · 2014-10-06

TELIASONERA AB · 5,13 · 2014-03-13

BANKINTER · 4,88 · 2013-01-21

DEUTSCHE TELEKOM IF · 5,75 · 2015-04-14

VW INT FINANCE NV · 3,50 · 2015-02-02

REPSOL INTERNATIONAL · 6,50 · 2014-03-27

BBVA SENIOR FINANCE · 3,63 · 2012-05-14

GAS NATURAL CAPITAL · 3,38 · 2015-01-27

BBVA SUBOR. CAP · 1,46 · 2012-04-03

BBVA SUBOR. CAP · 1,77 · 2012-04-03

SANTANDER ISSUANCES · 1,98 · 2012-07-25

SANTANDER ISSUANCES · 1,96 · 2012-07-25

SANTANDER ISSUANCES · 1,72 · 2012-07-25

DEUTSCHE TELEKOM IF · 5,75 · 2014-01-10

BARCLAYS BANK PLC · 5,25 · 2014-05-27

BEI · 3,13 · 2014-04-15

DEUTSCHE TELEKOM IF · 4,50 · 2013-10-25

KONINKLIJKE KPN N.V. · 5,00 · 2012-11-13

KFW · 3,38 · 2012-01-16

BANKIA SAU · 3,13 · 2012-02-20

CAJA MADRID · 3,13 · 2012-02-20

CAIXANOVA · 3,13 · 2012-03-19

NCG BANCO SA · 3,13 · 2012-03-19

B.POPULAR · 3,00 · 2012-02-23

BANKINTER · 3,00 · 2012-02-24

BANKIA SAU · 2,88 · 2012-04-16

CAJA MADRID · 2,88 · 2012-04-16

CAJA MADRID · 1,60 · 2011-10-17

CAJA MADRID · 1,88 · 2011-10-17

DAIMLER AG · 3,00 · 2013-07-19

VEOLIA · 5,25 · 2014-04-24

BANESTO · 3,50 · 2016-01-18

EDP FINANCE BV · 3,25 · 2015-03-16

ERICSSON · 5,00 · 2013-06-24

GAS NATURAL CAPITAL · 5,63 · 2017-02-09

EDP FINANCE BV · 5,50 · 2014-02-18

CARREFOUR SA · 6,63 · 2013-12-02

ENI S.P.A. · 5,88 · 2014-01-20

GE CAPITAL EUROPEAN · 5,25 · 2015-05-18

MAN · 5,38 · 2013-05-20

AXA · 4,50 · 2015-01-23

ENBW INTL.FINC. B.V. · 4,13 · 2015-07-07

BBVA SENIOR FINANCE · 4,88 · 2014-01-23

DAIMLER FINANCE NA · 5,00 · 2012-05-23

FRANCE TELECOM · 5,00 · 2014-01-22

FRANCE TELECOM · 5,25 · 2014-05-22

CARREFOUR SA · 5,38 · 2015-06-12

ENAGAS · 4,38 · 2015-07-06

AMERICAN HONDA FINAN · 3,88 · 2014-09-16

BNP PARIBAS PUBLIC · 3,63 · 2014-06-16

ENAGAS · 3,25 · 2012-07-06

IBERDROLA FINANZAS · 3,88 · 2014-02-10

BANCO ESPIRITO SANTO · 3,75 · 2012-01-19

EDP FINANCE BV · 5,88 · 2016-02-01

GE CAPITAL EUROPEAN · 4,88 · 2013-03-06

GRID ELECTRICTY · 6,63 · 2014-01-28

TELEFONICA EMISIONES · 5,43 · 2014-02-03

TOTAL CAPITAL S.A. · 4,75 · 2013-12-10

TELEFONICA EMISIONES · 4,69 · 2019-11-11

VODAFONE GROUP · 6,25 · 2016-01-15

CENTRICA PLC · 7,13 · 2013-12-09

BASF FINANCE EUROPE · 6,00 · 2013-12-04

BRITISH TELEKOM PLC · 6,13 · 2014-07-11

KONINKLIJKE KPN N.V. · 6,25 · 2014-02-04

THYSSENKRUPP FINANCE · 6,75 · 2013-02-25

VATTENFALL AB · 4,13 · 2013-03-18

GDF SUEZ SA · 6,25 · 2014-01-24

CATERPILLAR INT FIN · 5,13 · 2012-06-04

SYNGENTA FIN. · 4,00 · 2014-06-30

BSCH · 3,26 · 2012-06-19

ESTADO ESPAÑOL · 1,61 · 2011-05-19

CAJA VITAL · 4,50 · 2013-05-23

ESTADO ESPAÑOL · 4,75 · 2014-07-30

ATLANTIA SPA · 2011-06-09

GAS NATURAL SDG SA · 1,40 · 2011-04-05

ICO · 3,75 · 2015-07-28

KONINKLIJKE KPN N.V. · 5,00 · 2012-11-13

ESTADO ESPAÑOL · 5,35 · 2012-05-18

TELEFONICA EMISIONES · 3,75 · 2011-02-02

GE CAPITAL EUROPEAN · 4,75 · 2011-01-18

BBK · 0,70 · 2012-01-13

SANTANDER INTL, S.A. · 3,38 · 2011-04-21

ESTADO ESPAÑOL · 0,90 · 2011-01-14

BSCH · 3,25 · 2012-02-07

BSCH · 2,50 · 2011-01-28

B.GUIPUZCOANO · 1,64 · 2011-03-10

BANKINTER · 4,88 · 2013-01-21

BBK · 2,33 · 2011-06-16

CATERPILLAR INT FIN · 5,13 · 2012-06-04

VOLKSWAGEN CANADA IN · 5,00 · 2011-02-03

BANQUE POP CAISSE · 2011-06-08

BBK · 1,33 · 2011-03-01

ICO · 4,50 · 2014-07-08

TELEFONICA EMISIONES · 4,39 · 2012-04-17

LA CAIXA · 3,38 · 2012-02-03

TOYOTA MOTOR CREDIT · 5,25 · 2012-02-03

BANKINTER · 3,00 · 2012-02-24

BANKINTER · 1,84 · 2011-02-02

ESTADO ESPAÑOL · 5,40 · 2011-01-05

ESTADO ESPAÑOL · 2,75 · 2012-04-30

ENAGAS · 3,25 · 2012-07-06

BBK · 0,40 · 2012-01-04

ESTADO ESPAÑOL · 4,10 · 2011-04-30

BANKINTER · 1,17 · 2011-02-02

REE · 1,22 · 2011-03-30

VW CREDIT INC · 5,13 · 2011-05-19

BP CAPITAL MKTS PLC · 4,25 · 2011-01-10

EDP ENERGIAS DE PORT · 5,88 · 2011-03-28

B.GUIPUZCOANO · 2,38 · 2012-11-30

HIDR.CANTABRICO · 1,26 · 2011-04-12

DAIMLER N.A. CORP · 5,00 · 2012-05-23

B.POPULAR · 3,00 · 2012-02-23

CAJA MADRID · 3,13 · 2012-02-20

CAIXANOVA · 3,13 · 2012-03-19

KFW · 3,38 · 2012-01-16

BBVA SENIOR FINANCE · 3,63 · 2012-05-14

BANKIA SAU · 2,95 · 2012-03-13

KFW · 2,25 · 2011-01-31

CAJA MADRID · 2,88 · 2012-04-16

AYT CEDULAS CAJA VII · 4,00 · 2014-11-18