ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI

CLASE BISIN ES0110233014Fondo de inversión

Valor liquidativo

21,0970 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

20,9 M €

Partícipes

227

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+3,99 %	+6,30 %	+7,63 %	+23,64 %	+14,62 %

ARQUIA BANCA DINAMICO 100RV, FI · CLASE B · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
SPDR MSCI WORLD IE00BFY0GT14	InversionesFinancierasIIC	Exterior	2.517.547 €	7,42 %
SPDR S&P 500 EUR HDG IE00BYYW2V44	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.983.146 €	5,84 %
AB LID. GLOBALES FI ES0110256015	InversionesFinancierasIIC	Interior	1.653.011 €	4,87 %
iShares Core Euro ST IE0008471009	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.384.074 €	4,08 %
JUPMER WLD EQ-I EUR IE00BYR8H700	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.340.442 €	3,95 %
NOMURA JAPAN STRATEG IE00B3YQ1K12	InversionesFinancierasIIC	Exterior	1.030.147 €	3,04 %
APPLE COMPUTERS INC US0378331005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	1.013.254 €	2,99 %
ACADIAN GLBL EQTY UC IE00B138F247	InversionesFinancierasIIC	Exterior	954.033 €	2,81 %
FIDELITY FE EU50IDX LU0370789215	InversionesFinancierasIIC	Exterior	908.969 €	2,68 %
BLUEBOX FUNDS - BLUE LU1793346823	InversionesFinancierasIIC	Exterior	901.598 €	2,66 %