FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.

FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I.ISIN ES0112836004Fondo de inversión

Valor liquidativo

6,6517 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

51,0 M €

Partícipes

1.533

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,16 %	+0,24 %	+0,42 %	+0,95 %	+3,25 %

FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. · FONDMAPFRE GARANTIA II, F.I. · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ITALY (REPUB · 0,85 · 2027-01-15 IT0005390874	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	13.480.884 €	26,41 %
ITALY (REPUB · 3,85 · 2026-09-15 IT0005556011	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	12.648.721 €	24,78 %
ITALY (REPUB · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	11.833.364 €	23,18 %
ITALY (REPUB · 2,10 · 2026-07-15 IT0005370306	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6.040.954 €	11,83 %
SPAIN (KINGD · 3,24 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3.610.552 €	7,07 %
ITALY (REPUB · 1,10 · 2027-04-01 IT0005484552	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	92.370 €	0,18 %
ITALY (REPUB · 3,90 · 2026-08-01 IT0005454241	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	90.411 €	0,18 %
TESORO · 3,24 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	0 €	0,00 %
ITALIA · 0,85 · 2027-01-15 IT0005390874	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
ITALIA · 1,10 · 2027-04-01 IT0005484552	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0 €	0,00 %