Cartera a 30 de junio de 2015

SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE, FI · 137 posiciones

InversionesFinancierasDPMas1Anno · 47,68 %
InversionesFinancierasRVCotizada · 18,55 %
InversionesFinancierasIIC · 11,03 %
InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno · 8,12 %

Activo	Tipo	Mercado	Meses en cartera	Valor	Peso
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) US4642872349	InversionesFinancierasIIC	Exterior	18	5.491.000 €	10,03 %
OB.USA 7,50% VT.15/11/2024 (USD) US912810ES34	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	3.279.000 €	5,99 %
OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) US912810EX29	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	12	2.841.000 €	5,19 %
OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) US718286AY36	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	1.317.000 €	2,41 %
OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) US4581X0BL14	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	1.295.000 €	2,36 %
OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) US91086QAS75	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	1.169.000 €	2,14 %
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD) USY20721BJ74	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	1.049.000 €	1,92 %
OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD) US91086QAV05	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	1.024.000 €	1,87 %
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD) USY20721BH19	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	1.017.000 €	1,86 %
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) US195325BD67	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	946.000 €	1,73 %
OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) XS0088543193	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24	859.000 €	1,57 %
OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD) US445545AH91	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	858.000 €	1,57 %
OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD) US77586TAC09	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	784.000 €	1,43 %
OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD) XS0701035676	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	774.000 €	1,41 %
OB.QATAR 5,25% VT.20/01/2020 (USD) XS0468534580	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	745.000 €	1,36 %
OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD) US718286BZ91	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	724.000 €	1,32 %
BO.COCA-COLA ICE 4,75% VT.01/10/18 (USD) XS0975576165	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	713.000 €	1,30 %
OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD) USY20721BM04	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	684.000 €	1,25 %
OB.TURQUIA 8% VT.14/02/2034 (USD) US900123AT75	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	639.000 €	1,17 %
OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) US105756BB58	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	616.000 €	1,13 %
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) US917288BA96	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	606.000 €	1,11 %
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) XS0250882478	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	591.000 €	1,08 %
ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP) FR0010361683	InversionesFinancierasIIC	Exterior	36	546.000 €	1,00 %
OB.CHILE 3,25% VT.14/09/2021 (USD) US168863AW86	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	518.000 €	0,95 %
OB.YAPI VE KREDI BK 4% VT.22/01/20 (USD) XS0874840688	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	517.000 €	0,94 %
AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) KR7005930003	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	458.000 €	0,84 %
OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD) USG23530AA92	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	24	455.000 €	0,83 %
OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) US715638AP79	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	442.000 €	0,81 %
OB.REP.INDONESIA 4,125% VT.15/01/25(USD) USY20721BG36	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	440.000 €	0,80 %
OB.REP POLONIA 3% VT.17/03/23 (USD) US731011AT95	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24	438.000 €	0,80 %
OB.ESLOVENIA 5,25% VT.18/02/2024 (USD) XS0982709221	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	12	392.000 €	0,72 %
OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD) US698299AD63	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	387.000 €	0,71 %
OB.REP.BRASIL 12,50% VT.05/01/2022 (BRL) US105756BL31	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	386.000 €	0,71 %
OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD) US706451BG56	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	385.000 €	0,70 %
AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD) KYG875721634	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	376.000 €	0,69 %
AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) TW0002330008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	374.000 €	0,68 %
OB.HUTCHISON WHAM 4,625% VT.13/1/22(USD) USG4673GAB17	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	340.000 €	0,62 %
OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) XS0764220017	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	338.000 €	0,62 %
AC.CHINA MOBILE LTD (HKD) HK0941009539	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	337.000 €	0,62 %
OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD) US900123AW05	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	327.000 €	0,60 %
AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD) CNE1000002H1	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	302.000 €	0,55 %
OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD) XS0848940523	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	18	276.000 €	0,51 %
AC.BANK OF CHINA LTD (HKD) CNE1000001Z5	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	274.000 €	0,50 %
AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD) CNE1000003G1	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	267.000 €	0,49 %
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD) US105756BV13	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	259.000 €	0,47 %
AC.NASPERS LTD (ZAR) ZAE000015889	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	231.000 €	0,42 %
AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD) TW0002317005	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	220.000 €	0,40 %
OB.LITUANIA 6,625% VT.01/02/2022 (USD) XS0739988086	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	217.000 €	0,40 %
AC.CHINA LIFE INSURANCE CO (HKD) CNE1000002L3	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	210.000 €	0,38 %
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) USY20721AQ27	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	206.000 €	0,38 %
OB.TURQUIA 6,75% VT.30/05/2040 (USD) US900123BG46	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24	206.000 €	0,38 %
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD) US836205AR58	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	18	200.000 €	0,37 %
OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD) US445545AJ57	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	12	199.000 €	0,37 %
BO.EXP CR BK TURK 5,375% VT.4/11/16(USD) XS0701688128	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	193.000 €	0,35 %
OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD) XS0774764152	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	191.000 €	0,35 %
OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) USP22854AF31	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	30	186.000 €	0,34 %
OB.EURASIAN DE BK 4,767% VT.20/9/22(USD) XS0831571434	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	168.000 €	0,31 %
AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD) TW0002886009	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	160.000 €	0,29 %
AC.AMBEV SA (BRL) BRABEVACNOR1	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	155.000 €	0,28 %
AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN) MXP4987V1378	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	154.000 €	0,28 %
AC.FAR EASTERN NEW CENTURY CORP (TWD) TW0001402006	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	150.000 €	0,27 %
AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN) MXP001691213	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	149.000 €	0,27 %
AC.MTN GROUP LTD (ZAR) ZAE000042164	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	145.000 €	0,27 %
AC.STANDARD BANK GR (ZAR) ZAE000109815	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	143.000 €	0,26 %
AC.INFOSYS LTD - SP ADR (USD) US4567881085	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	139.000 €	0,25 %
AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD) CNE100000Q43	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	138.000 €	0,25 %
AC.EMPRESA NAC.ELEC.(ENDESA CHILE) (CLP) CLP3710M1090	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	137.000 €	0,25 %
AC.YUANTA FINANCIAL HOLDING CO (TWD) TW0002885001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	136.000 €	0,25 %
AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN) MXP320321310	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	134.000 €	0,24 %
AC.UNILEVER INDONESIA TBK PT (IDR) ID1000095706	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	134.000 €	0,24 %
AC.NAN YA PLASTICS CORP (TWD) TW0001303006	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	132.000 €	0,24 %
AC.LUKOIL - SPON ADR (USD) US6778621044	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	128.000 €	0,24 %
AC.SIME DARBY BERHAD (MYR) MYL4197OO009	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	128.000 €	0,23 %
AC.CNOOC LIMITED -ADR (HKD) HK0883013259	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	128.000 €	0,23 %
AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD) US3682872078	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	127.000 €	0,23 %
AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR) MYL1295OO004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	127.000 €	0,23 %
AC.ASIA CEMENT CORP (TWD) TW0001102002	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	125.000 €	0,23 %
AC.SASOL (ZAR) ZAE000006896	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	124.000 €	0,23 %
AC.EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM (TRY) TREEGYO00017	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	123.000 €	0,23 %
AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL) BRITUBACNPR1	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	122.000 €	0,22 %
AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR) ID1000129000	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	121.000 €	0,22 %
AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN) PLPZU0000011	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	120.000 €	0,22 %
AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -ADR (HKD) CNE1000002Q2	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	120.000 €	0,22 %
AC.PETROCHINA CO (HKD) CNE1000003W8	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	119.000 €	0,22 %
AC.FIRSTRAND LTD (ZAR) ZAE000066304	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	118.000 €	0,22 %
AC.IHH HEALTHCARE BHD (MYR) MYL5225OO007	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	117.000 €	0,21 %
AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL) BRBBDCACNPR8	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	116.000 €	0,21 %
AC.PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPH (PHP) PH7182521093	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	113.000 €	0,21 %
AC.CREDICORP LTD (USD) BMG2519Y1084	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	112.000 €	0,20 %
AC.CEMEX SA-CPO (MXN) MXP225611567	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	111.000 €	0,20 %
AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW) KR7055550008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	110.000 €	0,20 %
AC.SK HYNIX INC (KRW) KR7000660001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	110.000 €	0,20 %
OB.REP.SUDAFRICA 6,875% VT.27/05/19(USD) US836205AM61	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	104.000 €	0,19 %
AC.MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR (USD) USY541641194	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	102.000 €	0,19 %
AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW) KR7005380001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	99.000 €	0,18 %
AC.BNK FINANCIAL GROUP INC (KRW) KR7138930003	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	98.000 €	0,18 %
AC.BS FINANCIAL GROUP INC (KRW) KR7138930003	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	98.000 €	0,18 %
AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL) BRPETRACNPR6	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	97.000 €	0,18 %
AC.MEDIATEK INC (TWD) TW0002454006	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	97.000 €	0,18 %
AC.LG CORP (KRW) KR7003550001	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	97.000 €	0,18 %
AC.CHAILEASE HOLDING CO LTD (TWD) KYG202881093	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	96.000 €	0,18 %
AC.POSCO (KRW) KR7005490008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	95.000 €	0,17 %
AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD) US46626D1081	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	94.000 €	0,17 %
AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW) KR7000830000	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	94.000 €	0,17 %
AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL) BRVALEACNOR0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	94.000 €	0,17 %
AC.CENTRAL PATTANA PCL-NVDR (THB) TH0481010R10	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	93.000 €	0,17 %
AC.TINGYI HLDG (HKD) KYG8878S1030	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	91.000 €	0,17 %
AC.ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD (MYR) MYL2488OO004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	91.000 €	0,17 %
AC.SANLAM LTD (ZAR) ZAE000070660	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	89.000 €	0,16 %
AC.WOOLWORTHS HOLDINGS LTD (ZAR) ZAE000063863	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	88.000 €	0,16 %
AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD) TW0002308004	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	86.000 €	0,16 %
AC.BANK PEKAO SA (PLN) PLPEKAO00016	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	86.000 €	0,16 %
AC.SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO (THB) TH0015010000	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	86.000 €	0,16 %
AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD) KYG3066L1014	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	86.000 €	0,16 %
OB.REP.URUGUAY SINK 5,1% VT.18/6/50(USD) US760942BA98	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	6	85.000 €	0,16 %
AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD) US80585Y3080	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	85.000 €	0,16 %
AC.HYUNDAI MOBIS (KRW) KR7012330007	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	85.000 €	0,16 %
OB.PETROLEOS MEX 4,25% VT.15/01/25 (USD) US71656MBA62	InversionesFinancierasRFCotizadaMas1Anno	Exterior	12	82.000 €	0,15 %
AC.ADVANCED INFO SERV PCL (THB) TH0268010Z03	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	80.000 €	0,15 %
AC.KIA MOTORS CORPOTATION (KRW) KR7000270009	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	79.000 €	0,14 %
AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL) BRITSAACNPR7	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	24	75.000 €	0,14 %
AC.NAVER CORP (KRW) KR7035420009	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	30	73.000 €	0,13 %
AC.SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD (HKD) KYG810431042	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	71.000 €	0,13 %
AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL) BRPCARACNPR0	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	18	65.000 €	0,12 %
OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD) US105756BK57	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	24	50.000 €	0,09 %
AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL) BRBBSEACNOR5	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	12	6.000 €	0,01 %
AC.TELESITES SAB (MXN) MX01SI080020	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD) US55315J1025	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.REP.BULGARIA 2,95% VT.03/09/2024 XS1083844503	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
AC.SAMSUNG C&T CORP. (KRW) KR7028260008	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.HUNGRIA 5,75% VT.11/06/2018 XS0369470397	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	30	0 €	0,00 %
OB.RUSIA 5,625% VT.04/04/2042 (USD) XS0767473852	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD) US69343P1057	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.USA 2% VT.15/08/2025 (USD) US912828K742	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD) XS0607904264	InversionesFinancierasDPMas1Anno	Exterior	0	0 €	0,00 %
AC.GRUPO DE INV SURAMERICANA COT13PA00086	InversionesFinancierasRVCotizada	Interior	12	0 €	0,00 %
DERECHOS BNK FINANCIAL AMP DIC.15 (KRW) KRA138930151	InversionesFinancierasRVCotizada	Exterior	0	0 €	0,00 %

Activo

Peso

ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)

US4642872349

10,03 %

OB.USA 7,50% VT.15/11/2024 (USD)

US912810ES34

5,99 %

OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD)

US912810EX29

5,19 %

OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD)

US718286AY36

2,41 %

OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD)

US4581X0BL14

2,36 %

OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD)

US91086QAS75

2,14 %

OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)

USY20721BJ74

1,92 %

OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD)

US91086QAV05

1,87 %

OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)

USY20721BH19

1,86 %

OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)

US195325BD67

1,73 %

OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD)

XS0088543193

1,57 %

OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD)

US445545AH91

1,57 %

OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD)

US77586TAC09

1,43 %

OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD)

XS0701035676

1,41 %

OB.QATAR 5,25% VT.20/01/2020 (USD)

XS0468534580

1,36 %

OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD)

US718286BZ91

1,32 %

BO.COCA-COLA ICE 4,75% VT.01/10/18 (USD)

XS0975576165

1,30 %

OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD)

USY20721BM04

1,25 %

OB.TURQUIA 8% VT.14/02/2034 (USD)

US900123AT75

1,17 %

OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD)

US105756BB58

1,13 %

OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD)

US917288BA96

1,11 %

OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)

XS0250882478

1,08 %

ETF.LYXOR ETF MSCI INDIA (FP)

FR0010361683

1,00 %

OB.CHILE 3,25% VT.14/09/2021 (USD)

US168863AW86

0,95 %

OB.YAPI VE KREDI BK 4% VT.22/01/20 (USD)

XS0874840688

0,94 %

AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)

KR7005930003

0,84 %

OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD)

USG23530AA92

0,83 %

OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD)

US715638AP79

0,81 %

OB.REP.INDONESIA 4,125% VT.15/01/25(USD)

USY20721BG36

0,80 %

OB.REP POLONIA 3% VT.17/03/23 (USD)

US731011AT95

0,80 %

OB.ESLOVENIA 5,25% VT.18/02/2024 (USD)

XS0982709221

0,72 %

OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD)

US698299AD63

0,71 %

OB.REP.BRASIL 12,50% VT.05/01/2022 (BRL)

US105756BL31

0,71 %

OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD)

US706451BG56

0,70 %

AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)

KYG875721634

0,69 %

AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)

TW0002330008

0,68 %

OB.HUTCHISON WHAM 4,625% VT.13/1/22(USD)

USG4673GAB17

0,62 %

OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD)

XS0764220017

0,62 %

AC.CHINA MOBILE LTD (HKD)

HK0941009539

0,62 %

OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD)

US900123AW05

0,60 %

AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)

CNE1000002H1

0,55 %

OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD)

XS0848940523

0,51 %

AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)

CNE1000001Z5

0,50 %

AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)

CNE1000003G1

0,49 %

OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)

US105756BV13

0,47 %

AC.NASPERS LTD (ZAR)

ZAE000015889

0,42 %

AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)

TW0002317005

0,40 %

OB.LITUANIA 6,625% VT.01/02/2022 (USD)

XS0739988086

0,40 %

AC.CHINA LIFE INSURANCE CO (HKD)

CNE1000002L3

0,38 %

OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD)

USY20721AQ27

0,38 %

OB.TURQUIA 6,75% VT.30/05/2040 (USD)

US900123BG46

0,38 %

OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)

US836205AR58

0,37 %

OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD)

US445545AJ57

0,37 %

BO.EXP CR BK TURK 5,375% VT.4/11/16(USD)

XS0701688128

0,35 %

OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD)

XS0774764152

0,35 %

OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD)

USP22854AF31

0,34 %

OB.EURASIAN DE BK 4,767% VT.20/9/22(USD)

XS0831571434

0,31 %

AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)

TW0002886009

0,29 %

AC.AMBEV SA (BRL)

BRABEVACNOR1

0,28 %

AC.GRUPO TELEVISA S.A. -SER CPO (MXN)

MXP4987V1378

0,28 %

AC.FAR EASTERN NEW CENTURY CORP (TWD)

TW0001402006

0,27 %

AC.AMERICA MOVIL SA DE CV-SER L (MXN)

MXP001691213

0,27 %

AC.MTN GROUP LTD (ZAR)

ZAE000042164

0,27 %

AC.STANDARD BANK GR (ZAR)

ZAE000109815

0,26 %

AC.INFOSYS LTD - SP ADR (USD)

US4567881085

0,25 %

AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)

CNE100000Q43

0,25 %

AC.EMPRESA NAC.ELEC.(ENDESA CHILE) (CLP)

CLP3710M1090

0,25 %

AC.YUANTA FINANCIAL HOLDING CO (TWD)

TW0002885001

0,25 %

AC.FOMENTO ECONOMICO MEXICANO-UBD (MXN)

MXP320321310

0,24 %

AC.UNILEVER INDONESIA TBK PT (IDR)

ID1000095706

0,24 %

AC.NAN YA PLASTICS CORP (TWD)

TW0001303006

0,24 %

AC.LUKOIL - SPON ADR (USD)

US6778621044

0,24 %

AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)

MYL4197OO009

0,23 %

AC.CNOOC LIMITED -ADR (HKD)

HK0883013259

0,23 %

AC.OAO GAZPROM-SPON ADR (USD)

US3682872078

0,23 %

AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)

MYL1295OO004

0,23 %

AC.ASIA CEMENT CORP (TWD)

TW0001102002

0,23 %

AC.SASOL (ZAR)

ZAE000006896

0,23 %

AC.EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM (TRY)

TREEGYO00017

0,23 %

AC.ITAU UNIBANCO HOLDING SA (BRL)

BRITUBACNPR1

0,22 %

AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)

ID1000129000

0,22 %

AC.POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE (PLN)

PLPZU0000011

0,22 %

AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL -ADR (HKD)

CNE1000002Q2

0,22 %

AC.PETROCHINA CO (HKD)

CNE1000003W8

0,22 %

AC.FIRSTRAND LTD (ZAR)

ZAE000066304

0,22 %

AC.IHH HEALTHCARE BHD (MYR)

MYL5225OO007

0,21 %

AC.BANCO BRADESCO -PREF (BRL)

BRBBDCACNPR8

0,21 %

AC.PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPH (PHP)

PH7182521093

0,21 %

AC.CREDICORP LTD (USD)

BMG2519Y1084

0,20 %

AC.CEMEX SA-CPO (MXN)

MXP225611567

0,20 %

AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)

KR7055550008

0,20 %

AC.SK HYNIX INC (KRW)

KR7000660001

0,20 %

OB.REP.SUDAFRICA 6,875% VT.27/05/19(USD)

US836205AM61

0,19 %

AC.MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR (USD)

USY541641194

0,19 %

AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)

KR7005380001

0,18 %

AC.BNK FINANCIAL GROUP INC (KRW)

KR7138930003

0,18 %

AC.BS FINANCIAL GROUP INC (KRW)

KR7138930003

0,18 %

AC.PETROLEO BRASILEIRO SA -PREF (BRL)

BRPETRACNPR6

0,18 %

AC.MEDIATEK INC (TWD)

TW0002454006

0,18 %

AC.LG CORP (KRW)

KR7003550001

0,18 %

AC.CHAILEASE HOLDING CO LTD (TWD)

KYG202881093

0,18 %

AC.POSCO (KRW)

KR7005490008

0,17 %

AC.JSC MMC NORILSK NICKEL -ADR (USD)

US46626D1081

0,17 %

AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)

KR7000830000

0,17 %

AC.CIA VALE DO RIO DOCE (BRL)

BRVALEACNOR0

0,17 %

AC.CENTRAL PATTANA PCL-NVDR (THB)

TH0481010R10

0,17 %

AC.TINGYI HLDG (HKD)

KYG8878S1030

0,17 %

AC.ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD (MYR)

MYL2488OO004

0,17 %

AC.SANLAM LTD (ZAR)

ZAE000070660

0,16 %

AC.WOOLWORTHS HOLDINGS LTD (ZAR)

ZAE000063863

0,16 %

AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)

TW0002308004

0,16 %

AC.BANK PEKAO SA (PLN)

PLPEKAO00016

0,16 %

AC.SIAM COMMERCIAL BANK PUB CO (THB)

TH0015010000

0,16 %

AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)

KYG3066L1014

0,16 %

OB.REP.URUGUAY SINK 5,1% VT.18/6/50(USD)

US760942BA98

0,16 %

AC.SBERBANK-SPONSORED ADR (USD)

US80585Y3080

0,16 %

AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)

KR7012330007

0,16 %

OB.PETROLEOS MEX 4,25% VT.15/01/25 (USD)

US71656MBA62

0,15 %

AC.ADVANCED INFO SERV PCL (THB)

TH0268010Z03

0,15 %

AC.KIA MOTORS CORPOTATION (KRW)

KR7000270009

0,14 %

AC.ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR (BRL)

BRITSAACNPR7

0,14 %

AC.NAVER CORP (KRW)

KR7035420009

0,13 %

AC.SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD (HKD)

KYG810431042

0,13 %

AC.CIA.BRASILEIRA DE DISTRIB- PREF (BRL)

BRPCARACNPR0

0,12 %

OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD)

US105756BK57

0,09 %

AC.BB SEGURIDADE PARTICIPACOES (BRL)

BRBBSEACNOR5

0,01 %

AC.TELESITES SAB (MXN)

MX01SI080020

0,00 %

AC.MMC NORILSK NOCKEL PJSC-ADR (USD)

US55315J1025

0,00 %

OB.REP.BULGARIA 2,95% VT.03/09/2024

XS1083844503

0,00 %

AC.SAMSUNG C&T CORP. (KRW)

KR7028260008

0,00 %

OB.HUNGRIA 5,75% VT.11/06/2018

XS0369470397

0,00 %

OB.RUSIA 5,625% VT.04/04/2042 (USD)

XS0767473852

0,00 %

AC.LUKOIL PJSC - SPON ADR (USD)

US69343P1057

0,00 %

OB.USA 2% VT.15/08/2025 (USD)

US912828K742

0,00 %

OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD)

XS0607904264

0,00 %

AC.GRUPO DE INV SURAMERICANA

COT13PA00086

0,00 %

DERECHOS BNK FINANCIAL AMP DIC.15 (KRW)

KRA138930151

0,00 %