BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI · 224 posiciones
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
UBS AG · 01,250 · 2021-09-03 XS1105680703 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 5.245.000 € | 2,28 % |
UBS AG/LONDON · 1,250 · 2021-09-03 XS1105680703 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 5.245.000 € | 2,28 % |
ING BANK N.V. · 04,500 · 2022-02-21 XS0748187902 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 5.055.000 € | 2,20 % |
ING BANK NV · 4,500 · 2022-02-21 XS0748187902 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 5.055.000 € | 2,20 % |
JPMORGAN CHASE & CO · 01,375 · 2021-09-16 XS1110449458 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 4.705.000 € | 2,05 % |
JPMORGAN CHASE & CO · 1,375 · 2021-09-16 XS1110449458 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 4.705.000 € | 2,05 % |
UBS AG · 01,125 · 2020-06-30 XS1254428540 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 4.449.000 € | 1,94 % |
UBS AG/LONDON · 1,125 · 2020-06-30 XS1254428540 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 4.449.000 € | 1,94 % |
BANCO SANTANDER SA · 4,000 · 2020-01-24 XS0877984459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 4.002.000 € | 1,74 % |
BANCO SANTANDER, S. · 04,000 · 2020-01-24 XS0877984459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 4.002.000 € | 1,74 % |
BNP PARIBAS SA · 2,250 · 2021-01-13 XS1014704586 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 3.982.000 € | 1,73 % |
BNP PARIBAS · 02,250 · 2021-01-13 XS1014704586 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 3.982.000 € | 1,73 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 1,375 · 2019-11-29 XS1074053130 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.835.000 € | 1,67 % |
CREDIT SUISSE/LONDO · 01,375 · 2019-11-29 XS1074053130 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.835.000 € | 1,67 % |
TOTAL S.A. · 02,250 · 2049-12-29 XS1195201931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.677.000 € | 1,60 % |
TOTAL SA · 2,250 · 2049-12-29 XS1195201931 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.677.000 € | 1,60 % |
BANCO SANTANDER SA · 1,375 · 2021-03-03 XS1370695477 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 3.436.000 € | 1,50 % |
BANCO SANTANDER, S. · 01,375 · 2021-03-03 XS1370695477 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 3.436.000 € | 1,50 % |
CITIGROUP INC · 1,375 · 2021-10-27 XS1128148845 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.340.000 € | 1,45 % |
CITIGROUP INC · 01,375 · 2021-10-27 XS1128148845 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.340.000 € | 1,45 % |
BANCO SANTANDER, S. · 01,375 · 2022-02-09 XS1557268221 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 3.161.000 € | 1,38 % |
SANTANDER UK PLC · 2,625 · 2020-07-16 XS0953219416 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 3.131.000 € | 1,36 % |
SANTANDER UK PLC · 02,625 · 2020-07-16 XS0953219416 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 3.131.000 € | 1,36 % |
BANK OF AMERICA COR · 01,375 · 2021-09-10 XS1107731702 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 3.125.000 € | 1,36 % |
BANK OF AMERICA CORP · 1,375 · 2021-09-10 XS1107731702 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 3.125.000 € | 1,36 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 4,125 · 2021-01-12 XS0576532054 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.118.000 € | 1,36 % |
COöPERATIEVE CENTRA · 04,125 · 2021-01-12 XS0576532054 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 3.118.000 € | 1,36 % |
COöPERATIEVE CENTRA · 02,500 · 2026-05-26 XS1069772082 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 3.020.000 € | 1,32 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 2,500 · 2026-05-26 XS1069772082 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 3.020.000 € | 1,32 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,300 · 2018-10-15 IT0005139099 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 15 | 3.014.000 € | 1,31 % |
VOLKSWAGEN INTERNATI · 0,500 · 2021-03-30 XS1586555606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 3.014.000 € | 1,31 % |
VOLKSWAGEN INTL FIN · 00,500 · 2021-03-30 XS1586555606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 3.014.000 € | 1,31 % |
REPUBLICA DE ITALIA · 00,300 · 2018-10-15 IT0005139099 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 15 | 3.014.000 € | 1,31 % |
AT&T INC · 01,875 · 2020-12-04 XS0861594652 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.757.000 € | 1,20 % |
AT&T INC · 1,875 · 2020-12-04 XS0861594652 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.757.000 € | 1,20 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 02,375 · 2020-11-27 XS0997520258 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 2.700.000 € | 1,18 % |
CREDIT AGRICOLE SA/L · 2,375 · 2020-11-27 XS0997520258 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 2.700.000 € | 1,18 % |
BAT INTERNATIONAL FI · 4,000 · 2020-07-07 XS0522407351 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 2.654.000 € | 1,16 % |
BAT INTL FINANCE PL · 04,000 · 2020-07-07 XS0522407351 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 2.654.000 € | 1,16 % |
BAYER A.G. · 03,000 · 2075-07-01 DE000A11QR65 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 2.569.000 € | 1,12 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,750 · 2022-09-11 XS1678372472 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.562.000 € | 1,12 % |
BANCO BILBAO VIZCAY · 00,750 · 2022-09-11 XS1678372472 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.562.000 € | 1,12 % |
SOCIETE FONCIERE LYO · 2,250 · 2022-11-16 FR0013053030 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.557.000 € | 1,11 % |
SOCIETE FONCIERE LY · 02,250 · 2022-11-16 FR0013053030 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.557.000 € | 1,11 % |
SMITH & NEPHEW GB0009223206 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 2.530.000 € | 1,10 % |
SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 2.530.000 € | 1,10 % |
JAB HOLDINGS BV · 1,500 · 2021-11-24 DE000A1ZSAF4 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.516.000 € | 1,10 % |
JAB HOLDINGS BV · 01,500 · 2021-11-24 DE000A1ZSAF4 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.516.000 € | 1,10 % |
FERROVIAL EMISIONES · 03,375 · 2021-06-07 XS0940284937 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.509.000 € | 1,09 % |
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV BE0974293251 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 18 | 2.509.000 € | 1,09 % |
FERROVIAL EMISIONES · 3,375 · 2021-06-07 XS0940284937 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.509.000 € | 1,09 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE · 02,500 · 2026-09-16 XS1110558407 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.488.000 € | 1,08 % |
SOCIETE GENERALE SA · 2,500 · 2026-09-16 XS1110558407 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.488.000 € | 1,08 % |
VODAFONE GROUP PLC · 01,000 · 2020-09-11 XS1109802303 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 2.466.000 € | 1,07 % |
VODAFONE GROUP PLC · 1,000 · 2020-09-11 XS1109802303 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 2.466.000 € | 1,07 % |
PUBLICIS GROUPE SA FR0000130577 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 2.358.000 € | 1,03 % |
ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 2.311.000 € | 1,01 % |
E.ON SE DE000ENAG999 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 12 | 2.289.000 € | 1,00 % |
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 18 | 2.283.000 € | 0,99 % |
IMPERIAL TOBACCO FI · 05,000 · 2019-12-02 XS0715437140 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 2.279.000 € | 0,99 % |
IMPERIAL BRANDS FINA · 5,000 · 2019-12-02 XS0715437140 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 2.279.000 € | 0,99 % |
MCDONNALS CORPORATI · 04,000 · 2021-02-17 XS0592505316 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.268.000 € | 0,99 % |
MCDONALD'S CORP · 4,000 · 2021-02-17 XS0592505316 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 2.268.000 € | 0,99 % |
NOVO NORDISK DK0060534915 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 2.264.000 € | 0,99 % |
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 2.243.000 € | 0,98 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 2.233.000 € | 0,97 % |
DSV A/S DK0060079531 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 2.214.000 € | 0,96 % |
NORTEGAS ENERGIA DIS · 0,918 · 2022-09-28 XS1691349796 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 2.206.000 € | 0,96 % |
NORTEGAS ENERGIA DI · 00,918 · 2022-09-28 XS1691349796 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 2.206.000 € | 0,96 % |
AT&T INC · 2,650 · 2021-12-17 XS0993145084 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.178.000 € | 0,95 % |
AT&T INC · 02,650 · 2021-12-17 XS0993145084 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.178.000 € | 0,95 % |
TOTAL SA · 3,875 · 2049-05-18 XS1413581205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.151.000 € | 0,94 % |
TOTAL S.A. · 03,875 · 2049-05-18 XS1413581205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.151.000 € | 0,94 % |
ING BANK N.V. · 01,250 · 2019-12-13 XS1080078428 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.128.000 € | 0,93 % |
ING BANK NV · 1,250 · 2019-12-13 XS1080078428 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.128.000 € | 0,93 % |
ALLIANZ SE · 03,375 · 2049-09-18 DE000A13R7Z7 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.083.000 € | 0,91 % |
VOLKSWAGEN AG DE0007664039 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 2.062.000 € | 0,90 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 2,000 · 2021-06-18 XS1077772538 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.059.000 € | 0,90 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 02,000 · 2021-06-18 XS1077772538 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.059.000 € | 0,90 % |
VERIZON COMMUNICATI · 00,500 · 2022-06-02 XS1405767275 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.008.000 € | 0,87 % |
VERIZON COMMUNICATIO · 0,500 · 2022-06-02 XS1405767275 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 2.008.000 € | 0,87 % |
ALLERGAN FUNDING SC · 00,500 · 2021-06-01 XS1622630132 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 2.001.000 € | 0,87 % |
ALLERGAN FUNDING SCS · 0,500 · 2021-06-01 XS1622630132 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 2.001.000 € | 0,87 % |
UNITED INTERNET DE0005089031 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 1.962.000 € | 0,85 % |
UNITED INTERNET AG DE0005089031 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 1.962.000 € | 0,85 % |
TELENET GROUP HOLDIN BE0003826436 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 1.960.000 € | 0,85 % |
TELENET BE0003826436 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 1.960.000 € | 0,85 % |
ENGIE · 03,000 · 2049-06-02 FR0011942226 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.931.000 € | 0,84 % |
ENGIE SA · 3,000 · 2049-06-02 FR0011942226 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.931.000 € | 0,84 % |
RCI BANQUE SA · 0,750 · 2022-01-12 FR0013230737 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 1.817.000 € | 0,79 % |
RCI BANQUE · 00,750 · 2022-01-12 FR0013230737 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 1.817.000 € | 0,79 % |
A2A SPA · 3,625 · 2022-01-13 XS1004874621 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.816.000 € | 0,79 % |
A2A SPA · 03,625 · 2022-01-13 XS1004874621 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.816.000 € | 0,79 % |
VEOLIA ENVIRONNEMEN · 04,375 · 2020-12-11 FR0010261396 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.727.000 € | 0,75 % |
VEOLIA ENVIRONNEMENT · 4,375 · 2020-12-11 FR0010261396 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.727.000 € | 0,75 % |
UNIBAIL-RODAMCO SE · 0,125 · 2021-05-14 FR0013332970 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.704.000 € | 0,74 % |
UNIBAIL-RODAMCO · 00,125 · 2021-05-14 FR0013332970 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.704.000 € | 0,74 % |
THERMO FISHER SCIEN · 01,500 · 2020-12-01 XS1322986537 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.673.000 € | 0,73 % |
THERMO FISHER SCIENT · 1,500 · 2020-12-01 XS1322986537 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.673.000 € | 0,73 % |
ABN AMRO BANK NV · 2,875 · 2025-06-30 XS1253955469 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.665.000 € | 0,73 % |
ABN AMRO BANK N.V. · 02,875 · 2025-06-30 XS1253955469 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.665.000 € | 0,73 % |
IBERDROLA INTERNATIO · 2,875 · 2020-11-11 XS0940711947 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 1.648.000 € | 0,72 % |
IBERDROLA INTL BV · 02,875 · 2020-11-11 XS0940711947 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 1.648.000 € | 0,72 % |
INMOBILIARIA COLONI · 02,728 · 2023-06-05 XS1241701413 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.624.000 € | 0,71 % |
INMOBILIARIA COLONIA · 2,728 · 2023-06-05 XS1241701413 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.624.000 € | 0,71 % |
ORANGE SA · 4,000 · 2049-10-01 XS1115490523 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.613.000 € | 0,70 % |
ORANGE · 04,000 · 2049-10-01 XS1115490523 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.613.000 € | 0,70 % |
MERLIN PROPERTIES S · 02,225 · 2023-04-25 XS1398336351 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.571.000 € | 0,68 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 2,225 · 2023-04-25 XS1398336351 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.571.000 € | 0,68 % |
SKY LTD · 1,500 · 2021-09-15 XS1109741246 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.563.000 € | 0,68 % |
SKY PLC · 1,500 · 2021-09-15 XS1109741246 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.563.000 € | 0,68 % |
SKY PLC · 01,500 · 2021-09-15 XS1109741246 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.563.000 € | 0,68 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2021-01-20 XS1346315200 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.536.000 € | 0,67 % |
BANCO BILBAO VIZCAY · 01,000 · 2021-01-20 XS1346315200 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.536.000 € | 0,67 % |
SANTANDER UK PLC · 0,875 · 2020-11-25 XS1325080890 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 1.534.000 € | 0,67 % |
SANTANDER UK PLC · 00,875 · 2020-11-25 XS1325080890 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 1.534.000 € | 0,67 % |
FEDEX CORPORATION · 01,000 · 2023-01-11 XS1319814577 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.531.000 € | 0,67 % |
FEDEX CORP · 1,000 · 2023-01-11 XS1319814577 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.531.000 € | 0,67 % |
INMOBILIARIA COLONI · 01,863 · 2019-06-05 XS1241699922 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.451.000 € | 0,63 % |
TELECOM ITALIA S.P.A. IT0003497168 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 1.434.000 € | 0,62 % |
TELECOM ITALIA SPA/M IT0003497168 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 3 | 1.434.000 € | 0,62 % |
IBM · 00,500 · 2021-09-07 XS1375841159 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.370.000 € | 0,60 % |
INTERNATIONAL BUSINE · 0,500 · 2021-09-07 XS1375841159 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.370.000 € | 0,60 % |
GLENCORE FINANCE EU · 01,250 · 2021-03-17 XS1202846819 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.329.000 € | 0,58 % |
GLENCORE FINANCE EUR · 1,250 · 2021-03-17 XS1202846819 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.329.000 € | 0,58 % |
GLENCORE FINANCE EU · 03,375 · 2020-09-30 XS0974877150 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 1.316.000 € | 0,57 % |
GLENCORE FINANCE EUR · 3,375 · 2020-09-30 XS0974877150 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 1.316.000 € | 0,57 % |
UBS AG · 4,750 · 2026-02-12 CH0236733827 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.292.000 € | 0,56 % |
UBS AG · 04,750 · 2026-02-12 CH0236733827 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.292.000 € | 0,56 % |
BNP PARIBAS SA · 2,875 · 2026-03-20 XS1046827405 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.252.000 € | 0,55 % |
BNP PARIBAS · 02,875 · 2026-03-20 XS1046827405 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.252.000 € | 0,55 % |
BOOKING HOLDINGS INC · 0,800 · 2022-03-10 XS1577747782 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.219.000 € | 0,53 % |
PRICELINE GROUP INC · 00,800 · 2022-03-10 XS1577747782 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.219.000 € | 0,53 % |
BNP PARIBAS SA · 1,125 · 2023-10-10 XS1547407830 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.200.000 € | 0,52 % |
BNP PARIBAS · 01,125 · 2023-10-10 XS1547407830 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.200.000 € | 0,52 % |
VODAFONE GROUP PLC · 4,650 · 2022-01-20 XS0479869744 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.177.000 € | 0,51 % |
VODAFONE GROUP PLC · 04,650 · 2022-01-20 XS0479869744 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.177.000 € | 0,51 % |
ENI SPA · 4,000 · 2020-06-29 XS0521000975 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.122.000 € | 0,49 % |
ENI SPA · 04,000 · 2020-06-29 XS0521000975 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.122.000 € | 0,49 % |
BAYER CAPITAL CORP · 00,625 · 2022-12-15 XS1840614900 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.105.000 € | 0,48 % |
BAYER CAPITAL CORP B · 0,625 · 2022-12-15 XS1840614900 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 1.105.000 € | 0,48 % |
ENEL SPA · 5,000 · 2075-01-15 XS1014997073 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.052.000 € | 0,46 % |
ENEL SPA · 05,000 · 2075-01-15 XS1014997073 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.052.000 € | 0,46 % |
JAB HOLDINGS BV · 1,750 · 2023-05-25 DE000A181034 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.041.000 € | 0,45 % |
JAB HOLDINGS BV · 01,750 · 2023-05-25 DE000A181034 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 1.041.000 € | 0,45 % |
CREDIT SUISSE/LONDO · 01,125 · 2020-09-15 XS1291175161 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.036.000 € | 0,45 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 1,125 · 2020-09-15 XS1291175161 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.036.000 € | 0,45 % |
IBERDROLA FINANZAS S · 4,125 · 2020-03-23 XS0494868630 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.013.000 € | 0,44 % |
IBERDROLA FINANZAS · 04,125 · 2020-03-23 XS0494868630 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 1.013.000 € | 0,44 % |
PROSEGUR CIA DE SEGU · 1,000 · 2023-02-08 XS1759603761 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 993.000 € | 0,43 % |
PROSEGUR COMPAÑIA D · 01,000 · 2023-02-08 XS1759603761 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 993.000 € | 0,43 % |
UNICREDIT, SOCIETÀ · 01,000 · 2023-01-18 XS1754213947 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 950.000 € | 0,41 % |
ABN AMRO BANK N.V. · 06,375 · 2021-04-27 XS0619548216 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 938.000 € | 0,41 % |
BANK OF AMERICA CORP · 1,875 · 2019-01-10 XS1002977103 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 933.000 € | 0,41 % |
BANK OF AMERICA COR · 01,875 · 2019-01-10 XS1002977103 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 933.000 € | 0,41 % |
ING BANK N.V. · 00,700 · 2020-04-16 XS1169586606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 919.000 € | 0,40 % |
ING BANK NV · 0,700 · 2020-04-16 XS1169586606 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 919.000 € | 0,40 % |
NATIONWIDE BUILDING · 6,750 · 2020-07-22 XS0527239221 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 917.000 € | 0,40 % |
NATIONWIDE BUILDING · 06,750 · 2020-07-22 XS0527239221 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 917.000 € | 0,40 % |
LLOYDS TSB BANK PLC · 05,375 · 2019-09-03 XS0449361350 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 915.000 € | 0,40 % |
VOLKSWAGEN FINANCIAL · 0,375 · 2021-04-12 XS1806453814 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 872.000 € | 0,38 % |
VOLKSWAGEN FINANCIA · 00,375 · 2021-04-12 XS1806453814 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 872.000 € | 0,38 % |
BARCLAYS BANK PLC · 6,000 · 2021-01-14 XS0525912449 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 679.000 € | 0,30 % |
BARCLAYS BANK PLC · 06,000 · 2021-01-14 XS0525912449 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 679.000 € | 0,30 % |
HSBC HOLDINGS PLC · 06,000 · 2019-06-10 XS0433028254 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 641.000 € | 0,28 % |
HSBC HOLDINGS PLC · 6,000 · 2019-06-10 XS0433028254 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 641.000 € | 0,28 % |
COMMERZBANK AKTIENG · 07,750 · 2021-03-16 DE000CB83CF0 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 592.000 € | 0,26 % |
COMMERZBANK AG · 7,750 · 2021-03-16 DE000CB83CF0 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 592.000 € | 0,26 % |
INMOBILIARIA COLONIA · 2,000 · 2026-04-17 XS1808395930 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 591.000 € | 0,26 % |
INMOBILIARIA COLONI · 02,000 · 2026-04-17 XS1808395930 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 591.000 € | 0,26 % |
TELEFONICA EMISIONE · 04,693 · 2019-11-11 XS0462999573 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 562.000 € | 0,24 % |
TELEFONICA EMISIONES · 4,693 · 2019-11-11 XS0462999573 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 15 | 562.000 € | 0,24 % |
DANSKE BANK A/S · 2,750 · 2026-05-19 XS1068866950 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 526.000 € | 0,23 % |
DANSKE BANK A/S · 02,750 · 2026-05-19 XS1068866950 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 526.000 € | 0,23 % |
ORANGE · 04,250 · 2049-12-29 XS1028600473 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 524.000 € | 0,23 % |
SKANDINAVISKA ENSKIL · 2,500 · 2026-05-28 XS1072796870 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 523.000 € | 0,23 % |
SKANDINAVISKA ENSKI · 02,500 · 2026-05-28 XS1072796870 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 523.000 € | 0,23 % |
RCI BANQUE SA · 0,625 · 2020-03-04 FR0012596179 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 507.000 € | 0,22 % |
RCI BANQUE · 00,625 · 2020-03-04 FR0012596179 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 9 | 507.000 € | 0,22 % |
NORDEA BANK AB (PUB · 01,000 · 2026-09-07 XS1486520403 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 498.000 € | 0,22 % |
NORDEA BANK ABP · 1,000 · 2026-09-07 XS1486520403 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 498.000 € | 0,22 % |
CAP GEMINI SA · 01,750 · 2020-07-01 FR0012821932 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 420.000 € | 0,18 % |
CAPGEMINI SE · 1,750 · 2020-07-01 FR0012821932 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 420.000 € | 0,18 % |
CARREFOUR SA · 00,875 · 2023-06-12 FR0013342128 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 401.000 € | 0,17 % |
CARREFOUR SA · 0,875 · 2023-06-12 FR0013342128 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 401.000 € | 0,17 % |
DNB BANK ASA · 1,250 · 2027-03-01 XS1571331955 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 399.000 € | 0,17 % |
DNB ASA · 01,250 · 2027-03-01 XS1571331955 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 3 | 399.000 € | 0,17 % |
COöPERATIEVE CENTRA · 05,875 · 2019-05-20 XS0429484891 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 107.000 € | 0,05 % |
COOPERATIEVE RABOBAN · 5,875 · 2019-05-20 XS0429484891 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 3 | 107.000 € | 0,05 % |
PUBLICIS GROUPE SA FR0013333184 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 80.000 € | 0,03 % |
ING BANK NV · 1,250 · 2019-12-13 XS1080078428 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
ABB LTD CH0012221716 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
COVESTRO AG DE0006062144 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BPCE SA · 2,750 · 2026-07-08 FR0012018851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BAYER AG DE000BAY0017 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 15 | 0 € | 0,00 % |
CELLNEX TELECOM SA ES0105066007 | InversionesFinancierasRVCotizada | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FORTUM OYJ FI0009007132 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,125 · 2022-03-04 XS1197351577 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LI CH0010570767 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
VIVENDI SA FR0000127771 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ASTRAZENECA PLC GB0009895292 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
RUBIS SCA FR0013269123 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE SA · 0,250 · 2022-01-18 FR0013365491 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ING BANK NV · 0,375 · 2021-11-26 XS1914937021 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANKINTER SA ES0113679I37 | InversionesFinancierasRVCotizada | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ENAGAS SA ES0130960018 | InversionesFinancierasRVCotizada | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TELEFONICA EMISIONES · 4,693 · 2019-11-11 XS0462999573 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 15 | 0 € | 0,00 % |
GALAPAGOS NV BE0003818359 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 1,375 · 2019-11-29 XS1074053130 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
VOLKSWAGEN FINANCIAL · 0,250 · 2020-10-16 XS1893632221 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
B&M EUROPEAN VALUE R LU1072616219 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
LLOYDS BANK PLC · 5,375 · 2019-09-03 XS0449361350 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
COLOPLAST A/S DK0060448595 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FRESENIUS SE & CO KG DE0005785604 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TAKEDA PHARMACEUTICA · 1,125 · 2022-11-21 XS1843449049 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CARREFOUR SA FR0000120172 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SIGNIFY NV NL0011821392 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ATOS SE · 0,750 · 2022-05-07 FR0013378445 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DANONE SA FR0000120644 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 9 | 0 € | 0,00 % |
TERNA RETE ELETTRICA · 1,000 · 2023-07-23 XS1858912915 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DIAGEO FINANCE PLC · 0,250 · 2021-10-22 XS1896661870 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |