Cartera a 30 de junio de 2021

ESTADO ITALIA · 1,45 · 2025-05-15

SANT CONSUMER FINANC · 0,88 · 2022-01-24

BANQ.FED.CRED.MUTUEL · 0,13 · 2021-08-30

ESTADO ITALIA · 1,40 · 2025-05-26

CRITERIA CAIXA SA · 1,63 · 2022-04-21

ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22

ESTADO ITALIA · 4,50 · 2023-05-01

KBC GROUP NV · 0,10 · 2024-06-23

KBC GROUP NV · 0,11 · 2024-06-23

KBC GROUP NV · 0,06 · 2024-06-23

INTESA SAN PAOLO SPA · 2,13 · 2025-05-26

JUNTA CASTILLA-LEON · 0,00 · 2022-10-31

BANCO SANTANDER S.A. · 0,00 · 2025-02-11

ESTADO ITALIA · 2,15 · 2021-12-15

ESTADO ITALIA · 2021-12-15

DASSAULT SYSTEMES · 0,00 · 2022-09-16

BANCO SANTANDER S.A. · 0,50 · 2027-03-24

VOLKSWAGEN LEASING G · 0,38 · 2026-07-20

F.T.A. SANT.CONSUMO4 · 0,11 · 2032-09-18

F.T.A. SANT.CONSUMO4 · 0,16 · 2032-09-18

F.T.A. SANT.CONSUMO4 · 0,15 · 2032-09-18

TELEF.EMISIONES SAU · 0,75 · 2022-04-13

PROCREDIT HOLDING AG · 0,30 · 2022-12-16

MEDTRONIC GLOB.HOLD. · 0,00 · 2025-10-15

HSBC FRANCE · 2021-09-04

HSBC FRANCE · 0,20 · 2021-09-04

INVESTEC BANK · 0,50 · 2027-02-17

BMW FINANCE NV · 0,13 · 2021-11-29

STELLANTIS NV · 2,75 · 2026-05-15

EUSTREAM AS · 1,63 · 2027-06-25

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,05 · 2022-04-12

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,06 · 2022-04-12

ESTADO EST. UNIDOS · 2,75 · 2028-02-15

ESTADO PORTUGAL · 5,65 · 2024-02-15

AIB GROUP PLC · 0,50 · 2027-11-17

MACQUARIE BANK LTD · 0,20 · 2022-03-03

MACQUARIE BANK LTD · 0,18 · 2022-03-03

MACQUARIE BANK LTD · 0,21 · 2022-03-03

JYSKE BANK A/S · 0,38 · 2025-10-15

REPSOL INTL FINANCE · 0,13 · 2024-10-05

ESTADO ESPAÑA · 1,60 · 2025-04-30

UBS AG (LONDON) · 1,25 · 2021-09-03

UBS AG (LONDON) · 2021-09-03

JPMORGAN CHASE & CO · 2021-09-16

JPMORGAN CHASE & CO · 1,38 · 2021-09-16

C.F. NAVARRA · 4,00 · 2021-11-23

BANK OF IRELAND GROU · 0,75 · 2024-07-08

UNICREDIT SPA · 1,20 · 2026-01-20

SKANDINAVINSKA BAN-A · 0,25 · 2023-05-19

VOLVO TREASURY AB · 1,63 · 2025-05-26

IBM CORP · 0,50 · 2021-09-07

IBM CORP · 2021-09-07

HARLEY-DAVIDSON FIN. · 0,90 · 2024-11-19

GALP ENERGIA SGPS SA · 2,00 · 2026-01-15

TELEF.EMISIONES SAU · 1,53 · 2025-01-17

ENEL FINANCE INTL NV · 0,00 · 2024-06-17

BAT NETHERLANDS FINA · 2,38 · 2024-10-07

CEPSA FINANCE SA · 2,25 · 2026-02-13

UNIBAIL RODAMCO · 0,63 · 2027-05-04

AMCO ASSET MANAGE · 1,50 · 2023-07-17

GOLDMAN SACHS · 0,46 · 2026-03-19

GOLDMAN SACHS · 0,41 · 2026-03-19

CNH INDUSTRIAL FIN E · 0,03 · 2024-04-01

INTESA SAN PAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

ARCELOR MITTAL · 1,00 · 2023-05-19

FCC SERV.MEDIO AMB. · 0,82 · 2023-12-04

FERROVIAL EMISIONES · 1,38 · 2026-05-14

AT&T INC · 0,25 · 2026-03-04

MUT.ASSUR. DES COMM. · 0,63 · 2027-06-21

REDEXIS GAS FINANCE · 1,88 · 2027-04-27

TOYOTA FINANCE AUSTR · 2,00 · 2024-10-21

BANKINTER · 0,88 · 2026-07-08

ESTADO ESPAÑA · 0,35 · 2023-07-30

COBRA INST.Y SERV. · 0,30 · 2021-07-26

ILIAD SA · 0,75 · 2024-02-11

MACQUARIE GROUP LTD · 0,35 · 2028-03-03

ENI SPA · 1,25 · 2026-05-18

UPJOHN FIN. BV · 1,36 · 2027-06-23

RCI BANQUE SA · 0,25 · 2023-03-08

PRINCIP. DE ASTURIAS · 0,04 · 2022-04-15

EEW ENERGY FROM WAST · 0,36 · 2026-06-30

EEW ENERGY FROM WAST · 0,33 · 2026-06-30

SANT.CONS. BANK AS · 0,13 · 2025-02-25

BMW FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13

DAIMLER INTERN. FIN. · 2,00 · 2026-08-22

DAIMLER AG · 2,00 · 2026-08-22

DAVIDE CAMPARI-MILAN · 1,25 · 2027-10-06

TAKEDA PHARMACEUTICA · 1,13 · 2022-11-21

BNP PARIBAS SA · 0,38 · 2027-10-14

SOC.GENERALE SA · 0,88 · 2026-07-01

SOC.GENERALE · 0,88 · 2026-07-01

BG ENERGY CAPITAL · 1,25 · 2022-11-21

BAYER AG · 0,75 · 2027-01-06

MERCEDES-BENZ FIN · 0,00 · 2022-08-21

VIVENDI SA · 0,00 · 2022-06-13

ACCIONA FINAN FILIAL · 0,10 · 2021-10-18

SIX FINANCE LUXEMB. · 0,00 · 2025-12-02

UBS AG (LONDON) · 0,75 · 2023-04-21

GOBIERNO VASCO · 2,50 · 2038-02-28

ESTADO ITALIA · -0,02 · 2021-11-29

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,38 · 2024-10-02

BRITISH TELECOM · 0,50 · 2025-09-12

ESTADO ITALIA · -0,02 · 2021-11-29

ELECNOR SA · 0,19 · 2021-07-19

CAPGEMINI SE · 1,63 · 2026-04-15

ZF EUROPE FINANCE BV · 1,25 · 2023-10-23

INFINEON TECNOLOGIES · 1,13 · 2026-06-24

SSE PLC · 1,25 · 2025-04-16

DAIMLER INTERN. FIN. · 0,25 · 2022-05-11

VW INT FINANCE NV · 0,99 · 2024-11-16

VW INT FINANCE NV · 1,01 · 2024-11-16

VW INT FINANCE NV · 1,00 · 2024-11-16

INTESA SAN PAOLO SPA · 0,16 · 2022-10-14

INTESA SAN PAOLO SPA · 0,15 · 2022-10-14

KONINKLIJKE KPN · 4,50 · 2021-10-04

BANQ.FED.CRED.MUTUEL · 0,25 · 2028-07-19

FOMENTO ECON. MEXIC. · 0,50 · 2028-05-28

COCA-COLA EUROPEAN P · 0,20 · 2028-12-02

MEDIOBANCA SPA · 1,13 · 2025-04-23

PSA BANQUE FRANCE SA · 0,50 · 2022-04-12

VOLKSWAGEN BANK · 1,25 · 2022-08-01

TRATON FIN. LUXEMB. · 0,13 · 2025-03-24

GOLDMAN SACHS · 1,38 · 2022-07-26

ACCIONA SA · 5,55 · 2024-04-29

FADE · 0,50 · 2023-06-17

LBBW · 0,38 · 2027-02-18

SYDBANK A/S · 1,25 · 2022-02-04

ESTADO PORTUGAL · 2,20 · 2022-10-17

ENBW INTL FINANCE BV · 0,63 · 2025-04-17

VONOVIA FINANCE BV · 0,63 · 2026-07-09

ESTADO PORTUGAL · 2,88 · 2025-10-15

ALD SA · -0,02 · 2024-02-23

ESTADO PORTUGAL · 4,13 · 2027-04-14

UNICREDIT SPA · 1,25 · 2026-06-16

STG GLOBAL FINANCE B · 1,38 · 2025-09-24

CNAC HK FINBRIDGE CO · 1,13 · 2024-09-22

TELECOM ITALIA SPA · 2,88 · 2026-01-28

BNP PARIBAS SA · 0,25 · 2027-04-13

NIBC BANK NV · 1,50 · 2022-01-31

BAVARIAN SKY GER9 · 0,11 · 2026-12-20

BAVARIAN SKY GER9 · 0,15 · 2026-12-20

BAVARIAN SKY GER9 · 0,14 · 2026-12-20

FORD MOTOR CREDIT CO · 1,51 · 2023-02-17

LLOYDS BANK CORP MAR · 0,25 · 2022-10-04

NISSAN MOTOR CO, LTD · 2,65 · 2026-03-17

FORD MOTOR CREDIT CO · 1,74 · 2024-07-19

ADIF ALTA VELOCIDAD · 3,50 · 2024-05-27

SWEDISH MATCH AB · 1,20 · 2025-11-10

BANCO DE SABADELL · 0,63 · 2025-11-07

VOLVO TREASURY AB · 0,00 · 2021-08-09

LOGICOR FINANCING SA · 1,50 · 2022-11-14

GALP ENERGIA SGPS SA · 1,00 · 2023-02-15

FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-06-08

CITIGROUP INC. · 1,75 · 2025-01-28

VOLVO TREASURY AB · 0,10 · 2022-01-10

VOLVO TREASURY AB · 0,11 · 2022-01-10

CK HUTCHISON GROUP T · 0,38 · 2023-10-17

CADENT FINANCE PLC · 0,63 · 2024-09-22

KUTXABANK · 0,50 · 2024-09-25

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,00 · 2030-01-16

DIPUTA FORAL ALAVA · 4,32 · 2023-12-29

MERLIN PROP. SOCIMI · 2,23 · 2023-04-25

ASAHI GROUP HOLDINGS · 0,16 · 2024-10-23

BNP PARIBAS SA · 1,13 · 2023-11-22

CAIXABANK · 2,38 · 2024-02-01

DANSKE BANK · 0,88 · 2023-05-22

DANSKE BANK A/S · 0,88 · 2023-05-22

CAIXABANK · 1,75 · 2023-10-24

KONINKLIJKE KPN · 4,25 · 2022-03-01

SPAREBANK 1 SMN · 0,75 · 2023-07-03

COMMERZBANK AG · 0,75 · 2026-03-24

ENI SPA · 1,50 · 2026-02-02

FERROVIAL EMISIONES · 0,38 · 2022-09-14

ABERTIS INFRAESTRUCT · 0,63 · 2025-07-15

GLAXOSMITHKLINE CAP · 1,25 · 2026-05-21

HOCHTIEF AG · 1,75 · 2025-07-03

SAGAX AB-A · 2,00 · 2024-01-17

SYDBANK A/S · 1,38 · 2023-09-18

TEL.DEUT.FINANZ.GMBH · 1,75 · 2025-07-05

UBS AG (LONDON) · 0,13 · 2021-11-05

VOBA FINANCE SRL · 0,00 · 2060-10-27

GOBIERNO VASCO · 1,25 · 2023-04-13

TELEF.EMISIONES SAU · 3,99 · 2023-01-23

AYT CEDULAS CAJA GLO · 4,25 · 2023-10-25

DEUTSCHE BOERSE AG · 2,38 · 2022-10-05

AYT KUTXA HIP.2A · 0,13 · 2059-10-15

AYT KUTXA HIPOT. I A · 0,00 · 2044-04-22

BARCLAYS BANK PLC · 0,10 · 2021-04-26

PROCREDIT HOLDING AG · 0,30 · 2022-12-16

FCA BANK SPA IRELAND · 0,24 · 2021-04-16

BANCO DE SABADELL · 0,45 · 2021-04-08

LHV GROUP · 0,88 · 2025-09-09

SANT CONSUMER FINANC · 0,88 · 2022-01-24

HEIMSTADEN BOSTAD TR · 0,25 · 2024-10-13

DASSAULT SYSTEMES · 0,00 · 2022-09-16

ESTADO PORTUGAL · 2,20 · 2022-10-17

HOLD.D'INF.ET DES ME · 0,13 · 2025-09-16

ENEL FINANCE INTL NV · 4,88 · 2023-04-17

ESTADO ITALIA · -0,54 · 2022-03-31

VODAFONE GROUP PLC · 1,25 · 2021-08-25

E.ON SE · 2021-06-09

VOLKSWAGEN BANK · 2021-06-15

ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22

BANKINTER 6C · 0,83 · 2038-08-26

TELEF.EMISIONES SAU · 3,96 · 2021-03-26

CECABANK, S.A. · -0,55 · 2021-01-04

AIGUES DE BARC.FINAN · 2021-06-15

LLOYDS BANK CORP MAR · 0,25 · 2022-10-04

JUNTA CASTILLA-LEON · 0,00 · 2022-10-31

ESTADO ESPAÑA · -0,60 · 2021-10-08

CARREFOUR BANQUE · 0,17 · 2021-04-20

ABANCA CORP · 0,50 · 2027-09-08

SYDBANK A/S · 1,25 · 2022-02-04

GOLDMAN SACHS · 1,38 · 2022-07-26

CRITERIA CAIXA SA · 1,63 · 2022-04-21

JUNTA DE GALICIA · 2,95 · 2021-04-10

BANK OF AMERICA CORP · 0,41 · 2026-09-22

SYDBANK A/S · 0,50 · 2026-11-10

PSA BANQUE FRANCE SA · 0,50 · 2022-04-12

BANK OF AMERICA CORP · 0,46 · 2026-09-22

MERCEDES-BENZ FIN · 0,00 · 2022-08-21

ESTADO ESPAÑA · -0,61 · 2022-05-06

SACYR SA · 3,25 · 2024-04-02

WELLS FARGO & CO · 0,11 · 2021-04-26

ESTADO ITALIA · -0,77 · 2022-01-31

GOBIERNO VASCO · 6,38 · 2021-04-20

CECABANK, S.A. · -0,55 · 2022-01-03

BECTON DICKINS. & CO · 0,03 · 2025-08-13

ESTADO ESPAÑA · 0,06 · 2021-04-16

OP CORP. BANK PLC · 0,00 · 2021-05-22

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,00 · 2021-01-20

ESTADO ESPAÑA · -0,81 · 2022-02-11

BANK OF AMERICA CORP · 0,74 · 2022-02-07

CECABANK, S.A. · -0,52 · 2021-10-01

ESTADO ESPAÑA · -0,72 · 2022-02-11

PRINCIP. DE ASTURIAS · 0,04 · 2022-04-15

BONUM PANKKI OYJ · 0,19 · 2025-11-16

VOLKSWAGEN BANK · 1,25 · 2022-08-01

GENERAL MOTOR FIN CO · 0,17 · 2021-05-10

BONUM PANKKI OYJ · 0,24 · 2021-01-29

VIVENDI SA · 0,00 · 2022-06-13

LOGICOR FINANCING SA · 1,50 · 2022-11-14

FERROVIAL EMISIONES · 0,38 · 2022-09-14

KONINKLIJKE KPN · 4,25 · 2022-03-01

VOLVO TREASURY AB · 0,00 · 2021-02-08

IBERDROLA INTERNAT. · 3,50 · 2021-02-01

MONDELEZ INTERNATION · 1,00 · 2022-03-07

AUTO ABS A 16-1 · 0,00 · 2032-12-31

DANSKE BANK A/S · 0,01 · 2024-11-10

COBRA INST.Y SERV. · 0,21 · 2022-07-14

TELEF.EMISIONES SAU · 0,75 · 2022-04-13

FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-06-08

DAIMLER INTERN. FIN. · 0,25 · 2022-05-11

SANT CONSUMER FINANC · 1,00 · 2021-05-26

KUTXABANK · 1,75 · 2021-05-27

DEUTSCHE BOERSE AG · 2,38 · 2022-10-05

FERROVIAL EMISIONES · 2021-06-07

BG ENERGY CAPITAL · 1,25 · 2022-11-21

JUNTA CASTILLA-LEON · -0,34 · 2023-10-31

ESTADO ESPAÑA · -0,06 · 2021-01-15

NIBC BANK NV · 1,50 · 2022-01-31

AMUNDI INDEX EURO CO

WERFENLIFE SA · 0,50 · 2026-10-28

MORGAN STANLEY · 0,19 · 2022-01-27

CNAC HK FINBRIDGE CO · 1,75 · 2022-06-14

ESTADO ITALIA · 0,05 · 2021-04-15

BMW FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13