Fondopedia
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
FRENCH REPUBLIC · 1,100 · 2022-07-25 FR0010899765 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 30.217.000 € | 6,53 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,100 · 2022-05-15 IT0005188120 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 24.235.000 € | 5,23 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,057 · 2023-03-09 XS1788584321 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 14.104.000 € | 3,05 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,066 · 2023-03-09 XS1788584321 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 14.104.000 € | 3,05 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,054 · 2023-03-09 XS1788584321 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 14.104.000 € | 3,05 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,369 · 2022-11-29 IT0005440679 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 11.062.000 € | 2,39 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,644 · 2021-09-09 BE0312778500 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 10.706.000 € | 2,31 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,179 · 2022-12-15 IT0005137614 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 10.505.000 € | 2,27 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,392 · 2022-05-30 IT0005412348 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 10.459.000 € | 2,26 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,567 · 2022-05-30 IT0005412348 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 10.459.000 € | 2,26 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,510 · 2022-02-11 ES0L02202114 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 10.304.000 € | 2,23 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,497 · 2022-03-04 ES0L02203047 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 10.253.000 € | 2,21 % |
FRENCH REPUBLIC · 0,100 · 2021-07-25 FR0011347046 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 18 | 10.145.000 € | 2,19 % |
SANTANDER CONSUMER F · -0,360 · 2022-09-29 ES0513495UM5 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 6 | 10.059.000 € | 2,17 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,450 · 2022-09-15 IT0005135840 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 9.892.000 € | 2,14 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,337 · 2022-09-28 IT0005422487 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 9.805.000 € | 2,12 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,000 · 2022-07-15 IT0005366007 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 9.656.000 € | 2,09 % |
INSTITUTO DE CREDITO · 0,100 · 2021-07-30 XS1644451434 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 8.031.000 € | 1,73 % |
BNP PARIBAS SA · 0,306 · 2022-09-22 XS1584041252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 7.586.000 € | 1,64 % |
BNP PARIBAS SA · 0,313 · 2022-09-22 XS1584041252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 7.586.000 € | 1,64 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,055 · 2022-04-12 XS1594368539 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 7.418.000 € | 1,60 % |
EUROPEAN STABILITY M · -0,616 · 2021-10-14 EU000A2SB927 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 7.412.000 € | 1,60 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,875 · 2021-11-12 ES0413860398 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 7.109.000 € | 1,54 % |
BMW FINANCE NV · -0,152 · 2021-08-16 XS2041043527 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 7.024.000 € | 1,52 % |
SANTANDER CONSUMER F · 0,057 · 2022-02-25 XS2121250836 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 7.017.000 € | 1,52 % |
SOCIETE GENERALE SA · 0,309 · 2022-04-01 XS1586146851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 6.081.000 € | 1,31 % |
TOYOTA MOTOR FINANCE · 0,205 · 2023-05-24 XS2345868744 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 6.066.000 € | 1,31 % |
ANZ NEW ZEALAND INT' · 0,400 · 2022-03-01 XS1572429030 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.714.000 € | 1,23 % |
DANSKE BANK A/S · 1,375 · 2022-05-24 XS1957541953 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 5.660.000 € | 1,22 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,618 · 2021-11-11 BE0312779516 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.534.000 € | 1,20 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,654 · 2021-11-11 BE0312779516 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.534.000 € | 1,20 % |
SANTANDER CONSUMER F · 0,500 · 2021-10-04 XS1690133811 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.229.000 € | 1,13 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,544 · 2022-01-14 ES0L02201140 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 5.228.000 € | 1,13 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,643 · 2021-12-15 FR0126461815 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 5.127.000 € | 1,11 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,652 · 2021-11-24 DE0001030278 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 5.126.000 € | 1,11 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,645 · 2021-08-25 DE0001030245 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.117.000 € | 1,11 % |
HSBC BANK PLC · 0,454 · 2023-03-08 XS2310947259 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 5.088.000 € | 1,10 % |
DNB BANK ASA · 0,211 · 2022-07-25 XS1940133298 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 5.071.000 € | 1,10 % |
DNB BANK ASA · 0,239 · 2022-07-25 XS1940133298 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 5.071.000 € | 1,10 % |
EUROPEAN UNION · 2,750 · 2021-09-21 EU000A1GVJX6 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 5.064.000 € | 1,09 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,489 · 2022-07-26 XS1173867323 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 5.057.000 € | 1,09 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,461 · 2022-07-26 XS1173867323 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 5.057.000 € | 1,09 % |
LVMH MOET HENNESSY L · -0,293 · 2022-02-11 FR0013482809 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 5.020.000 € | 1,08 % |
KINGDOM OF THE NETHE · -0,617 · 2021-08-30 NL0015524117 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 5.015.000 € | 1,08 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,509 · 2022-04-08 ES0L02204086 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 4.926.000 € | 1,06 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,518 · 2022-05-06 ES0L02205067 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 4.876.000 € | 1,05 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,585 · 2022-05-06 ES0L02205067 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 6 | 4.876.000 € | 1,05 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,173 · 2023-07-15 IT0005185456 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 4.852.000 € | 1,05 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,187 · 2023-07-15 IT0005185456 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 6 | 4.852.000 € | 1,05 % |
ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,875 · 2022-09-22 ES0200002014 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 6 | 4.744.000 € | 1,02 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,653 · 2021-12-15 DE0001030328 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 4.665.000 € | 1,01 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,645 · 2021-11-17 FR0126750779 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 4.662.000 € | 1,01 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 0,157 · 2023-05-25 XS2343835315 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.533.000 € | 0,98 % |
SANTANDER CONSUMER F · 0,058 · 2021-12-17 XS2093769383 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 4.519.000 € | 0,98 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,750 · 2022-09-11 XS1678372472 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.457.000 € | 0,96 % |
TELEFONICA EMISIONES · 1,477 · 2021-09-14 XS1290729208 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 4.249.000 € | 0,92 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 1,375 · 2022-01-31 XS1115479559 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.096.000 € | 0,88 % |
BANCO SANTANDER SA · 0,460 · 2023-01-05 XS1608362379 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 4.052.000 € | 0,88 % |
COCA-COLA EUROPEAN P · -0,091 · 2021-11-16 XS1717567587 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.003.000 € | 0,86 % |
COCA-COLA EUROPACIFI · -0,091 · 2021-11-16 XS1717567587 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 4.003.000 € | 0,86 % |
CORP ANDINA DE FOMEN · 0,500 · 2022-01-25 XS1555575320 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 3.953.000 € | 0,85 % |
BANCA MARCH SA · 0,100 · 2021-11-02 ES0313040034 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 24 | 3.795.000 € | 0,82 % |
BPCE SA · 0,507 · 2022-03-09 FR0013241130 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.235.000 € | 0,70 % |
BPCE SA · 0,504 · 2022-03-09 FR0013241130 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.235.000 € | 0,70 % |
LANDESBANK BADEN-WUE · 0,119 · 2022-02-07 DE000LB2CRD3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.210.000 € | 0,69 % |
AUTONOMOUS COMMUNITY · 0,747 · 2022-04-3 ES0000101842 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 3.049.000 € | 0,66 % |
NATWEST MARKETS PLC · 0,208 · 2023-05-26 XS2346730174 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 3.031.000 € | 0,65 % |
CREDIT AGRICOLE SA/L · 0,073 · 2023-03-06 XS1787278008 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 3.028.000 € | 0,65 % |
CREDIT AGRICOLE SA/L · 0,058 · 2023-03-06 XS1787278008 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 3.028.000 € | 0,65 % |
VOLVO TREASURY AB · 0,135 · 2021-11-01 XS2075262233 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.008.000 € | 0,65 % |
VOLVO TREASURY AB · 0,114 · 2021-11-01 XS2075262233 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.008.000 € | 0,65 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,030 · 2021-11-01 IT0001247284 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 3.004.000 € | 0,65 % |
UNICREDIT SPA · 0,164 · 2023-06-30 IT0005199267 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.970.000 € | 0,64 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,125 · 2022-03-04 XS1197351577 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.948.000 € | 0,64 % |
IBERDROLA FINANZAS S · 0,112 · 2023-04-28 XS2333655210 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.924.000 € | 0,63 % |
BANK OF AMERICA CORP · 1,625 · 2022-09-14 XS1290850707 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.850.000 € | 0,62 % |
COMMERZBANK AG · 0,500 · 2021-12-06 DE000CZ40NM2 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.823.000 € | 0,61 % |
MORGAN STANLEY · 1,000 · 2022-12-02 XS1529838085 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.342.000 € | 0,51 % |
DAIMLER INTERNATIONA · 0,250 · 2022-05-11 DE000A190ND6 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.116.000 € | 0,46 % |
TELEFONICA EMISIONES · 2,242 · 2022-05-27 XS1069430368 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.060.000 € | 0,44 % |
BANCO SANTANDER SA · 0,212 · 2023-03-28 XS1689234570 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.020.000 € | 0,44 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 0,401 · 2022-05-18 XS2176687270 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 2.017.000 € | 0,44 % |
BPCE SA · -0,327 · 2023-03-23 FR0013323672 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 2.014.000 € | 0,43 % |
LANDESBANK BADEN-WUE · 0,200 · 2021-12-13 DE000LB1M214 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 2.005.000 € | 0,43 % |
MORGAN STANLEY · 0,168 · 2022-11-08 XS1603892065 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.001.000 € | 0,43 % |
MORGAN STANLEY · 0,183 · 2022-11-08 XS1603892065 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 2.001.000 € | 0,43 % |
VOLKSWAGEN LEASING G · 0,039 · 2022-11-16 XS2258429815 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.806.000 € | 0,39 % |
MCDONALD'S CORP · 1,125 · 2022-05-26 XS1237271009 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 1.522.000 € | 0,33 % |
DAIMLER INTERNATIONA · 0,935 · 2022-05-11 DE000A19HBM3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 1.487.000 € | 0,32 % |
VOLKSWAGEN BANK GMBH · 0,154 · 2021-12-08 XS1830992563 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.403.000 € | 0,30 % |
VOLKSWAGEN BANK GMBH · 0,168 · 2021-12-08 XS1830992563 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 1.403.000 € | 0,30 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 3,150 · 2022-10-29 FR0011339753 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 6 | 1.045.000 € | 0,23 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,084 · 2023-03-03 XS1374993712 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.024.000 € | 0,22 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,065 · 2023-03-03 XS1374993712 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 1.024.000 € | 0,22 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,100 · 2022-05-15 IT0005188120 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
AUTONOMOUS COMMUNITY · 0,727 · 2021-05-1 ES0000101719 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 24 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN STABILITY M · -0,552 · 2021-02-18 EU000A2SB9X2 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF THE NETHE · -0,608 · 2021-04-29 NL0014858250 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,519 · 2022-08-12 IT0005454860 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,750 · 2022-09-11 XS1678372472 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN FINANCIAL S · -0,673 · 2022-11-17 EU000A1G0DK9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,477 · 2021-11-12 IT0005426504 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
VOLKSWAGEN LEASING G · 0,018 · 2022-11-16 XS2258429815 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,449 · 2022-11-29 IT0005440679 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,417 · 2023-12-03 XS2417544991 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,660 · 2022-05-12 BE0312782544 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN STABILITY M · -0,620 · 2021-05-13 EU000A2SB9M5 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 1,125 · 2022-08-05 ES0413307101 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
TELEFONICA EMISIONES · -0,469 · 2022-03-17 ES0578430OV8 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BPCE SA · 0,516 · 2022-03-09 FR0013241130 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,450 · 2021-06-01 IT0005175598 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,428 · 2021-10-14 IT0005423147 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,875 · 2023-03-05 XS1731105612 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN STABILITY M · -0,607 · 2021-03-18 EU000A2SB901 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
TOYOTA FINANCE AUSTR · -0,245 · 2021-04-09 XS1978200555 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,483 · 2021-05-31 IT0005426512 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
JUNTA DE CASTILLA Y · 0,700 · 2021-06-03 ES0001351446 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · -0,674 · 2022-12-14 DE0001030443 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE SA · 0,500 · 2023-01-13 XS1718306050 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
UBS AG/LONDON · 1,250 · 2021-09-03 XS1105680703 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANK OF AMERICA CORP · 1,375 · 2021-09-10 XS1107731702 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN UNION BILL · -0,672 · 2022-05-06 EU000A3K4C67 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KUTXABANK SA · 1,750 · 2021-05-27 ES0443307048 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
WELLS FARGO & CO · 1,125 · 2021-10-29 XS1130067140 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
MIZUHO FINANCIAL GRO · -0,447 · 2023-04-10 XS1801906279 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,674 · 2021-11-04 FR0126461690 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,555 · 2021-07-09 ES0L02107099 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,623 · 2021-09-10 ES0L02109103 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
BANQUE FEDERATIVE DU · 0,125 · 2021-08-30 XS1871106297 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF AUSTRIA · -0,643 · 2022-07-28 AT0000A2SKX9 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,618 · 2021-11-04 FR0126461690 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
ANZ NEW ZEALAND INT' · 0,400 · 2022-03-01 XS1572429030 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE SA · 0,123 · 2021-09-06 FR0013444841 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
ENDESA SA · -0,506 · 2022-02-28 ES0530670ZG3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
VOLKSWAGEN INTERNATI · 0,875 · 2023-01-16 XS1167644407 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,050 · 2021-04-15 IT0005330961 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
AUTONOMOUS COMMUNITY · 0,747 · 2022-04-3 ES0000101842 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,050 · 2021-10-31 ES0000012C46 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,125 · 2022-03-04 XS1197351577 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
LANDESBANK BADEN-WUE · 0,133 · 2022-02-07 DE000LB2CRD3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
DANSKE BANK A/S · 0,500 · 2021-05-06 XS1390245329 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
MEDTRONIC GLOBAL HOL · 0,375 · 2023-03-07 XS1960678099 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
NYKREDIT REALKREDIT · 0,424 · 2023-10-11 DK0030495825 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE SA · 0,309 · 2022-04-01 XS1586146851 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
LVMH MOET HENNESSY L · -0,293 · 2022-02-11 FR0013482809 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
MORGAN STANLEY · 1,000 · 2022-12-02 XS1529838085 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
MEDTRONIC GLOBAL HOL · -0,346 · 2023-03-15 XS2240133459 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,470 · 2022-09-14 IT0005456659 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,339 · 2021-02-26 IT0005419046 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
ADIF ALTA VELOCIDAD · 1,875 · 2022-09-22 ES0200002014 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
AUSTRALIA & NEW ZEAL · 0,625 · 2023-02-21 XS1774629346 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DNB BANK ASA · 0,201 · 2022-07-25 XS1940133298 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
COCA-COLA CO/THE · -0,222 · 2021-03-08 XS1955024390 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
WELLS FARGO & CO · 0,280 · 2022-01-31 XS1558022866 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
FEDERAL REPUBLIC OF · 0,100 · 2023-04-15 DE0001030542 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANKINTER SA · 0,875 · 2022-08-03 ES0413679343 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SANTANDER CONSUMER F · 0,875 · 2023-05-30 XS1824235219 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CREDIT SUISSE AG/LON · 1,375 · 2022-01-31 XS1115479559 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
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REPUBLIC OF AUSTRIA · 3,400 · 2022-11-22 AT0000A0U3T4 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,515 · 2022-09-28 IT0005422487 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,473 · 2021-12-14 IT0005429342 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,651 · 2022-07-14 BE0312783559 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA/L · 0,043 · 2022-01-17 FR0013396777 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,094 · 2022-04-12 XS1594368539 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,677 · 2022-09-08 BE0312784565 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
ING GROEP NV · 0,305 · 2023-09-20 XS1882544205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BANK OF AMERICA CORP · 1,625 · 2022-09-14 XS1290850707 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN UNION BILL · -0,677 · 2022-03-04 EU000A3K4C18 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SANTANDER CONSUMER F · 0,077 · 2022-02-25 XS2121250836 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 1,125 · 2023-01-12 XS1679158094 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN STABILITY M · -0,688 · 2022-10-18 EU000A1U9985 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,153 · 2022-12-15 IT0005137614 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,457 · 2023-09-09 XS2384578824 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BNG BANK NV · 3,000 · 2021-10-25 XS0695263730 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,653 · 2021-11-24 FR0126893504 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
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DAIMLER AG · 0,875 · 2021-01-12 DE000A169G07 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 4,500 · 2022-01-26 ES0414970303 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · 1,100 · 2022-07-25 FR0010899765 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
VOLKSWAGEN LEASING G · 0,073 · 2021-08-02 XS2035557334 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,649 · 2022-11-10 BE0312785570 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,554 · 2022-08-12 ES0L02208129 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
EUROPEAN STABILITY M · 1,375 · 2021-03-04 EU000A1U9811 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 0,451 · 2022-07-26 XS1173867323 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
IBERDROLA INTERNATIO · 3,500 · 2021-02-01 XS0879869187 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANCO BILBAO VIZCAYA · 0,435 · 2023-09-09 XS2384578824 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,589 · 2021-05-07 ES0L02105077 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
BANQUE FEDERATIVE DU · 0,375 · 2022-01-13 XS1548802914 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,542 · 2022-03-31 IT0005456667 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
SANTANDER CONSUMER F · -0,360 · 2022-09-29 ES0513495UM5 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 6 | 0 € | 0,00 % |
DNB BANK ASA · 0,202 · 2022-07-25 XS1940133298 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,200 · 2021-09-14 IT0005419855 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
DAIMLER INTERNATIONA · 0,935 · 2022-05-11 DE000A19HBM3 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BNP PARIBAS SA · 0,262 · 2022-09-22 XS1584041252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
SANTANDER CONSUMER F · 1,000 · 2021-05-26 XS1413580579 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
MEDTRONIC GLOBAL HOL · -0,140 · 2021-03-07 XS1960675822 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
FRENCH REPUBLIC · -0,657 · 2021-04-08 FR0126461658 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
MIZUHO INTERNATIONAL · 0,212 · 2023-09-22 XS2388187374 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
BNP PARIBAS SA · 0,305 · 2022-09-22 XS1584041252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF BELGIUM · -0,606 · 2021-05-13 BE0312776488 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
UNICREDIT SPA · 3,250 · 2021-01-14 XS1014627571 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
NATWEST MARKETS PLC · 0,180 · 2021-06-18 XS2013531228 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 30 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 0,003 · 2022-06-15 IT0005104473 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
MORGAN STANLEY · 0,188 · 2022-01-27 XS1511787407 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BANK OF AMERICA CORP · 5,145 · 2022-06-27 XS0305560202 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
DNB BANK ASA · 1,125 · 2023-03-01 XS1371969483 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF IRELAND · 3,900 · 2023-03-20 IE00B4S3JD47 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · 1,200 · 2022-04-01 IT0005244782 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 0,750 · 2023-04-18 XS1752476538 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,261 · 2021-08-13 IT0005419038 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,491 · 2021-04-30 IT0005423154 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
BMW FINANCE NV · -0,381 · 2023-03-24 XS2055727916 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 5,400 · 2023-01-31 ES00000123U9 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · 0,750 · 2021-07-30 ES00000128B8 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
ING GROEP NV · 0,261 · 2023-09-20 XS1882544205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
REPUBLIC OF ITALY · -0,545 · 2021-12-31 IT0005447195 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,476 · 2021-06-11 ES0L02106117 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE SA · 3,150 · 2022-10-29 FR0011339753 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 6 | 0 € | 0,00 % |
KINGDOM OF SPAIN · -0,553 · 2021-08-13 ES0L02108139 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 12 | 0 € | 0,00 % |
BANK OF AMERICA CORP · 0,283 · 2022-02-07 XS1560862580 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
TOYOTA MOTOR CREDIT · 1,066 · 2021-07-21 XS1720639779 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |