ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI

ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FIISIN ES0110196005Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,4770 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

29,8 M €

Partícipes

797

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,25 %	+0,03 %	+0,27 %	+0,82 %	—

ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI · ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
ICO · 0,00 · 2027-04-30 XS2356033147	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.857.790 €	26,33 %
C.A. MADRID · 2,15 · 2027-04-30 ES0000101818	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	7.354.229 €	24,64 %
C.A. MADRID · 0,83 · 2027-07-30 ES0000101966	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	3.483.484 €	11,67 %
D.ESTADO ESPAÑOL · 1,50 · 2027-04-30 ES00000128P8	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.732.154 €	9,15 %
REPUBLICA FRANCIA · 1,00 · 2027-05-25 FR0013250560	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	2.025.353 €	6,79 %
JUNTA ANDALUCIA · 2,17 · 2027-04-30 ES0500090E63	InversionesFinancierasRFNoCotizada	Interior	1.928.599 €	6,46 %
D.ESTADO ESPAÑOL · 2,76 · 2027-04-30 ES00000128W4	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	1.849.842 €	6,20 %
C.A. ARAGON · 7,50 · 2027-03-01 ES0000107344	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	557.841 €	1,87 %
ICO · 3,05 · 2027-10-31 XS2586947082	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	505.207 €	1,69 %
D.ESTADO ESPAÑOL · 1,30 · 2026-10-31 ES00000128H5	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	298.453 €	1,00 %