Cartera a 30 de junio de 2022

CAIXABANK GESTION 60, FI · 123 posiciones

InversionesFinancierasIIC · 103,12 %
InversionesFinancierasDPMas1Anno · 18,20 %
InversionesFinancierasDPMenos1Anno · 2,36 %
InversionesFinancierasDepositos · 2,03 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 1,76 %
InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos · 0,00 %

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
CAIXABANK AM ES0105002044	InversionesFinancierasIIC	Interior	12	3.631.605 €	10,54 %
CAIXABANK AM ES0105002044	InversionesFinancierasIIC	Interior	12	3.631.605 €	10,54 %
SSGA FUNDS US78462F1030	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	3.456.550 €	10,03 %
CAIXABANK AM ES0138045044	InversionesFinancierasIIC	Interior	15	2.580.260 €	7,49 %
CAIXABANK AM ES0138045044	InversionesFinancierasIIC	Interior	15	2.580.260 €	7,49 %
VANG SERIES PLC IE0002639775	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	2.320.855 €	6,73 %
MORGAN STANLEY LU0360483100	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	2.277.695 €	6,61 %
MORGAN STANLEY LU0360483100	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	2.277.695 €	6,61 %
AMUN FUN SICAV LU0389811539	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	1.279.213 €	3,71 %
ROBECO LUX LU0503372780	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	1.151.833 €	3,34 %
ROBECO LUX LU0503372780	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	1.151.833 €	3,34 %
STATE ST ETFS I IE00B9CQXS71	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	1.071.645 €	3,11 %
XTRACKERS IE PL IE00BTJRMP35	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	1.040.298 €	3,02 %
ROBECO LUX LU0226954369	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	919.425 €	2,67 %
NOMURA ASSET MA JP3027630007	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	835.115 €	2,42 %
BSAN · 0,700 · 2023-06-13 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	102	699.987 €	2,03 %
ITALY · 1,100 · 2027-04-01 IT0005484552	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	564.785 €	1,64 %
TESORO PUBLICO · 1,699 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	555.313 €	1,61 %
DB X-TRACKERS LU0274209740	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	516.754 €	1,50 %
GARTMORE INVEST LU0966752916	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	420.201 €	1,22 %
GARTMORE INVEST LU0966752916	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	420.201 €	1,22 %
DNCA INVEST LU1908356857	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	412.338 €	1,20 %
DNCA INVEST LU1908356857	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	412.338 €	1,20 %
FRECH TREASURY · 1,750 · 2023-05-25 FR0011486067	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6	406.554 €	1,18 %
GS STRUCTURED LU1239617225	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	353.971 €	1,03 %
BARCLAYS DE DE0006289309	InversionesFinancierasIIC	Exterior	66	346.578 €	1,01 %
ISHARES ETFS/IR IE00B43HR379	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	345.358 €	1,00 %
BLACKROCK DEUTS DE000A0Q4R36	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	336.600 €	0,98 %
ISHARES ETFS/US US4642887784	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	333.942 €	0,97 %
ELEVA LU1739248950	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	325.157 €	0,94 %
ELEVA LU1739248950	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	325.157 €	0,94 %
BSAN · 0,560 · 2024-05-05 XS2476266205	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	303.504 €	0,88 %
BSAN · 1,730 · 2024-05-05 XS2476266205	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	6	303.504 €	0,88 %
ITALY · 2,010 · 2030-10-15 IT0005491250	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	292.470 €	0,85 %
ITALY · -0,330 · 2030-10-15 IT0005491250	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	292.470 €	0,85 %
BLACKROCK DEUTS DE000A0F5UK5	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	288.100 €	0,84 %
DEUTSCHLAND · 1,750 · 2024-02-15 DE0001102333	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	66	255.837 €	0,74 %
FRECH TREASURY · 1,000 · 2025-11-25 FR0012938116	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	249.039 €	0,72 %
DEUTSCHLAND · 1,194 · 2026-08-15 DE0001102408	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	240.415 €	0,70 %
DEUTSCHLAND · 0,452 · 2026-08-15 DE0001102408	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	240.415 €	0,70 %
DEUTSCHLAND · 0,589 · 2026-08-15 DE0001102408	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	240.415 €	0,70 %
FRECH TREASURY · 2,750 · 2027-10-25 FR0011317783	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	214.528 €	0,62 %
ITALY · 0,650 · 2023-10-15 IT0005215246	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6	199.379 €	0,58 %
ITALY · 0,650 · 2023-10-15 IT0005215246	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	199.379 €	0,58 %
DEUTSCHLAND · 0,250 · 2028-08-15 DE0001102457	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	189.549 €	0,55 %
ITALY · 3,750 · 2024-09-01 IT0005001547	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	157.937 €	0,46 %
FRECH TREASURY · 1,750 · 2024-11-25 FR0011962398	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	66	153.342 €	0,44 %
TESORO PUBLICO · 1,600 · 2025-04-30 ES00000126Z1	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	151.549 €	0,44 %
ITALY · 2,000 · 2025-12-01 IT0005127086	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	75	150.212 €	0,44 %
TESORO PUBLICO · 1,450 · 2027-10-31 ES0000012A89	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	147.451 €	0,43 %
BLACKROCK LUXEM LU1382784764	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	134.520 €	0,39 %
BLACKROCK LUXEM LU1382784764	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	134.520 €	0,39 %
THREADNEEDLE S LU1849560120	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	108.885 €	0,32 %
THREADNEEDLE S LU1849560120	InversionesFinancierasIIC	Exterior	6	108.885 €	0,32 %
TESORO PUBLICO · 3,800 · 2024-04-30 ES00000124W3	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	105.689 €	0,31 %
PORTUGAL · 2,880 · 2025-10-15 PTOTEKOE0011	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	48	105.620 €	0,31 %
HOLLAND · 2,000 · 2024-07-15 NL0010733424	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	66	102.924 €	0,30 %
ITALY · 2,800 · 2028-12-01 IT0005340929	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	100.652 €	0,29 %
BELGIUM · 0,800 · 2025-06-22 BE0000334434	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	66	99.334 €	0,29 %
ITALY · 2,050 · 2027-08-01 IT0005274805	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	98.064 €	0,28 %
TESORO PUBLICO · 1,400 · 2028-04-30 ES0000012B39	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	97.525 €	0,28 %
BELGIUM · 0,800 · 2027-06-22 BE0000341504	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	97.425 €	0,28 %
AUSTRIA · 0,750 · 2028-02-20 AT0000A1ZGE4	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	96.164 €	0,28 %
HOLLAND · 5,500 · 2028-01-15 NL0000102317	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	61.548 €	0,18 %
ITALY · 4,500 · 2026-03-01 IT0004644735	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	54.605 €	0,16 %
TESORO PUBLICO · 4,400 · 2023-10-31 ES00000123X3	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	52.727 €	0,15 %
TESORO PUBLICO · 4,400 · 2023-10-31 ES00000123X3	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	52.727 €	0,15 %
EIRE · 3,900 · 2023-03-20 IE00B4S3JD47	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6	51.688 €	0,15 %
BELGIUM · 2,250 · 2023-06-22 BE0000328378	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	6	51.074 €	0,15 %
PORTUGAL · 2,130 · 2028-10-17 PTOTEVOE0018	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	51.016 €	0,15 %
DEUTSCHLAND · 1,500 · 2024-05-15 DE0001102358	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	50.967 €	0,15 %
DEUTSCHLAND · 1,000 · 2024-08-15 DE0001102366	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	50.395 €	0,15 %
AUSTRIA · 1,200 · 2025-10-20 AT0000A1FAP5	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	50.344 €	0,15 %
TESORO PUBLICO · 0,450 · 2022-10-31 ES0000012A97	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	6	50.185 €	0,15 %
EIRE · 1,000 · 2026-05-15 IE00BV8C9418	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	49.766 €	0,14 %
TESORO PUBLICO · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	49.588 €	0,14 %
ITALY · 1,500 · 2025-06-01 IT0005090318	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	66	49.542 €	0,14 %
DEUTSCHLAND · 0,500 · 2026-02-15 DE0001102390	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	49.335 €	0,14 %
HOLLAND · 0,500 · 2026-07-15 NL0011819040	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	48.783 €	0,14 %
EIRE · 0,900 · 2028-05-15 IE00BDHDPR44	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	48.305 €	0,14 %
EIRE · 1,350 · 2031-03-18 IE00BFZRQ242	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	48.293 €	0,14 %
FINLAND · 0,500 · 2027-09-15 FI4000278551	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	47.906 €	0,14 %
TESORO PUBLICO · 0,500 · 2030-04-30 ES0000012F76	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	24	44.150 €	0,13 %
DEUTSCHLAND · 1,658 · 2032-02-15 DE0001102580	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	43.900 €	0,13 %
DEUTSCHLAND · 0,811 · 2032-02-15 DE0001102580	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	43.900 €	0,13 %
HOLLAND · 1,262 · 2031-07-15 NL00150006U0	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	43.250 €	0,13 %
HOLLAND · 0,989 · 2031-07-15 NL00150006U0	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	43.250 €	0,13 %
HOLLAND · 1,781 · 2031-07-15 NL00150006U0	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	43.250 €	0,13 %
TESORO PUBLICO · 0,100 · 2031-04-30 ES0000012H41	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	6	41.236 €	0,12 %
DWS SICAV LU0507266491	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0	0 €	0,00 %
BSAN · 2,650 · 2023-09-29 [object Object]	InversionesFinancierasDepositos	Interior	102	0 €	0,00 %
DEUTSCHLAND · 0,655 · 2023-03-10 DE0001104834	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
PORTUGAL · 3,880 · 2030-02-15 PTOTEROE0014	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
NORDEA INVESTME LU0348927095	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
TESORO PUBLICO · 1,51 · 2023-01-02 ES00000121G2	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	87	0 €	0,00 %
CAIXABANK AM ES0110057025	InversionesFinancierasIIC	Interior	12	0 €	0,00 %
BLACK GLB SIC/L LU2178160680	InversionesFinancierasIIC	Exterior	12	0 €	0,00 %
FIL FUND LU1457522305	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0	0 €	0,00 %
ROBECO LUX LU0233138477	InversionesFinancierasIIC	Exterior	12	0 €	0,00 %
VANG SERIES PLC IE0032126645	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	0 €	0,00 %
SCHRODER INVEST LU0248177411	InversionesFinancierasIIC	Exterior	12	0 €	0,00 %
PICTET LUX LU0312383663	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
HOLLAND · 0,750 · 2027-07-15 NL0012171458	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
FYC PORTFOLIOS LU2032054061	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
ROBECO LUX LU1629880342	InversionesFinancierasIIC	Exterior	12	0 €	0,00 %
ISHARES ETFS/IR IE00B3F81R35	InversionesFinancierasIIC	Exterior	84	0 €	0,00 %
TESORO PUBLICO · 0,57 · 2022-10-03 ES0000012A97	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	6	0 €	0,00 %
LEGG MASON FUND IE00BD4GV785	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0	0 €	0,00 %
JPMORGAN INVEST LU1111988298	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
MORGAN STA SICA LU0360482987	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0	0 €	0,00 %
NN L FLEX LUX LU1365052627	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
CANDRIAM FRANCE FR0011510031	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
FIDELITY FUNDS LU1642889601	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
GOLDMAN SACHS LU2315801154	InversionesFinancierasIIC	Exterior	9	0 €	0,00 %
DEUTSCHLAND · 0,647 · 2023-06-16 DE0001104842	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
AMUN FUN SICAV LU1883315647	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
TESORO PUBLICO · -1 · 2022-01-03 ES0L02209093	InversionesFinancierasAdquisicionTemporalActivos	Interior	6	0 €	0,00 %
CAIXABANK AM ES0138219052	InversionesFinancierasIIC	Interior	15	0 €	0,00 %
BLACK GLB SIC/L LU1653088838	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
DEUTSCHLAND · 0,362 · 2022-12-15 DE0001104826	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
NOMURA ASSET MA JP3040170007	InversionesFinancierasIIC	Exterior	0	0 €	0,00 %
BLACK GLB SIC/L LU0468289250	InversionesFinancierasIIC	Exterior	15	0 €	0,00 %
PICTET LUX LU0217138485	InversionesFinancierasIIC	Exterior	12	0 €	0,00 %

Activo

Peso

CAIXABANK AM

ES0105002044

10,54 %

CAIXABANK AM

ES0105002044

10,54 %

SSGA FUNDS

US78462F1030

10,03 %

CAIXABANK AM

ES0138045044

7,49 %

CAIXABANK AM

ES0138045044

7,49 %

VANG SERIES PLC

IE0002639775

6,73 %

MORGAN STANLEY

LU0360483100

6,61 %

MORGAN STANLEY

LU0360483100

6,61 %

AMUN FUN SICAV

LU0389811539

3,71 %

ROBECO LUX

LU0503372780

3,34 %

ROBECO LUX

LU0503372780

3,34 %

STATE ST ETFS I

IE00B9CQXS71

3,11 %

XTRACKERS IE PL

IE00BTJRMP35

3,02 %

ROBECO LUX

LU0226954369

2,67 %

NOMURA ASSET MA

JP3027630007

2,42 %

BSAN · 0,700 · 2023-06-13

[object Object]

2,03 %

ITALY · 1,100 · 2027-04-01

IT0005484552

1,64 %

TESORO PUBLICO · 1,699 · 2027-01-31

ES0000012J15

1,61 %

DB X-TRACKERS

LU0274209740

1,50 %

GARTMORE INVEST

LU0966752916

1,22 %

GARTMORE INVEST

LU0966752916

1,22 %

DNCA INVEST

LU1908356857

1,20 %

DNCA INVEST

LU1908356857

1,20 %

FRECH TREASURY · 1,750 · 2023-05-25

FR0011486067

1,18 %

GS STRUCTURED

LU1239617225

1,03 %

BARCLAYS DE

DE0006289309

1,01 %

ISHARES ETFS/IR

IE00B43HR379

1,00 %

BLACKROCK DEUTS

DE000A0Q4R36

0,98 %

ISHARES ETFS/US

US4642887784

0,97 %

ELEVA

LU1739248950

0,94 %

ELEVA

LU1739248950

0,94 %

BSAN · 0,560 · 2024-05-05

XS2476266205

0,88 %

BSAN · 1,730 · 2024-05-05

XS2476266205

0,88 %

ITALY · 2,010 · 2030-10-15

IT0005491250

0,85 %

ITALY · -0,330 · 2030-10-15

IT0005491250

0,85 %

BLACKROCK DEUTS

DE000A0F5UK5

0,84 %

DEUTSCHLAND · 1,750 · 2024-02-15

DE0001102333

0,74 %

FRECH TREASURY · 1,000 · 2025-11-25

FR0012938116

0,72 %

DEUTSCHLAND · 1,194 · 2026-08-15

DE0001102408

0,70 %

DEUTSCHLAND · 0,452 · 2026-08-15

DE0001102408

0,70 %

DEUTSCHLAND · 0,589 · 2026-08-15

DE0001102408

0,70 %

FRECH TREASURY · 2,750 · 2027-10-25

FR0011317783

0,62 %

ITALY · 0,650 · 2023-10-15

IT0005215246

0,58 %

ITALY · 0,650 · 2023-10-15

IT0005215246

0,58 %

DEUTSCHLAND · 0,250 · 2028-08-15

DE0001102457

0,55 %

ITALY · 3,750 · 2024-09-01

IT0005001547

0,46 %

FRECH TREASURY · 1,750 · 2024-11-25

FR0011962398

0,44 %

TESORO PUBLICO · 1,600 · 2025-04-30

ES00000126Z1

0,44 %

ITALY · 2,000 · 2025-12-01

IT0005127086

0,44 %

TESORO PUBLICO · 1,450 · 2027-10-31

ES0000012A89

0,43 %

BLACKROCK LUXEM

LU1382784764

0,39 %

BLACKROCK LUXEM

LU1382784764

0,39 %

THREADNEEDLE S

LU1849560120

0,32 %

THREADNEEDLE S

LU1849560120

0,32 %

TESORO PUBLICO · 3,800 · 2024-04-30

ES00000124W3

0,31 %

PORTUGAL · 2,880 · 2025-10-15

PTOTEKOE0011

0,31 %

HOLLAND · 2,000 · 2024-07-15

NL0010733424

0,30 %

ITALY · 2,800 · 2028-12-01

IT0005340929

0,29 %

BELGIUM · 0,800 · 2025-06-22

BE0000334434

0,29 %

ITALY · 2,050 · 2027-08-01

IT0005274805

0,28 %

TESORO PUBLICO · 1,400 · 2028-04-30

ES0000012B39

0,28 %

BELGIUM · 0,800 · 2027-06-22

BE0000341504

0,28 %

AUSTRIA · 0,750 · 2028-02-20

AT0000A1ZGE4

0,28 %

HOLLAND · 5,500 · 2028-01-15

NL0000102317

0,18 %

ITALY · 4,500 · 2026-03-01

IT0004644735

0,16 %

TESORO PUBLICO · 4,400 · 2023-10-31

ES00000123X3

0,15 %

TESORO PUBLICO · 4,400 · 2023-10-31

ES00000123X3

0,15 %

EIRE · 3,900 · 2023-03-20

IE00B4S3JD47

0,15 %

BELGIUM · 2,250 · 2023-06-22

BE0000328378

0,15 %

PORTUGAL · 2,130 · 2028-10-17

PTOTEVOE0018

0,15 %

DEUTSCHLAND · 1,500 · 2024-05-15

DE0001102358

0,15 %

DEUTSCHLAND · 1,000 · 2024-08-15

DE0001102366

0,15 %

AUSTRIA · 1,200 · 2025-10-20

AT0000A1FAP5

0,15 %

TESORO PUBLICO · 0,450 · 2022-10-31

ES0000012A97

0,15 %

EIRE · 1,000 · 2026-05-15

IE00BV8C9418

0,14 %

TESORO PUBLICO · 1,500 · 2027-04-30

ES00000128P8

0,14 %

ITALY · 1,500 · 2025-06-01

IT0005090318

0,14 %

DEUTSCHLAND · 0,500 · 2026-02-15

DE0001102390

0,14 %

HOLLAND · 0,500 · 2026-07-15

NL0011819040

0,14 %

EIRE · 0,900 · 2028-05-15

IE00BDHDPR44

0,14 %

EIRE · 1,350 · 2031-03-18

IE00BFZRQ242

0,14 %

FINLAND · 0,500 · 2027-09-15

FI4000278551

0,14 %

TESORO PUBLICO · 0,500 · 2030-04-30

ES0000012F76

0,13 %

DEUTSCHLAND · 1,658 · 2032-02-15

DE0001102580

0,13 %

DEUTSCHLAND · 0,811 · 2032-02-15

DE0001102580

0,13 %

HOLLAND · 1,262 · 2031-07-15

NL00150006U0

0,13 %

HOLLAND · 0,989 · 2031-07-15

NL00150006U0

0,13 %

HOLLAND · 1,781 · 2031-07-15

NL00150006U0

0,13 %

TESORO PUBLICO · 0,100 · 2031-04-30

ES0000012H41

0,12 %

DWS SICAV

LU0507266491

0,00 %

BSAN · 2,650 · 2023-09-29

[object Object]

0,00 %

DEUTSCHLAND · 0,655 · 2023-03-10

DE0001104834

0,00 %

PORTUGAL · 3,880 · 2030-02-15

PTOTEROE0014

0,00 %

NORDEA INVESTME

LU0348927095

0,00 %

TESORO PUBLICO · 1,51 · 2023-01-02

ES00000121G2

0,00 %

CAIXABANK AM

ES0110057025

0,00 %

BLACK GLB SIC/L

LU2178160680

0,00 %

FIL FUND

LU1457522305

0,00 %

ROBECO LUX

LU0233138477

0,00 %

VANG SERIES PLC

IE0032126645

0,00 %

SCHRODER INVEST

LU0248177411

0,00 %

PICTET LUX

LU0312383663

0,00 %

HOLLAND · 0,750 · 2027-07-15

NL0012171458

0,00 %

FYC PORTFOLIOS

LU2032054061

0,00 %

ROBECO LUX

LU1629880342

0,00 %

ISHARES ETFS/IR

IE00B3F81R35

0,00 %

TESORO PUBLICO · 0,57 · 2022-10-03

ES0000012A97

0,00 %

LEGG MASON FUND

IE00BD4GV785

0,00 %

JPMORGAN INVEST

LU1111988298

0,00 %

MORGAN STA SICA

LU0360482987

0,00 %

NN L FLEX LUX

LU1365052627

0,00 %

CANDRIAM FRANCE

FR0011510031

0,00 %

FIDELITY FUNDS

LU1642889601

0,00 %

GOLDMAN SACHS

LU2315801154

0,00 %

DEUTSCHLAND · 0,647 · 2023-06-16

DE0001104842

0,00 %

AMUN FUN SICAV

LU1883315647

0,00 %

TESORO PUBLICO · -1 · 2022-01-03

ES0L02209093

0,00 %

CAIXABANK AM

ES0138219052

0,00 %

BLACK GLB SIC/L

LU1653088838

0,00 %

DEUTSCHLAND · 0,362 · 2022-12-15

DE0001104826

0,00 %

NOMURA ASSET MA

JP3040170007

0,00 %

BLACK GLB SIC/L

LU0468289250

0,00 %

PICTET LUX

LU0217138485

0,00 %