ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI

ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FIISIN ES0108193006Fondo de inversión

Valor liquidativo

10,8498 €

30 jun 2026

Patrimonio de la clase

24,8 M €

Partícipes

941

Evolución

Valores liquidativos disponibles de la clase

Principales posiciones a 30 de junio de 2026

1 mes	3 meses	En el año	1 año	3 años (anualizada)
+0,17 %	+0,21 %	+0,40 %	+0,98 %	+2,62 %

ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI · ALLIANZ CARTERA BONOS 26, FI · Fondos

Activo	Tipo	Mercado	Valor	Peso
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,98 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	7.388.149 €	29,76 %
BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,85 · 2027-01-15 IT0005390874	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	7.068.139 €	28,47 %
EUROPEAN UNION · 2,75 · 2026-10-05 EU000A3K4D82	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	3.879.295 €	15,62 %
COMMUNITY OF MADRID SPAI · 4,30 · 2026-09-15 ES0000101263	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Interior	2.415.515 €	9,73 %
BUONI POLIENNALI DEL TES · 1,25 · 2026-12-01 IT0005210650	InversionesFinancierasDPMenos1Anno	Exterior	1.872.409 €	7,54 %
TELEKOM FINANZMANAGEMENT · 1,50 · 2026-12-07 XS1405762805	InversionesFinancierasRFCotizadaMenos1Anno	Exterior	492.699 €	1,98 %
BUONI POLIENNALI DEL TES · 0,85 · 2027-01-15 IT0005390874	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0 €	0,00 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO · 2,98 · 2027-01-31 ES0000012J15	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Interior	0 €	0,00 %