FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FIISIN ES0113591004Fondo de inversión

Valor liquidativo

102,3334 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

44,6 M €

Partícipes

1.405

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,45 %	+0,09 %	+0,42 %	+1,68 %	—

FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI · FONDO NARANJA RENTABILIDAD 2027 II, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
REPUBLICA DE ITALIA · 0,475 · 2027-09- IT0005416570	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	1.076.003 €	2,41 %
PERSHING SQUARE HOLD · 1,375 · 2027-10 XS2392996109	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	966.293 €	2,17 %
KINGDOM OF SPAIN · 0,000 · 2028-01-31 ES0000012I08	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	955.921 €	2,15 %
SABADELL ASSET MANAG · 0,000 · 2029-09 XS2677541364	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	954.160 €	2,14 %
RCI BANQUE · 4,875 · 2028-09-21 FR001400CRG6	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	941.363 €	2,11 %
AXA SA · 0,750 · 2028-03-14 XS2351301499	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	937.451 €	2,10 %
SUEZ SACA · 1,875 · 2027-02-24 FR001400AFL5	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	892.583 €	2,00 %
CAIXABANK SA · 0,750 · 2028-05-26 XS2346253730	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	882.144 €	1,98 %
CELLNEX TELECOM SA · 1,500 · 2028-03-0 XS2348237871	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	873.749 €	1,96 %
ATLANTIA SPA · 1,625 · 2028-01-25 XS2434701616	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	873.192 €	1,96 %