Fondopedia
| 8,24 % |
CANADA · 4,250 · 2026-12-01 CA135087VS05 | 5,47 % |
CANADA HOUSING TRUST · 2,350 · 2023-09-15 CA13509PDV28 | 5,06 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,150 · 2023-11-30 ES0000012B70 | 3,57 % |
GAM MULTIBOND - LOCA LU0256065409 | 2,92 % |
COMMONWEALTH OF AUST · 1,000 · 2030-12-21 AU0000087454 | 2,76 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,51 · 2020-07-01 ES00000123I4 | 2,55 % |
CANADA HOUSING TRUST · 1,800 · 2024-12-15 CA13509PHJ53 | 2,31 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,625 · 2021-01-20 DE0001030294 | 1,20 % |
NORTEGAS ENERGIA DIS · 2,065 · 2027-09-28 XS1691349952 | 0,41 % |
UBS GROUP AG · 1,250 · 2025-04-17 CH0409606354 | 0,39 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,000 · 2026-11-19 XS2081018629 | 0,34 % |
MERLIN PROPERTIES SO · 2,225 · 2023-04-25 XS1398336351 | 0,34 % |
CREDIT MUTUEL ARKEA · 3,375 · 2031-03-11 FR0013407418 | 0,32 % |
VERIZON COMMUNICATIO · 1,850 · 2040-05-18 XS2176561095 | 0,31 % |
ENGIE SA · 1,625 · 2049-07-08 FR0013431244 | 0,31 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,875 · 2025-07-22 XS2028816028 | 0,30 % |
SWEDBANK AB · 0,250 · 2024-10-09 XS2063261155 | 0,30 % |
ACS SERVICIOS COMUNI · 1,875 · 2026-04-20 XS1799545329 | 0,29 % |
FCC AQUALIA SA · 1,413 · 2022-06-08 XS1627337881 | 0,29 % |
AT&T INC · 2,500 · 2023-03-15 XS0903433513 | 0,29 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 0,650 · 2028-01-14 CH0517825276 | 0,29 % |
VOLKSWAGEN INTERNATI · 3,875 · 2049-06-17 XS2187689380 | 0,28 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,600 · 2027-01-15 XS2102283061 | 0,28 % |
BNP PARIBAS SA · 0,500 · 2028-02-19 FR0013484458 | 0,28 % |
TOTAL SA · 2,708 · 2049-05-05 XS1501167164 | 0,26 % |
TOTAL SE · 2,708 · 2049-05-05 XS1501167164 | 0,26 % |
EUTELSAT SA · 2,000 · 2025-10-02 FR0013369493 | 0,26 % |
CITIGROUP INC · 1,250 · 2026-07-06 XS2167003685 | 0,26 % |
BANQUE FEDERATIVE DU · 0,125 · 2024-02-05 FR0013432770 | 0,25 % |
VOLKSWAGEN INTERNATI · 3,375 · 2049-06-27 XS1799938995 | 0,25 % |
VOLKSWAGEN FINANCIAL · 0,875 · 2023-04-12 XS1806457211 | 0,25 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,000 · 2024-07-04 XS2022425297 | 0,24 % |
UBS GROUP AG · 0,250 · 2026-01-29 CH0520042489 | 0,24 % |
AT&T INC · 0,800 · 2030-03-04 XS2051362072 | 0,23 % |
ING GROEP NV · 2,125 · 2031-05-26 XS2176621170 | 0,23 % |
CAIXABANK SA · 1,125 · 2024-05-17 XS1614722806 | 0,23 % |
BP CAPITAL MARKETS P · 3,625 · 2049-06-22 XS2193662728 | 0,22 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,125 · 2022-03-04 XS1197351577 | 0,22 % |
WELLS FARGO & CO · 1,338 · 2025-05-04 XS2167007249 | 0,22 % |
IE2 HOLDCO SAU · 2,875 · 2026-06-01 XS1419664997 | 0,21 % |
CIE DE SAINT-GOBAIN · 2,375 · 2027-10-04 XS2150054372 | 0,21 % |
VOLKSWAGEN INTERNATI · 3,750 · 2049-03-24 XS1048428012 | 0,21 % |
FCC SERVICIOS MEDIO · 1,661 · 2026-12-04 XS2081500907 | 0,21 % |
IMPERIAL BRANDS FINA · 1,125 · 2023-08-14 XS1951313680 | 0,20 % |
BAYER CAPITAL CORP B · 1,500 · 2026-06-26 XS1840618059 | 0,20 % |
RCI BANQUE SA · 0,750 · 2022-01-12 FR0013230737 | 0,20 % |
FASTIGHETS AB BALDER · 1,125 · 2027-01-29 XS2050448336 | 0,19 % |
BANCO SANTANDER SA · 2,125 · 2028-02-08 XS1767931121 | 0,19 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 1,000 · 2026-04-22 FR0013508512 | 0,19 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 2,375 · 2027-09-27 XS1967635977 | 0,19 % |
SOCIETE GENERALE SA · 1,250 · 2030-06-12 FR0013518057 | 0,19 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2026-06-21 XS2013745703 | 0,19 % |
ENI SPA · 1,250 · 2026-05-18 XS2176783319 | 0,19 % |
BNP PARIBAS SA · 1,125 · 2032-01-15 FR0013476611 | 0,18 % |
ENEL SPA · 2,500 · 2078-11-24 XS1713463716 | 0,18 % |
BANKIA SA · 1,125 · 2026-11-12 ES0213307061 | 0,18 % |
COMMERZBANK AG · 0,625 · 2024-08-28 DE000CZ40N04 | 0,17 % |
LLOYDS BANK CORPORAT · 2,375 · 2026-04-09 XS2151069775 | 0,17 % |
EDP - ENERGIAS DE PO · 1,625 · 2027-04-15 PTEDPNOM0015 | 0,17 % |
VOLKSWAGEN FINANCIAL · 1,500 · 2024-10-01 XS1972548231 | 0,17 % |
CEPSA FINANCE SA · 0,750 · 2028-02-12 XS2117485677 | 0,17 % |
IBERDROLA INTERNATIO · 2,625 · 2049-03-26 XS1797138960 | 0,16 % |
JAB HOLDINGS BV · 1,750 · 2026-06-25 DE000A1919G4 | 0,16 % |
KBC GROUP NV · 0,625 · 2025-04-10 BE0002645266 | 0,16 % |
BANCO SANTANDER SA · 1,125 · 2027-06-23 XS2194370727 | 0,16 % |
FORTUM OYJ · 1,625 · 2026-02-27 XS1956037664 | 0,16 % |
PROSEGUR CIA DE SEGU · 1,000 · 2023-02-08 XS1759603761 | 0,16 % |
KBC GROUP NV · 0,375 · 2027-06-16 BE0974365976 | 0,16 % |
BPCE SA · 0,500 · 2027-02-24 FR0013455540 | 0,16 % |
BARCLAYS PLC · 3,375 · 2025-04-02 XS2150054026 | 0,15 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 2,000 · 2021-06-18 XS1077772538 | 0,15 % |
VOLKSWAGEN INTERNATI · 2,625 · 2027-11-16 XS1910948162 | 0,14 % |
BNP PARIBAS SA · 1,500 · 2025-11-17 XS1614416193 | 0,13 % |
MUENCHENER RUECKVERS · 6,000 · 2041-05-26 XS0608392550 | 0,13 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 2,575 · 2029-02-22 XS1954087695 | 0,13 % |
INMOBILIARIA COLONIA · 2,000 · 2026-04-17 XS1808395930 | 0,13 % |
INMOBILIARIA COLONIA · 1,625 · 2025-11-28 XS1725677543 | 0,13 % |
HARLEY-DAVIDSON FINA · 0,900 · 2024-11-19 XS2075185228 | 0,12 % |
BAYER AG · 2,375 · 2079-11-12 XS2077670003 | 0,12 % |
BANKINTER SA · 0,875 · 2026-07-08 ES0213679HN2 | 0,12 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 1,000 · 2030-01-16 XS2104051433 | 0,12 % |
ABERTIS INFRAESTRUCT · 1,625 · 2029-07-15 XS2025480596 | 0,12 % |
NN GROUP NV · 4,625 · 2044-04-08 XS1054522922 | 0,12 % |
VOLKSWAGEN INTERNATI · 4,125 · 2038-11-16 XS1910948675 | 0,12 % |
CARREFOUR SA · 2,625 · 2027-12-15 FR0013505260 | 0,11 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV · 2,125 · 2027-12-02 BE6320934266 | 0,11 % |
BANQUE FEDERATIVE DU · 2,375 · 2026-03-24 XS1385945131 | 0,10 % |
JAB HOLDINGS BV · 1,750 · 2023-05-25 DE000A181034 | 0,10 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,750 · 2025-06-04 XS2182404298 | 0,10 % |
INFINEON TECHNOLOGIE · 1,125 · 2026-06-24 XS2194283672 | 0,10 % |
CREDIT SUISSE GROUP · 3,250 · 2026-04-02 CH0537261858 | 0,09 % |
AXA SA · 3,941 · 2049-11-07 XS1134541306 | 0,09 % |
ASSICURAZIONI GENERA · 7,750 · 2042-12-12 XS0863907522 | 0,07 % |
MUENCHENER RUECKVERS · 3,250 · 2049-05-26 XS1843448314 | 0,07 % |
CNP ASSURANCES · 4,250 · 2045-06-05 FR0011949403 | 0,07 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 3,500 · 2027-02-10 XS1562614831 | 0,07 % |
ALLIANZ SE · 5,625 · 2042-10-17 DE000A1RE1Q3 | 0,07 % |
MAPFRE SA · 4,375 · 2047-03-31 ES0224244089 | 0,07 % |
BANQUE FEDERATIVE DU · 2,625 · 2027-03-31 XS1587911451 | 0,07 % |
SWISS RE FINANCE UK · 2,714 · 2052-06-04 XS2181959110 | 0,07 % |
VOLKSWAGEN FINANCIAL · 0,375 · 2021-04-12 XS1806453814 | 0,06 % |
DEUTSCHE BANK AG · 1,375 · 2026-06-10 DE000DL19VD6 | 0,05 % |
COMMERZBANK AG · 4,000 · 2026-03-23 DE000CZ40LD5 | 0,04 % |
SOCIETE GENERALE SA · 1,375 · 2028-02-23 FR0013320033 | 0,03 % |
SWEDBANK AB · 1,000 · 2027-11-22 XS1617859464 | 0,03 % |
RENAULT SA · 1,125 · 2027-10-04 FR0013451416 | 0,03 % |
THERMO FISHER SCIENT · 0,875 · 2031-10-01 XS2058556619 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER SA · 2,500 · 2025-03-18 XS1201001572 | 0,00 % |
UNITED STATES OF AME · 0,125 · 2030-01-15 US912828Z377 | 0,00 % |
INSTITUTO DE CREDITO · 5,000 · 2020-03-31 CA45777YAC53 | 0,00 % |
ALLERGAN FUNDING SCS · 1,250 · 2024-06-01 XS1622624242 | 0,00 % |
UNITED MEXICAN STATE · 1,625 · 2026-04-08 XS1974394675 | 0,00 % |
DANSKE BANK A/S · 1,375 · 2022-05-24 XS1957541953 | 0,00 % |
EUTELSAT SA · 1,500 · 2028-10-13 FR00140005C6 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER SA · 0,250 · 2024-06-19 XS2014287937 | 0,00 % |
ENI SPA · 3,375 · 2049-10-13 XS2242931603 | 0,00 % |
HER MAJESTY THE QUEE · 0,250 · 2028-05-15 NZGOVDT528C6 | 0,00 % |
NEW ZEALAND · 6,000 · 2021-05-15 NZGOVD0521C2 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,484 · 2020-12-04 ES0L02012042 | 0,00 % |
ING GROEP NV · 0,100 · 2025-09-03 XS2049154078 | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 0,900 · 2026-11-24 XS2002017361 | 0,00 % |
STATE OF ISRAEL · 2,875 · 2024-01-29 XS1023541847 | 0,00 % |
AUCHAN HOLDING SA · 2,375 · 2025-04-25 FR0013416146 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,750 · 2022-09-11 XS1678372472 | 0,00 % |
PEOPLE'S REPUBLIC OF · 0,500 · 2031-11-12 XS2078533218 | 0,00 % |
INMOBILIARIA COLONIA · 1,350 · 2028-10-14 ES0239140017 | 0,00 % |
BARCLAYS BANK PLC · 6,625 · 2022-03-30 XS0611398008 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,463 · 2021-05-07 ES0L02105077 | 0,00 % |
CEPSA FINANCE SA · 1,000 · 2025-02-16 XS1996435688 | 0,00 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 1,000 · 2023-06-07 XS1428769738 | 0,00 % |
ABN AMRO BANK NV · 2,875 · 2025-06-30 XS1253955469 | 0,00 % |
H LUNDBECK A/S · 0,875 · 2027-10-14 XS2243299463 | 0,00 % |
ORANGE SA · 2,375 · 2049-04-15 FR0013413887 | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,590 · 2021-01-29 IT0005415952 | 0,00 % |
ENEL FINANCE INTERNA · 1,125 · 2034-10-17 XS2066706735 | 0,00 % |
CPPIB CAPITAL INC · 0,375 · 2025-07-29 US22411WAP14 | 0,00 % |
AT&T INC · 1,800 · 2039-09-14 XS2051362312 | 0,00 % |
TOTAL SE · 2,000 · 2049-09-04 XS2224632971 | 0,00 % |
INMOBILIARIA COLONIA · 1,450 · 2024-10-28 XS1509942923 | 0,00 % |
BNP PARIBAS SA · 2,875 · 2022-10-24 XS0847433561 | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · 0,100 · 2021-03-01 FR0013140035 | 0,00 % |
ICADE SANTE SAS · 1,375 · 2030-09-17 FR0013535150 | 0,00 % |
CANADA HOUSING TRUST · 2,400 · 2022-12-15 CA13509PDL46 | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,700 · 2051-09-01 IT0005425233 | 0,00 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,500 · 2026-04-15 XS1982037696 | 0,00 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 1,375 · 2022-01-31 XS1115479559 | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,375 · 2024-10-02 XS2058729653 | 0,00 % |
CANADA · 4,000 · 2031-12-01 CA135087WV25 | 0,00 % |
A2A SPA · 3,625 · 2022-01-13 XS1004874621 | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,093 · 2021-11-29 IT0005388928 | 0,00 % |
BANCO SANTANDER SA · 0,300 · 2026-10-04 XS2063247915 | 0,00 % |
CNP ASSURANCES · 6,875 · 2041-09-30 FR0011033851 | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 1,375 · 2026-06-19 XS2013574038 | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -1,00 · 2021-01-04 ES00000129K7 | 0,00 % |
ING GROEP NV · 0,250 · 2029-02-18 XS2258452478 | 0,00 % |
IBERDROLA INTERNATIO · 3,250 · 2049-02-12 XS1890845875 | 0,00 % |
UNIBAIL-RODAMCO-WEST · 0,625 · 2027-05-04 FR0014000UC8 | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 4,650 · 2022-01-20 XS0479869744 | 0,00 % |
DANSKE BANK A/S · 1,500 · 2030-09-02 XS2225893630 | 0,00 % |
CRITERIA CAIXA SAU · 1,375 · 2024-04-10 ES0305045009 | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 2,450 · 2050-09-01 IT0005398406 | 0,00 % |
BANQUE FEDERATIVE DU · 0,100 · 2027-10-08 FR00140003P3 | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 2,000 · 2021-06-18 XS1077772538 | 0,00 % |
CNP ASSURANCES · 6,000 · 2040-09-14 FR0010941484 | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA/L · 1,250 · 2026-04-14 XS1395021089 | 0,00 % |
IBERDROLA INTERNATIO · 2,250 · 2049-04-28 XS2244941147 | 0,00 % |
EUROPEAN UNION · -0,102 · 2035-07-04 EU000A285VM2 | 0,00 % |
COMMONWEALTH OF AUST · 0,500 · 2026-09-21 AU0000106411 | 0,00 % |
HER MAJESTY THE QUEE · 4,500 · 2027-04-15 NZGOVDT427C1 | 0,00 % |
TAKEDA PHARMACEUTICA · 1,125 · 2022-11-21 XS1843449049 | 0,00 % |
ABN AMRO BANK NV · 0,875 · 2024-01-15 XS1935139995 | 0,00 % |
BANQUE FEDERATIVE DU · 3,000 · 2024-05-21 XS1069549761 | 0,00 % |
CRITERIA CAIXA SA · 0,875 · 2027-10-28 ES0205045026 | 0,00 % |
VOLKSWAGEN FINANCIAL · 0,375 · 2021-04-12 XS1806453814 | 0,00 % |
VERIZON COMMUNICATIO · 1,375 · 2026-10-27 XS1708161291 | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE SA · 2,500 · 2026-09-16 XS1110558407 | 0,00 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,678 · 2020-02-12 DE0001137818 | 0,00 % |
BNP PARIBAS SA · 0,375 · 2027-10-14 FR00140005J1 | 0,00 % |
NEW ZEALAND · 5,500 · 2023-04-15 NZGOVDT423C0 | 0,00 % |