ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI

ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FIISIN ES0110234004Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,7843 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

27,7 M €

Partícipes

654

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,24 %	+0,03 %	+0,25 %	+0,77 %	+2,49 %

ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI · ARQUIA BANCA GARANTIZADO I, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ICO · 0,00 · 2027-04-30 XS2356033147	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.726.669 €	27,93 %
C.A. MADRID · 2,15 · 2027-04-30 ES0000101818	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	3.888.720 €	14,06 %
D.ESTADO ESPAÑOL · 1,50 · 2027-04-30 ES00000128P8	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.977.667 €	10,76 %
D.ESTADO ESPAÑOL · 0,00 · 2027-04-30 ES00000128V6	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.680.492 €	9,69 %
KREDITANSTALT · 2,73 · 2027-04-30 DE000A3MP7H9	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.004.671 €	7,25 %
JUNTA ANDALUCIA · 2,17 · 2027-04-30 ES0500090E63	InversionesFinancierasRFNoCotizada	Interior	1.928.599 €	6,97 %
C.A. PAIS VASCO · 1,70 · 2027-04-30 ES0000106585	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	1.913.534 €	6,92 %
REPUBLICA FRANCIA · 1,00 · 2027-05-25 FR0013250560	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	964.454 €	3,49 %
D.ESTADO ESPAÑOL · 0,80 · 2027-07-30 ES0000012G26	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	918.794 €	3,32 %
EUROPEAN INVESTMENT · 3,50 · 2027-04-15 XS0755873253	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	668.563 €	2,42 %