ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

CLASE CARTERAISIN ES0110253004Fondo de inversión

Valor liquidativo

12,7566 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

1,4 M €

Partícipes

191

Gastos corrientes

0,32 %

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Cartera

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

Histórico

InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 43,95 %
InversionesFinancierasIIC · 29,74 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 12,21 %
InversionesFinancierasRVCotizada · 8,72 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno · 3,07 %

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
JP MORGAN INV EUR ST LU0722079638	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.590.249 €	6,60 %
SPDR MSCI ACWI IE00B44Z5B48	InversionesFinancierasIIC	Exterior	992.265 €	4,12 %
BRIT AMER TOBACCO · 3,75 · 2049-09-29 XS2391790610	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	788.162 €	3,27 %
MS EM DEBT OPPORTUNI LU2607332736	InversionesFinancierasIIC	Exterior	626.087 €	2,60 %
REPUBLICA CHILE · 4,13 · 2034-07-05 XS2645248225	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	620.060 €	2,57 %
iShares MSCI World Q IE00BYYHSQ67	InversionesFinancierasIIC	Exterior	515.406 €	2,14 %
FRANKLIN EUROPEDIV IE00BF2B0L69	InversionesFinancierasIIC	Exterior	489.240 €	2,03 %
AM S&P 500 II-ETF EU LU0959211243	InversionesFinancierasIIC	Exterior	486.608 €	2,02 %
FONDO DWS TOP DVD DE000DWS2SL2	InversionesFinancierasIIC	Exterior	471.849 €	1,96 %
EDF · 7,50 · 2049-12-06 FR001400EFQ6	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	455.049 €	1,89 %

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Datos de la clase

Inversión mínima: 10 €
Comisión de gestión: 0,20 %
Comisión de depositaría: 0,10 %
Política de dividendos: Acumulación
Fecha de registro: 13 ene 1988
Nº registro CNMV: 88

Clases del fondo

Documentación

Sin documentos publicados.

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+1,52 %	+1,77 %	+3,11 %	+7,92 %	+9,33 %

1 mes

3 meses

En el año

1 año

3 años (anualizada)

+1,52 %

+1,77 %

+3,11 %

+7,92 %

+9,33 %

Activo

Peso

JP MORGAN INV EUR ST

LU0722079638

6,60 %

SPDR MSCI ACWI

IE00B44Z5B48

4,12 %

BRIT AMER TOBACCO · 3,75 · 2049-09-29

XS2391790610

3,27 %

MS EM DEBT OPPORTUNI

LU2607332736

2,60 %

REPUBLICA CHILE · 4,13 · 2034-07-05

XS2645248225

2,57 %

iShares MSCI World Q

IE00BYYHSQ67

2,14 %

FRANKLIN EUROPEDIV

IE00BF2B0L69

2,03 %

AM S&P 500 II-ETF EU

LU0959211243

2,02 %

FONDO DWS TOP DVD

DE000DWS2SL2

1,96 %

EDF · 7,50 · 2049-12-06

FR001400EFQ6

1,89 %