30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
MORGAN STANLEY INVES LU2607332496 | 3,90 % |
Evli Pohjoismaat Yri FI0008811997 | 2,77 % |
REPUBLICA CHILE · 4,13 · 2034-07-05 XS2645248225 | 2,45 % |
MIRALTA SEQUOIA LU2638558507 | 2,22 % |
CAF · 3,63 · 2030-02-13 XS2763029571 | 2,16 % |
UNITED MEXICAN STATE · 4,49 · 2032-05-25 XS2754067242 | 1,87 % |
ROMANIA GOB · 2,63 · 2040-12-02 XS2258400162 | 1,75 % |
HSBC HOLDINGS · 4,86 · 2033-05-23 XS2621539910 | 1,70 % |
U.FENOSA · 3,79 · 2049-03-30 XS0221627135 | 1,64 % |
DEUDA ESTADO USA · 4,38 · 2026-07-31 US91282CLB53 | 1,57 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | +0,07 % | +1,24 % | +2,43 % | +5,68 % |