30 jun 2026
Histórico de valor liquidativo y rentabilidades de la clase
Principales posiciones a 30 de junio de 2026
| Activo | Peso |
|---|---|
ROCHE HOLDING AG CH1499059983 | 6,63 % |
ALLIANZ SE DE0008404005 | 5,71 % |
TOTAL SE FR0000120271 | 5,13 % |
AXA SA FR0000120628 | 4,38 % |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GB0002875804 | 4,31 % |
NOVARTIS AG CH0012005267 | 4,19 % |
NATIONAL GRID PLC GB00BDR05C01 | 3,93 % |
VINCI SA FR0000125486 | 3,43 % |
NOVO NORDISK A/S DK0062498333 | 3,14 % |
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 | 3,08 % |
Último dato: 31 ago 2026. Rentabilidades calculadas hasta esa fecha.
| 1 mes | 3 meses | En el año | 1 año | 3 años (anualizada) |
|---|---|---|---|---|
| -1,47 % | +4,48 % | +11,97 % | +17,38 % | +11,94 % |