Cartera a 30 de junio de 2011

UNICAJA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI · 10 posiciones

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
DIRECCION GENERAL DEL TESORO · 3,856 · 2 ES0000012304	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	33.982.012 €	72,34 %
DIRECCION GENERAL DEL TESORO · 4,126 · 2 ES0000012304	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	33.982.012 €	72,34 %
LIBERBANK SA · 4,500 · 2014-02-24 ES0314826076	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Interior	6	6.741.172 €	14,35 %
CAJASTUR · 4,500 · 2014-02-24 ES0314826076	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno