Cartera a 30 de septiembre de 2014

UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · 12 posiciones

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
CECABANK · 0,100 · 2014-10-01 ES0000012916	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	9	14.200.000 €	70,05 %
DIRECCION GENERAL DEL TESORO · 0,040 · 2014- ES0L01410171	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3	4.999.757 €	24,66 %
DIRECCION GENERAL DEL TESORO · 1,710 · 2 ES0000012353	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	39	0 €	0,00 %
DIRECCION GENERAL DEL TESORO · 1,940 · 2 ES0000012353	InversionesFinancierasDPMenos1Anno