Cartera a 30 de junio de 2020

ESTADO ITALIA · 1,45 · 2025-05-15

ESTADO ESPAÑA · 1,60 · 2025-04-30

PRINCIP. DE ASTURIAS · 0,04 · 2022-04-15

ESTADO PORTUGAL · 3,85 · 2021-04-15

SANT CONSUMER FINANC · 0,88 · 2022-01-24

BANQ.FED.CRED.MUTUEL · 0,13 · 2021-08-30

ESTADO ESPAÑA · 0,06 · 2021-04-16

CRITERIA CAIXA SAU · 1,63 · 2022-04-21

CRITERIA CAIXA SA · 1,63 · 2022-04-21

ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,88 · 2022-09-22

ESTADO ITALIA · 1,40 · 2025-05-26

ESTADO ITALIA · 4,50 · 2023-05-01

ESTADO ESPAÑA · -0,06 · 2021-01-15

JUNTA CASTILLA-LEON · 0,00 · 2022-10-31

ESTADO ITALIA · 2,15 · 2021-12-15

BANCO SANTANDER S.A. · 0,00 · 2025-02-11

BANCO SANTANDER S.A. · 0,26 · 2025-02-11

BANCO SANTANDER S.A. · 0,04 · 2025-02-11

DASSAULT SYSTEMES · 0,00 · 2022-09-16

BMW FINANCE NV · 0,13 · 2021-11-29

BANK OF AMERICA CORP · 0,74 · 2022-02-07

TELEF.EMISIONES SAU · 0,75 · 2022-04-13

ESTADO EST. UNIDOS · 2,75 · 2028-02-15

OP CORP. BANK PLC · 0,22 · 2021-05-22

OP CORP. BANK PLC · 0,00 · 2021-05-22

OP CORP. BANK PLC · 0,01 · 2021-05-22

ESTADO ESPAÑA · 0,06 · 2021-04-16

HSBC FRANCE · 0,20 · 2021-09-04

VOLVO TREASURY AB · 1,63 · 2025-05-26

VODAFONE GROUP PLC · 1,25 · 2021-08-25

GENERAL MOTOR FIN CO · 0,21 · 2021-05-10

GENERAL MOTOR FIN CO · 0,42 · 2021-05-10

GENERAL MOTOR FIN CO · 0,17 · 2021-05-10

ESTADO ITALIA · 0,08 · 2020-10-30

ESTADO PORTUGAL · 5,65 · 2024-02-15

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,35 · 2022-04-12

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,09 · 2022-04-12

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,16 · 2022-04-12

FCA BANK SPA IRELAND · 0,24 · 2021-04-16

FCA BANK SPA IRELAND · 0,50 · 2021-04-16

FCA BANK SPA IRELAND · 0,32 · 2021-04-16

MACQUARIE BANK LTD · 0,27 · 2022-03-03

MACQUARIE BANK LTD · 0,43 · 2022-03-03

MACQUARIE BANK LTD · 0,22 · 2022-03-03

UBS AG (LONDON) · 1,25 · 2021-09-03

C.F. NAVARRA · 4,00 · 2021-11-23

JPMORGAN CHASE & CO · 1,38 · 2021-09-16

PEUGEOT SA · 2,75 · 2026-05-15

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,00 · 2021-01-20

SKANDINAVINSKA BAN-A · 0,25 · 2023-05-19

ESTADO ESPAÑA · -0,39 · 2020-07-10

BARCLAYS BANK PLC · 0,10 · 2021-04-26

BANK OF IRELAND GROU · 0,75 · 2024-07-08

IBM CORP · 0,50 · 2021-09-07

WELLS FARGO & CO · 0,46 · 2021-04-26

WELLS FARGO & CO · 0,11 · 2021-04-26

WELLS FARGO & CO · 0,17 · 2021-04-26

UNICREDIT SPA · 1,20 · 2026-01-20

ALD SA · 0,16 · 2020-11-27

ALD SA · 0,00 · 2020-11-27

ESTADO ESPAÑA · -0,35 · 2020-07-10

TELEF.EMISIONES SAU · 1,53 · 2025-01-17

ENEL FINANCE INTL NV · 0,00 · 2024-06-17

BAT NETHERLANDS FINA · 2,38 · 2024-10-07

DAIMLER AG · 2,00 · 2026-08-22

INTESA SAN PAOLO SPA · 1,00 · 2024-07-04

FCC SERV.MEDIO AMB. · 0,82 · 2023-12-04

TOYOTA FINANCE AUSTR · 2,00 · 2024-10-21

ARCELOR MITTAL · 1,00 · 2023-05-19

ESTADO ESPAÑA · 0,35 · 2023-07-30

AT&T INC · 0,25 · 2026-03-04

FERROVIAL EMISIONES · 1,38 · 2026-05-14

BANKINTER · 0,88 · 2026-07-08

IBERDROLA INTERNAT. · 3,50 · 2021-02-01

SANT CONSUMER FINANC · 1,00 · 2021-05-26

ENI SPA · 1,25 · 2026-05-18

UPJOHN FIN. BV · 1,36 · 2027-06-23

TAKEDA PHARMACEUTICA · 1,13 · 2022-11-21

BMW FINANCE NV · 0,13 · 2022-07-13

RCI BANQUE SA · 0,25 · 2023-03-08

E.ON SE · 0,38 · 2021-08-23

BAVARIAN SKY GER9 · 0,20 · 2026-12-20

BAVARIAN SKY GER9 · 0,17 · 2026-12-20

BAVARIAN SKY GER9 · 0,12 · 2026-12-20

BG ENERGY CAPITAL · 1,25 · 2022-11-21

SANT.CONS. BANK AS · 0,13 · 2025-02-25

VOLKSWAGEN BANK · 0,00 · 2021-06-15

VOLKSWAGEN BANK · 0,06 · 2021-06-15

VIVENDI SA · 0,00 · 2022-06-13

GOBIERNO VASCO · 2,50 · 2038-02-28

MERCEDES-BENZ FIN · 0,00 · 2022-08-21

UBS AG (LONDON) · 0,75 · 2023-04-21

ESTADO ITALIA · -0,02 · 2021-11-29

CAJAMAR CAJA RURAL · 1,00 · 2020-10-22

BRITISH TELECOM · 0,50 · 2025-09-12

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,38 · 2024-10-02

ESTADO ITALIA · -0,02 · 2021-11-29

HARLEY-DAVIDSON FIN. · 0,90 · 2024-11-19

CAPGEMINI SE · 1,63 · 2026-04-15

SSE PLC · 1,25 · 2025-04-16

INFINEON TECNOLOGIES · 1,13 · 2026-06-24

RCI BANQUE SA · 0,13 · 2020-07-08

DAIMLER INTERN. FIN. · 0,25 · 2022-05-11

KONINKLIJKE KPN · 4,50 · 2021-10-04

ZF EUROPE FINANCE BV · 1,25 · 2023-10-23

INTESA SAN PAOLO SPA · 0,19 · 2022-10-14

INTESA SAN PAOLO SPA · 0,45 · 2022-10-14

INTESA SAN PAOLO SPA · 0,26 · 2022-10-14

PSA BANQUE FRANCE SA · 0,50 · 2022-04-12

VW INT FINANCE NV · 1,29 · 2024-11-16

VW INT FINANCE NV · 1,04 · 2024-11-16

VW INT FINANCE NV · 1,07 · 2024-11-16

VOLKSWAGEN BANK · 1,25 · 2022-08-01

GOLDMAN SACHS · 1,38 · 2022-07-26

ING BANK NV · 0,12 · 2020-11-26

ING BANK NV · 0,00 · 2020-11-26

FADE · 0,50 · 2023-06-17

MEDIOBANCA SPA · 1,13 · 2025-04-23

ESTADO PORTUGAL · 2,20 · 2022-10-17

GALP ENERGIA SGPS SA · 2,00 · 2026-01-15

MORGAN STANLEY · 0,25 · 2022-01-27

MORGAN STANLEY · 0,54 · 2022-01-27

MORGAN STANLEY · 0,19 · 2022-01-27

SYDBANK A/S · 1,25 · 2022-02-04

ENBW INTL FINANCE BV · 0,63 · 2025-04-17

ESTADO PORTUGAL · 2,88 · 2025-10-15

ESTADO PORTUGAL · 4,13 · 2027-04-14

LBBW · 0,38 · 2027-02-18

TELEF.EMISIONES SAU · 0,32 · 2020-10-17

UNICREDIT SPA · 1,25 · 2026-06-16

VOLVO TREASURY AB · 0,25 · 2021-02-08

VOLVO TREASURY AB · 0,05 · 2021-02-08

VOLVO TREASURY AB · 0,00 · 2021-02-08

ANGLO AMERICAN CAP · 3,50 · 2022-03-28

NIBC BANK NV · 1,50 · 2022-01-31

TELECOM ITALIA SPA · 2,88 · 2026-01-28

LLOYDS BANK CORP MAR · 0,25 · 2022-10-04

ADIF ALTA VELOCIDAD · 3,50 · 2024-05-27

FORD MOTOR CREDIT CO · 1,51 · 2023-02-17

VOLVO TREASURY AB · 0,00 · 2021-08-09

VOLVO TREASURY AB · 0,03 · 2021-08-09

VOLVO TREASURY AB · 0,24 · 2021-08-09

SWEDISH MATCH AB · 1,20 · 2025-11-10

BANCO DE SABADELL · 0,63 · 2025-11-07

FORD MOTOR CREDIT CO · 1,74 · 2024-07-19

GOBIERNO VASCO · 6,38 · 2021-04-20

ABERTIS INFRAESTRUCT · 0,63 · 2025-07-15

LOGICOR FINANCING SA · 1,50 · 2022-11-14

FCC AQUALIA SA · 1,41 · 2022-06-08

CITIGROUP INC. · 1,75 · 2025-01-28

VOLVO TREASURY AB · 0,22 · 2022-01-10

VOLVO TREASURY AB · 0,14 · 2022-01-10

VOLVO TREASURY AB · 0,40 · 2022-01-10

CK HUTCHISON GROUP T · 0,38 · 2023-10-17

EUSTREAM AS · 1,63 · 2027-06-25

BONUM PANKKI OYJ · 0,24 · 2021-01-29

BONUM PANKKI OYJ · 0,29 · 2021-01-29

BONUM PANKKI OYJ · 0,53 · 2021-01-29

FERROVIAL EMISIONES · 3,38 · 2021-06-07

CADENT FINANCE PLC · 0,63 · 2024-09-22

JUNTA DE GALICIA · 2,95 · 2021-04-10

FERROVIAL EMISIONES · 0,38 · 2022-09-14

AUCHAN HOLDING SADIR · 2,63 · 2024-01-30

KUTXABANK · 0,50 · 2024-09-25

DIPUTA FORAL ALAVA · 4,32 · 2023-12-29

BP CAPITAL MARKETS · 0,90 · 2024-07-03

KUTXABANK · 1,75 · 2021-05-27

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,00 · 2030-01-16

BANK OF AMERICA CORP · 2020-09-14

BANK OF AMERICA CORP · 0,49 · 2020-09-14

ROYAL BANK OF CANADA · 0,14 · 2020-08-06

MERLIN PROP. SOCIMI · 2,23 · 2023-04-25

BNP PARIBAS SA · 1,13 · 2023-11-22

BANCO DE SABADELL · 0,45 · 2021-04-08

CAIXABANK · 2,38 · 2024-02-01

DANSKE BANK · 0,88 · 2023-05-22

ESTADO ITALIA · 0,05 · 2021-04-15

SANTANDER UK PLC · 2,63 · 2020-07-16

KONINKLIJKE KPN · 4,25 · 2022-03-01

CAIXABANK · 1,75 · 2023-10-24

AIGUES DE BARC.FINAN · 1,94 · 2021-09-15

EVONIK FINANCE BV · 0,00 · 2020-12-08

EVONIK FINANCE BV · 0,00 · 2021-03-08

SPAREBANK 1 SMN · 0,75 · 2023-07-03

ENI SPA · 1,50 · 2026-02-02

GLAXOSMITHKLINE CAP · 1,25 · 2026-05-21

ESTADO ESPAÑA · 1,40 · 2028-04-30

HOCHTIEF AG · 1,75 · 2025-07-03

VOBA FINANCE SRL · 0,34 · 2060-10-27

VOBA FINANCE SRL · 0,05 · 2060-10-27

VOBA FINANCE SRL · 0,00 · 2060-10-27

CARREFOUR BANQUE · 0,23 · 2021-04-20

CARREFOUR BANQUE · 0,17 · 2021-04-20

CARREFOUR BANQUE · 0,46 · 2021-04-20

SAGAX AB-A · 2,00 · 2024-01-17

SYDBANK A/S · 1,38 · 2023-09-18

TELEF.EMISIONES SAU · 3,96 · 2021-03-26

TEL.DEUT.FINANZ.GMBH · 1,75 · 2025-07-05

UBS AG (LONDON) · 0,13 · 2021-11-05

GOBIERNO VASCO · 1,25 · 2023-04-13

TELEF.EMISIONES SAU · 3,99 · 2023-01-23

MONDELEZ INTERNATION · 1,00 · 2022-03-07

ESTADO ESPAÑA · 4,90 · 2040-07-30

ENEL FINANCE INTL NV · 4,88 · 2023-04-17

AUTO ABS A 16-1 · 0,02 · 2032-12-31

AUTO ABS A 16-1 · 0,00 · 2032-12-31

AUTO ABS A 16-1 · 0,03 · 2032-12-31

AYT CEDULAS CAJA GLO · 4,25 · 2023-10-25

DEUTSCHE BOERSE AG · 2,38 · 2022-10-05

AYT KUTXA HIP.2A · 0,00 · 2059-10-15

AYT KUTXA HIPOT. I A · 0,00 · 2044-04-22

BANKINTER 6C · 0,86 · 2038-08-26

BANKINTER 6C · 1,07 · 2038-08-26

BANKINTER 6C · 0,83 · 2038-08-26

JPMORGAN CHASE & CO · 1,38 · 2021-09-16

SANT CONSUMER FINANC · 1,00 · 2021-05-26

C.A.CANARIAS · 4,93 · 2020-03-09

PRINCIP. DE ASTURIAS · -0,15 · 2020-04-15

ESTADO PORTUGAL · 2020-06-15

BANCA MONT DEI PASC · 0,75 · 2020-01-25

SOCIETE GENERALE SFH · 1,75 · 2020-03-05

GLAXOSMITHKLINE CAP · 0,00 · 2020-05-21

EVONIK FINANCE BV · 0,00 · 2021-03-08

E.ON SE · 0,38 · 2021-08-23

BANK OF AMERICA CORP · 0,74 · 2022-02-07

SANOFI · 0,00 · 2020-01-13

INTESA SAN PAOLO SPA · 0,50 · 2020-02-03

METROPOLITAN LIFE · 0,00 · 2022-09-23

BMW FINANCE NV · 0,13 · 2021-11-29

KUTXABANK · -0,52 · 2020-01-02

MEDTRONIC GLOB.HOLD. · 0,00 · 2025-10-15

NATIONAL EXPRESS GR. · 0,00 · 2020-05-15

C.F. NAVARRA · 4,00 · 2021-11-23

UBS AG (LONDON) · 1,25 · 2021-09-03

BANCO SANTANDER S.A. · 2,00 · 2020-02-03

RED ELECTRICA FIN SA · 4,88 · 2020-04-29

HSBC FRANCE · 0,20 · 2021-09-04

CECABANK, S.A. · -0,50 · 2020-10-01

VODAFONE GROUP PLC · 0,50 · 2024-01-30

ABN AMRO BANK NVN · 0,03 · 2020-03-11

WHIRLPOOL CORP · 0,63 · 2020-03-12

BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,00 · 2021-01-20

VODAFONE GROUP PLC · 1,25 · 2021-08-25

C.A. MADRID · 4,69 · 2020-03-12

GAZPROM OAO VIA GAZ · 3,39 · 2020-03-20

BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,63 · 2022-01-17

ASAHI GROUP HOLDINGS · 0,16 · 2024-10-23

BAYERISCHE LANDESBAN · 0,40 · 2020-02-18

CECABANK, S.A. · -0,55 · 2021-01-04

BANCO DE SABADELL · 0,45 · 2021-04-08

COMMERZBANK AG · 0,75 · 2026-03-24

FERROVIAL EMISIONES · 3,38 · 2021-06-07

CARREFOUR BANQUE · 0,13 · 2020-03-20

GENERAL MILLS INC · 0,31 · 2020-01-15

JUNTA DE GALICIA · 2,95 · 2021-04-10

ESTADO ITALIA · -0,02 · 2021-11-29

ENEL FINANCE INTL NV · 4,88 · 2020-03-11

SAINT GOBAIN SA · 0,00 · 2020-03-27

STG GLOBAL FINANCE B · 1,38 · 2025-09-24

GOBIERNO VASCO · 6,38 · 2021-04-20

BNP PARIBAS SA · 0,38 · 2027-10-14

NISSAN MOTOR CO, LTD · 2,65 · 2026-03-17

NATWEST MARKETS PLC · 0,00 · 2020-03-02

INTESA SAN PAOLO SPA · 2,75 · 2020-03-20

SAINT GOBAIN SA · 2020-06-25

CNAC HK FINBRIDGE CO · 1,13 · 2024-09-22

AIB GROUP PLC · 2,25 · 2025-07-03

ESTADO ITALIA · 0,05 · 2021-04-15

ESTADO PORTUGAL · 3,85 · 2021-04-15

GOLDMAN SACHS · 0,30 · 2020-05-29

COCA-COLA EUROPEAN P · 0,20 · 2028-12-02

AIGUES DE BARC.FINAN · 1,94 · 2021-09-15

TELEF.EMISIONES SAU · 3,96 · 2021-03-26

IBERDROLA INTERNAT. · 3,50 · 2021-02-01

WUERTH FINANCE INTL · 1,00 · 2025-05-26

SANT CONSUMER FINANC · 0,07 · 2020-04-21

ESTADO ITALIA · 2,15 · 2021-12-15

LLOYDS BANK PLC · 1,00 · 2021-11-19

KUTXABANK · 1,75 · 2021-05-27

BAYER AG · 0,75 · 2027-01-06

TELEF.EMISIONES SAU · 4,71 · 2020-01-20

SIX FINANCE LUXEMB. · 0,00 · 2025-12-02

REPSOL INTL FINANCE · 2,63 · 2020-05-28

FADE · 2020-06-17

VONOVIA FINANCE BV · 0,63 · 2026-07-09

ENAGAS FINANCIACIONE · 1,25 · 2025-02-06

MACQUARIE GROUP LTD · 0,35 · 2028-03-03

CARREFOUR SA · 1,25 · 2025-06-03

NOMURA EUR FIN NV · 2020-06-03

BANQ.FED.CRED.MUTUEL · 0,13 · 2021-08-30

FCE BANK PLC · 1,11 · 2020-05-13

ESTADO ITALIA · 2020-06-15

CAPGEMINI SE · 2020-06-02

JYSKE BANK A/S · 0,38 · 2025-10-15

REPSOL INTL FINANCE · 0,13 · 2024-10-05

MARSH & MCLENNAN · 1,35 · 2026-09-21

AMCO ASSET MANAGE · 1,50 · 2023-07-17

IBM CORP · 0,50 · 2021-09-07

UNITED TECHNOLOG · 0,00 · 2020-05-18

KONINKLIJKE KPN · 4,50 · 2021-10-04

UBS AG (LONDON) · 0,13 · 2021-11-05

CEPSA FINANCE SA · 2,25 · 2026-02-13

BANCO BPM SPA · 1,13 · 2023-09-25

CNH INDUSTRIAL FIN E · 0,03 · 2024-04-01

IBERDROLA INTERNAT. · 1,13 · 2023-01-27