CALIOPE, FI · 110 posiciones
| Activo | Tipo | Mercado | Meses en cartera | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
ISHARES CORE S&P 500 IE00B5BMR087 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 8.298.574 € | 17,40 % |
EURIZON BND EUR ST L LU0335987268 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 7.391.660 € | 15,49 % |
DWS FLOATING RATE NO LU1534073041 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 87 | 6.158.504 € | 12,91 % |
NORDEA LOW DUR EUROP LU1694214633 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 6.023.964 € | 12,63 % |
AXA WRLD EURO CREDIT LU1601096537 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 5.350.720 € | 11,22 % |
SCHRODER ISF EURO CO LU1078767826 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 4.319.529 € | 9,05 % |
XTRACKERS EURO STOXX LU0380865021 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 3.992.494 € | 8,37 % |
PICTET EUR ST HY-J E LU2411252625 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 3.827.205 € | 8,02 % |
JANUS H HORIZON PAN LU1834997006 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 862.386 € | 1,81 % |
AZVALOR LUX SICAV IN LU1333146287 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 6 | 750.915 € | 1,57 % |
CREDIT AGRICOLE SA/L · 1,875 · 2026-12-20 XS1538284230 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 84 | 0 € | 0,00 % |
LLOYDS BANKING GROUP · 3,500 · 2026-04-01 XS2148623106 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
CREDIT AGRICOLE ASSU · 4,250 · 2199-12-31 FR0012444750 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 69 | 0 € | 0,00 % |
BANCO SANTANDER SA · 3,750 · 2026-01-16 XS2575952424 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BLACKROCK STGIC GLB LU1382784764 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 51 | 0 € | 0,00 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2024-09-06 ES0L02409065 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 0,900 · 2031-04-01 IT0005422891 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
NESTLE SA CH0038863350 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 57 | 0 € | 0,00 % |
MUZINICH ENHANCEDYIE IE00BYXHR262 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 63 | 0 € | 0,00 % |
MERCEDES-BENZ INTERN · 2,625 · 2025-04-07 DE000A289RN6 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
CANDRIAM BNDS EURO S LU1184248083 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
LVMH MOET HENNESSY L FR0000121014 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 57 | 0 € | 0,00 % |
JANUS H ABS RET-G US LU0966752916 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 78 | 0 € | 0,00 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 1,350 · 2030-04-01 IT0005383309 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
L'OREAL SA FR0000120321 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 57 | 0 € | 0,00 % |
GOLDMAN SACHS GROUP · 3,375 · 2025-03-27 XS2149207354 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
AT&T INC · 2,350 · 2029-09-05 XS1907120791 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 72 | 0 € | 0,00 % |
TOTALENERGIES SE FR0000120271 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 87 | 0 € | 0,00 % |
BAT INTERNATIONAL FI · 3,125 · 2029-03-06 XS1043097630 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 78 | 0 € | 0,00 % |
MSTANLEY EURO CORPOR LU0360483100 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
ENGIE SA · 2,375 · 2026-05-19 FR0011911247 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 78 | 0 € | 0,00 % |
KONINKLIJKE KPN NV · 5,625 · 2024-09-30 XS0454773713 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 69 | 0 € | 0,00 % |
BARCLAYS PLC · 2,885 · 2027-01-31 XS2487667276 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
TELEFONICA EMISIONES · 1,447 · 2027-01-22 XS1756296965 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 72 | 0 € | 0,00 % |
SPDR MSCI ACWI ETF IE00BF1B7389 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 12 | 0 € | 0,00 % |
CARREFOUR SA · 2,625 · 2027-12-15 FR0013505260 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,500 · 2027-04-30 ES00000128P8 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 78 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA IT0000072618 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
MAPFRE SA · 4,375 · 2047-03-31 ES0224244089 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Interior | 69 | 0 € | 0,00 % |
ISHARES CORE MSCI EU IE00B1YZSC51 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 57 | 0 € | 0,00 % |
DNCA INVEST ALPHA BN LU1908356857 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 57 | 0 € | 0,00 % |
MERCEDES-BENZ INTERN · 4,342 · 2024-07-03 DE000A2GSCY9 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 84 | 0 € | 0,00 % |
CARLSBERG BREWERIES · 0,375 · 2027-06-30 XS2191509038 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
EDP - ENERGIAS DE PO PTEDP0AM0009 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 63 | 0 € | 0,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 2,150 · 2025-10-31 ES00000127G9 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 36 | 0 € | 0,00 % |
RCI BANQUE SA · 1,625 · 2026-05-26 FR0013334695 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 72 | 0 € | 0,00 % |
ABN AMRO BANK NV · 1,250 · 2025-05-28 XS2180510732 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
EDP - ENERGIAS DE PO · 2,875 · 2026-06-01 XS1419664997 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 1,125 · 2025-11-20 XS1721423462 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
XTRACKERS S&P 500 EQ IE00BLNMYC90 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 0 | 0 € | 0,00 % |
VODAFONE GROUP PLC · 0,900 · 2026-11-24 XS2002017361 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 66 | 0 € | 0,00 % |
BANCO DE SABADELL SA · 0,875 · 2025-07-22 XS2028816028 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
JPMORGAN CHASE & CO · 2,875 · 2028-05-24 XS0935427970 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 78 | 0 € | 0,00 % |
DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 87 | 0 € | 0,00 % |
FRESENIUS SE & CO KG · 1,875 · 2025-02-15 XS1936208252 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 69 | 0 € | 0,00 % |
RWE AG · 2,125 · 2026-05-24 XS2482936247 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
LA BANQUE POSTALE SA · 4,375 · 2030-01-17 FR001400F5F6 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
DEUTSCHE BANK AG · 2,625 · 2026-02-12 DE000DL19US6 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV · 2,875 · 2032-04-02 BE6320935271 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
INTERNATIONAL BUSINE · 0,950 · 2025-05-23 XS1617845083 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 78 | 0 € | 0,00 % |
ENEL SPA · 3,375 · 2199-12-31 XS1713463559 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
SAP SE DE0007164600 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
SPDR GOLD SHARES US78463V1070 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 87 | 0 € | 0,00 % |
PICTET TR ATLAS-I EU LU1433232698 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 75 | 0 € | 0,00 % |
ELECTRICITE DE FRANC · 5,375 · 2199-12-31 FR0011401751 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
SOCIETE GENERALE SA · 1,125 · 2031-06-30 FR0014002QE8 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
AYVENS SA · 4,250 · 2027-01-18 FR001400F6E7 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
ENEL FINANCE INTERNA · 1,500 · 2025-07-21 XS1937665955 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 66 | 0 € | 0,00 % |
VOLVO TREASURY AB · 3,500 · 2025-11-17 XS2583352443 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
NATIONAL GRID NORTH · 1,000 · 2024-07-12 XS1645494375 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
BNP PARIBAS SA · 2,375 · 2025-02-17 XS1190632999 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 69 | 0 € | 0,00 % |
REPSOL INTERNATIONAL · 2,250 · 2026-12-10 XS1148073205 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 81 | 0 € | 0,00 % |
ISHARES CORE EUR GOV IE00B4WXJJ64 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
MORGAN STANLEY · 2,103 · 2026-05-08 XS2446386356 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
IBERDROLA SA ES0144580Y14 | InversionesFinancierasRVCotizada | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 1,500 · 2045-04-30 IT0005438004 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
STANDARD CHARTERED P · 2,500 · 2030-09-09 XS2183818637 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 3,928 · 2026-09-15 XS1109765005 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
BANCO SANTANDER SA · 2,500 · 2025-03-18 XS1201001572 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 81 | 0 € | 0,00 % |
BANK OF IRELAND GROU · 1,000 · 2025-11-25 XS2082969655 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
UNICAJA BANCO SA · 6,589 · 2025-06-30 ES0380907057 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
BLACKROCK GLB CONTIN LU0888974473 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 48 | 0 € | 0,00 % |
LUMYNA-MW TOPS MKTNE LU2367663650 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
VONOVIA SE · 1,375 · 2026-01-28 DE000A3MQS56 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
GENERAL MOTORS FINAN · 0,850 · 2026-02-26 XS2125145867 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
BLACKROCK STGIC EURO LU0776931064 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 87 | 0 € | 0,00 % |
HEIDELBERG MATERIALS · 1,500 · 2027-06-14 XS1629387462 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 66 | 0 € | 0,00 % |
EDP - ENERGIAS DE PO · 1,625 · 2027-04-15 PTEDPNOM0015 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 39 | 0 € | 0,00 % |
SPAIN LETRAS DEL TES · 2024-08-09 ES0L02408091 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Interior | 18 | 0 € | 0,00 % |
ASML HOLDING NV NL0010273215 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 39 | 0 € | 0,00 % |
ITALY BUONI POLIENNA · 5,000 · 2025-03-01 IT0004513641 | InversionesFinancierasDPMenos1Anno | Exterior | 54 | 0 € | 0,00 % |
PORTUGAL OBRIGACOES · 4,125 · 2027-04-14 PTOTEUOE0019 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Exterior | 84 | 0 € | 0,00 % |
UNIVERSAL MUSIC GROU NL0015000IY2 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 39 | 0 € | 0,00 % |
CAIXABANK SA · 4,000 · 2025-02-03 ES0414950628 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Interior | 78 | 0 € | 0,00 % |
ENEL FINANCE INTERNA · 0,250 · 2025-11-17 XS2432293673 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
HARLEY-DAVIDSON FINA · 5,125 · 2026-04-05 XS2607183980 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
TELEFONICA EMISIONES · 1,201 · 2027-08-21 XS2177441990 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 39 | 0 € | 0,00 % |
IBERDROLA FINANZAS S · 1,250 · 2026-10-28 XS1847692636 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 72 | 0 € | 0,00 % |
MSTANLEY GLB FIXED I LU0712124089 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 57 | 0 € | 0,00 % |
NOVO NORDISK A/S DK0062498333 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 18 | 0 € | 0,00 % |
PROSUS NV NL0013654783 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 57 | 0 € | 0,00 % |
SPAIN GOVERNMENT BON · 1,450 · 2027-10-31 ES0000012A89 | InversionesFinancierasDPMas1Anno | Interior | 36 | 0 € | 0,00 % |
INTESA SANPAOLO SPA · 1,000 · 2024-07-04 XS2022425297 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 24 | 0 € | 0,00 % |
AMUNDI EURO STOXX 50 FR0007054358 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
ELEVA UCITS ELEVA AB LU1739248950 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 42 | 0 € | 0,00 % |
SANEF SA · 1,875 · 2026-03-16 FR0013053329 | InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno | Exterior | 78 | 0 € | 0,00 % |
ISHARES EUR CORP BON IE00B4L60045 | InversionesFinancierasIIC | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
SIEMENS AG DE0007236101 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 87 | 0 € | 0,00 % |
GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 | InversionesFinancierasRVCotizada | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |
E.ON SE · 2024-08-28 XS2047500769 | InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno | Exterior | 36 | 0 € | 0,00 % |